Apresentação: José Ronaldo de Asevedo. Contador Agenda Contabilidade AAmO.

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1 Apresentação: José Ronaldo de Asevedo. Contador Agenda Contabilidade AAmO

2 Melhoramentos 2003;2004. 1.Implantação do Novo Sistema de Controladoria da DSA; 2.Conciliação de todas as contas do balancete (Ativo e Passivo); 3.Entrega do Balanço na UNB até dia 06 de cada mês; 4.Contagem e atualização do Imobilizado. Agenda Contabilidade AAmO

3 Metas e Objetivos para 2005: 1.Arquivo padrão de documentos (Mis, MBs e Relatórios de Auxilios); 2.Entregar os Balanços na UNB dia 3 de cada mês; 3.Livros contábeis em ordem; 4.Lançar e contabilizar a folha de pagamento até dia 20 de cada mês; Agenda Contabilidade AAmO

4 Metas e Objetivos para 2005: 5. Acompanhar sistematicamente o recolhimento de encargos se estão iguais os valores contabilizados; 6. Atualização diária de documentos; 7. Detectar e corrigir os erros antes de autorizar os documentos; 8. Colocar plaquetas em todo nosso imobilizado; 9. Treinar e capacitar novos funcionários. Agenda Contabilidade AAmO

5 Apresentação: Solimar Lins de Souza Auditor interno Agenda Auditoria AAmO

6 Agenda Auditoria Interna AAmO Realizações em 2004: 1.Acompanhamento da Contabilidade: - Acompanhamento do inventário na loja do SELS e CADEC na sua maioria; 2.Fechamento de caixas (AAmO, SELS e RAAR); 3.Acompanhamento acerto de Colportores;

7 Agenda Auditoria Interna AAmO Realizações em 2004: 4. Realização de auditoria parcial no SELS (a pedido da administração); 5.Acompanhamento de auditoria externa da Conferencia Geral (Pr. Walkirio): - Iaamo; - AAmO; - RAAR; - SELS.

8 Realizações em 2004: 6. Auditoria parcial na escola do CAJI na companhia do tesoureiro assistente das escolas; 7. Acompanhamento do fechamento da Contabilidade das instituições.

9 Metas e Objetivos para 2005: 1.Revisão mensal dos documentos em cada instituição; 2.Visitar todas as escolas orientando os procedimentos adotados para a auditoria na mesma; 3.Fazer treinamento para o aperfeiçoamento das normas de auditoria;

10 Agenda Auditoria Interna AAmO Metas e Objetivos para 2005: 4. Ter uma sala própria para a realização do trabalho de auditoria (já analisada pela administração); 5. Construção de uma sala para arquivo morto (projeto aprovado pelo CREA e Administração); 6. Padronização do arquivamento dos documentos das instituições.

11 Apresentação: João Murilo Filho Recurso Humanos Agenda Recurso Humanos AAmO

12 Metas Alcançadas 2005: 1.Planilha da folha de pagamento; 2.Data pré-fixada para o fechamento da folha de pagamento; 3.Pagamento unificado de encargos: Folha x Contabilidade.

13 Agenda Recurso Humanos AAmO Metas e Objetivos para 2005: 1.Definir as necessidades de mudanças pessoais e organizacionais; 2.Empreender em programa de criatividade e inovação; 3.Definir os métodos de desenvolvimento de pessoas. 4.Relacionamentos: Formais / Informais.

14 Apresentação: Samuel Toscano de Souza Revisor de igrejas Agenda Revisão de Igrejas AAmO

15 Tesourarias Informatizadas Total de igrejas e grupos: 342

16 Agenda Revisão de Igrejas AAmO Revisões Total de igrejas e grupos: 342

17 Agenda Revisão de Igrejas AAmO Realizações em 2004: 1.Desenvolvimento de um sistema na Web para envio instantâneo do arquivo de tesouraria; 2.Relatório de pendências com estimativa de valores; 3.Comparativo mensal de crescimento por distrito e igrejas;

18 Agenda Revisão de Igrejas AAmO Realizações em 2004: 4. Desenvolvimento de uma planilha de cálculo de qual será a despesas do zelador para a igreja; 5. Contratação de um revisor para região 1 e 2;

19 Metas e Objetivos para 2005: 1.Disponibilizar informações atualizadas da tesouraria de igrejas na internet para o acompanhamento das mesmas pelo pastor do distrito; 2.Disponibilizar a impressão de boletos pela internet para as igrejas;

20 Agenda Revisão de Igrejas AAmO Metas e Objetivos para 2005: 3. Contratação de um revisor para as regiões 3 e 4; 4. Atingir 100% de revisão das igrejas no ano; 5. Fechamento da remessa dia 20 de cada mês;

21 Apresentação: Natanael America da Cunha Tesoureiro Assistente - SELS Agenda SELS - AAmO

22 Realizações em 2004: 1.Atualizações das Conciliações; 2.Contratação de um estoquista; 3.Contratação de dois auxiliares de contabilidade; 4. Aquisição de computadores para loja e contabilidade; 5. Reforma do prédio; 6. Implantação de Sistema de Boletos Bancários;

23 Agenda SELS - AAmO Realizações em 2004: 7. Implantação do SEF (Sistema de Estoque e Fatura); 8. Desenvolvimento de planilhas de controle de contas de colportores e assistentes.

24 Metas e Objetivos para 2005: 1.Zerar conta SELS/AAmO; 2.Manter atualizado os repasses dos dízimos dos colportores para AAmO; 3.Análise e conciliações em dias; 4.Enviar o balanço a UNB até dia 3 de cada mês; 5.Fazer inventário mensal da loja e colportagem, e fechar o programa (02/2005) para evitar acerto manuais;

25 Agenda SELS - AAmO Metas e Objetivos para 2005: 6. Atualização diárias dos documentos; 7. Acompanhamento mensal das contas de colportores efetivos e assistentes; 8. Negociar os débitos de colportores; 9. Trazer Moises Chollet da USB para dar treinamento do SEF (SELS/CADEC);

26 Metas e Objetivos para 2005: 10. Adquirir dois computadores; 11. Implantar programa de controle financeiro para assistente (Disponibilizado pela USB). 12. Deixar os funcionários por dentro de todas as rotinas de trabalho do SELS.