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Gerenciamento do desempenho do Tesouro Nacional na Administração de Finanças Públicas Contratação de Empresa para apoio à equipe da STN na construção da.

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Apresentação em tema: "Gerenciamento do desempenho do Tesouro Nacional na Administração de Finanças Públicas Contratação de Empresa para apoio à equipe da STN na construção da."— Transcrição da apresentação:

1 Gerenciamento do desempenho do Tesouro Nacional na Administração de Finanças Públicas Contratação de Empresa para apoio à equipe da STN na construção da taxonomia a ser utilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público – SICONFI

2 » Contratação de uma empresa de consultoria com comprovada experiência na criação, implantação, treinamento de equipe e acompanhamento na utilização de taxonomias segundo o padrão XBRL ou XBRL GL, respeitando as regras e determinações do consórcio XBRL Internacional, órgão definidor deste padrão no mundo. A taxonomia irá atender prioritariamente o governo brasileiro e será gerida pela STN. » A taxonomia pretendida deverá ser traduzida em um dicionário de dados contendo todas as definições das informações que serão coletadas pelo SICONFI. Este dicionário de dados deverá permitir a adaptação à estrutura de plano de contas (camada contábil), a definição linear de todos os elementos demandados (camada de definições) e a descrição dos relacionamentos entre essas informações na composição de cada relatório (camada de relatórios). Objetivo do Projeto 2

3 Produtos Esperados 3

4 4

5 5

6 6

7 Demonstrativos que o acompanham: –Balanço Orçamentário; –Despesas por Função e Subfunção; –Receita Corrente Líquida; –Resultado Primário e Nominal; –Restos a Pagar por Poder e Órgão; –Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (LDB); –Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde (Port. STN); –Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (final exerc.); –Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social; –Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos. Relatório Resumido da Execução Orçamentária Relatório Resumido de execução Orçamentária - RREO 7

8 Relatório de Gestão Fiscal – RGF –Despesa com Pessoal; –Dívida Consolidada; –Garantias e Contragarantias; –Operações de Crédito; –Disponibilidade de Caixa; –Restos a Pagar. Demonstrativos do RGF Relatório de Gestão Fiscal 8

9 Outros Quadros, Cadastros e Demonstrações Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP: Balanço Orçamentário; Balanço Patrimonial; Balanço Financeiro; Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP; Demonstração de Fluxo de Caixa; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL. Demonstrativo de Estatística de Finanças Públicas – DEFP: Demonstrações de Operações do Governo; Demonstrativos de Fontes e Usos de Caixa; Demonstrativos de Receita e Despesa; Transações com Ativos e Passivos; Balanço Patrimonial; Ganhos e Perdas em Ativos e Passivos; Outras Variações nos Volumes de Ativos e Passivos; Dispêndios por Função de Governo. Quadro dos Dados Contábeis Consolidados – QDCC Cadastro das Operações de Crédito – COC Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP 9

10 Links dos Demonstrativos e Relatórios 10 RREO - Modelos dos Demonstrativos válidos para 2012: teIII(RREO).xls RGF - Modelos dos Demonstrativos válidos para 2012: teIV(RGF).xls Quadro dos Dados Contábeis Consolidados – QDCC: ls ls Cadastro das Operações de Crédito – COC: Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP: 11.pdf Demonstrativo de Estatística de Finanças Públicas – DEFP: df

11 11 Projeto SICONFI SICONFI Interface Gestor Estatísticas Validador Downloads Relatórios STN Estatísticas PPPs Dívida Pública Dívida Consolidada 11 Taxonomia MDF QDCC DCASP PCASP Consultas SICONFI RGF, RREO, COC Balanço Anual Normas e Manuais STN SICONFI COSIS Áreas de Negócio Módulo Fiscal Relatórios Gerenciais Viewer Sistema Padrão SIAFIC PCASP RREO RGF DCASP SIAFIC Editor SICONFI Certificador SICONFI Web Services Folhas de Estilo SIAFI SIEST Bacen Usuário STN Taxonomia Upload


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