PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2016 REUNIÃO DA DIRETORIA 02 DE DEZEMBRO DE 2015.

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1 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2016 REUNIÃO DA DIRETORIA 02 DE DEZEMBRO DE 2015

2 CENÁRIOS PARA 2016 Projeções do PIB negativo para 2015 e crescimento nulo em 2016 (na melhor das hipóteses) poderá prejudicar a captação de patrocínios de grandes patrocinadores, o que exigirá concessão de maiores descontos e, consequentemente, redução na rentabilidade dos eventos, em especial do Congresso, que é responsável por grande parte do funding da Abrapp. Estabilidade do quadro associativo (260) e do número de funcionários (46). Reajuste parcial dos salários (4,5%). Perdas de receitas com aluguel da Sede e com repasses de gastos com Condomínio WTC pelo período de três meses para os trabalhos de reforma dos espaços (desocupação da Bloomberg previsto para dezembro de 2015). Pressão dos expositores pela redução dos valores dos patrocínios, principalmente de espaços para estandes, poderá levar a organização do Congresso a rever a formatação do Evento e adotar medidas de contingenciamento de custos. Os eventos deverão passar por plano de racionalização, tendo como premissa evitar concorrência predatória entre os mesmos.

3 HISTÓRICO DAS DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO (em milhares de reais)

4 OUTRAS RECEITAS (em milhares de reais) 

5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PESSOAL (em milhares de reais) 

6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS (em milhares de reais) 

7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OCUPAÇÃO (em milhares de reais) 

8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS – REPASSES (em milhares de reais) 

9 DESPESAS ADMINISTRATIVAS – PROJETOS ESPECIAIS (em milhares de reais) 

10 OUTROS EVENTOS (em milhares de reais) 

11 COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUSTEIO (em milhares de reais) DESPESAS ADMINISTRATIVAS – CUSTEIO (SEM REPASSES) TOTAL R$ 12.809 71% 6% 4% 13%

12 AGRUPAMENTO DOS PROJETOS ESPECIAIS E DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS (em milhares de reais) PROJETOS ESPECIAIS E DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS TOTAL R$ 1.457 (*) (*) Projetos Especiais de R$ 1.196 + Eventos Institucionais (Investimentos) de R$ 261 42% 18% 20% 2%

13 PROJETOS INSTITUCIONAIS (em milhares de reais)  Assessoria Parlamentar Brasília R$ 321 Processo Eleitoral Abrapp R$ 73 Consultoria Jurídica CRPC R$ 70 Defesa de Imagem R$ 66 Dia do Aposentado R$ 42 Código de Autorregulação R$ 42 Total R$ 614

14 COMUNICAÇÃO (em milhares de reais) TV AbrappR$ 155 Sistema de Gerenciamento de Cadastro e Atendimento (CRM) R$ 80 Revista Fundos de Pensão - Versão InglêsR$ 37 Prêmio Abrapp de Jornalismo R$ 16 TotalR$ 288 

15 CEJUPREV (em milhares de reais) Cejuprev – Centro de Estudos Jurídicos da Previdência R$ 133 Seminários para o Judiciário R$ 110 Workshops Cejuprev R$ 20 TotalR$ 263 

16 DESENVOLVIMENTO TÉCNICO (em milhares de reais) IGI - Indicadores de Gestão de Investimentos R$ 65 Calendário de Obrigações R$ 60 Eventos Previc/SPPC R$ 50 Publicações de Títulos Abrapp R$ 35 IDG - Indicadores de Desempenho de Gestão R$ 28 Banco de Talentos R$ 15 Workshop de Integração das Comissões Técnicas Nacionais R$ 9 Total R$ 262 

17 QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO (em milhares de reais) Programa de Treinamento para Jornalistas R$ 30 TotalR$ 30 

18 FINANCIAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (em milhares de reais) DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAL R$ 12.321 63% 17% 18% 2%

19 RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA (em milhares de reais) CAIXA INICIALR$ 6.660 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS – CUSTEIO DE R$ 11.125 (+) REPASSE UNIABRAPP DIFERIDO PARA 2018 DE R$ 891 (-) PROVISÃO DE FÉRIAS DE R$ 98R$ (11.918) (+) CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS E OUTRAS RECEITAS DE R$ 10.165 (-) RECEITA DE DE BAIXA DE CRÉDITOS DE INSCRIÇÕES DE R$ 97R$ 10.068 (+) SUPERÁVIT CONGRESSO DE R$ 2.300 (+) DESPESAS ANTECIPADAS DE R$ 107R$ 2.407 (-) GASTOS COM PROJETOS ESPECIAISR$ (1.196) (-) AQUISIÇÕES DE ATIVO FIXOR$ (67) (-) DEVOLUÇÃO DO FUNDO EXPURGO INFLACIONÁRIOR$ (98) (+) SUPERÁVIT DE OUTROS EVENTOSR$ 49 CAIXA FINALR$ 5.905

20 RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA (em milhares de reais) CAIXA INICIAL R$ 6.660 CAIXA FINAL R$ 5.905

21 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CALENDARIZADO (em milhares de reais)

22 PROJEÇÃO DO RESULTADO E DO CAIXA PARA O TRIÊNIO (em milhares de reais)

23 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS X BENEFÍCIOS BASE MENSAL (14 Associadas) 5% (231 Associadas) 89% (10 Associadas) 4% (260 Associadas) 100% (5 Associadas) 2% (*) Associadas em carência ou em liquidação judicial

24 BENEFÍCIOS OFERECIDOS DIRETOS 1)Diário dos Fundos de Pensão: R$ 21.454/mês 2)Portal dos Fundos de Pensão: R$ 7.246/mês 3)Consultoria Jurídica CRPC: R$ 5.874/mês 4)IGI - Indicadores de Gestão de Investimentos: R$ 5.431/mês 5)Calendário de Obrigações: R$ 5.029/mês 6)Código de Autorregulação: R$ 3.529/mês 7)Revista Fundos de Pensão – versão Inglês: R$ 3.074/mês 8)Publicações Abrapp (livros, guias, cartilhas etc.): R$ 2.917/mês 9)IDG - Indicadores de Desempenho de Gestão: R$ 2.354/mês 10)Banco de Talentos: R$ 1.231/mês 11)Consolidado Estatístico: R$ 129/mês 12)Revista Fundos de Pensão: R$ 27/mês Total R$ 58.295 INDIRETOS 1)Banco de Jurisprudência 2)Informativo Jurídico 3)Informativo das Comissões Técnicas 4)Eventos Institucionais (Judiciário, Dia do Aposentado etc.) 5)Projetos Institucionais (Cejuprev, Assessoria Parlamentar etc.) 6)Abrapp Atende 7)Serviços CDI (Biblioteca Digital, Pesquisas etc.) 8)Taxas de inscrições diferenciadas para eventos 9)Rede de Credenciados 10)TV Abrapp