Fiscal – Cadastro de Conta Contábil

Apresentação em tema: "Fiscal – Cadastro de Conta Contábil"— Transcrição da apresentação:

1 Fiscal – Cadastro de Conta Contábil

2 Objetivo Demonstrar passo a passo o Cadastro de uma Conta Contábil (Sintética e Analítica). Lançamentos na Conta Contábil. Gerar Relação Analítica por Conta Contábil. Cadastrar Estrutura de uma Conta Contábil.

3 Conta Contábil O que é? Uma conta contábil, é a origem de todas as receitas e despesas da empresa, também denominada, plano de contas. Para que é utilizada? Utilizada para a contabilidade fiscal e gerencial da empresa. As Contas Contábeis cadastradas no sistema serão utilizadas ao cadastrar Contas a Receber, Contas a Pagar, Lançamentos, Transferência entre Contas Correntes, etc.

4 Conta Contábil Abra o módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Cadastro de Conta Contábil.

5 Conta Contábil Neste exemplo será cadastrada uma Conta Contábil Sintética para agrupar Contas Contábeis referentes ao Pagamento de Salários dos Funcionários.

6 Código Contábil: A Conta Sintética caracteriza - se por conter somente zeros em um dos seus grupos no código contábil, exemplo:

7 Conta Contábil E a Conta Analítica tem todos os grupos diferente de zero, exemplo: Contas cujo o Código Contábil inicia – se por 1 são Contas Contábeis do Ativo. Contas cujo o Código Contábil inicia – se por 2 são Contas Contábeis do Passivo. Contas cujo o Código Contábil inicia – se por 3 são Contas Contábeis de Receitas. Contas cujo o Código Contábil inicia – se por 4 são Contas Contábeis de Despesas.

8 Conta Contábil No campo Descrição, informe o nome da Conta Contábil.

9 Conta Contábil Informe um Tipo para a Conta Contábil.
Sintético: A conta sintética é um grupo de várias contas analíticas. Não pode ser feito nenhum lançamento diretamente na conta sintética, somente nas contas analíticas.As contas sintéticas são usadas nos relatórios para sintetizar (sub-totalizar) valores. Analítica: A conta analítica tem todos os grupos diferente de zero. Somente nas contas analíticas é possível fazer um lançamento contábil.

10 Conta Contábil Origem da Conta: É a origem da conta contábil, deve ser cadastrada de acordo com plano de contas do seu contador. Despesas: São as contas contábeis relativas as despesas da empresa. Elas podem ser classificadas em Fixas e Variáveis. Receitas: São as contas contábeis relativas ao que a empresa irá receber de seus clientes, exemplo: Venda de produtos e Prestação de Serviços. Ativo: São as contas contábeis relativos ao ativos da empresa. Ativos são os direitos da empresa, como os imóveis, veículos, investimentos, etc. Passivo: São as contas contábeis relativas aos passivos da empresa. Os passivos são os deveres da empresa, como empréstimos, financiamentos.

11 Conta Contábil Selecione o Tipo de Custo da Conta Contábil. Fixo: Não variam em função do volume de vendas. Exemplo: Aluguel e salários. Variável: São despesas que variam de acordo com as vendas. Exemplo: Comissão e Frete de vendas. CMV (custo da mercadoria vendida): Pagamentos de fornecedores, frete pagos sobre compras, IPI e ICMS quando não for SIMPLES. Obs.: O campo Custo será exibido apenas se a Origem da conta for uma Despesa.

12 Conta Contábil Origem dos Dados: Selecione qual é o tipo de dados que o sistema deverá consultar para exibir o resultado no Budget. (Opcional)

13 Conta Contábil Clique em Gravar.

14 Conta Contábil Selecione a opção Budget caso deseje que a conta contábil apareça no Budget. Lembre-se que para que a conta apareça é necessário que se selecione uma origem de dados. Se a Conta marcada for uma conta do tipo sintética, todas as contas analíticas pertencentes à conta sintética serão somadas no Budget.

15 Conta Contábil Selecione a opção Destacar caso deseje que a linha da grade no budget correspondente a esta conta contábil apareça destacada. Esta opção é normalmente usada para as contas sintéticas.

16 Conta Contábil Marque a opção Inativa, caso deseje desativar está Conta Contábil do seu plano de contas.

17 Conta Contábil Selecione a opção Padrão Baixa em Lote para que esta conta contábil já venha selecionada na baixa de contas a pagar em lote

18 Agora será cadastrada uma Conta Contábil do Tipo Analítica que será agrupada na Conta Contábil cadastrada anteriormente e gerar lançamentos dentro da Conta Contábil Analítica.

19 Conta Contábil Informe os dados da Conta Contábil e clique sobre o botão Gravar. Não esqueça de selecionar a opção Analítico no campo Tipo.

20 Conta Contábil

21 Lançamento na Conta Contábil
Clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Lançamento.

22 Lançamento na Conta Contábil
Os lançamentos sempre serão lançados nas Contas Contábeis Analíticas.

23 Relação Analítica por Conta Contábil
No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Relação Analítica de Lançamentos por Conta Contábil.

24 Relação Analítica por Conta Contábil
Utilize a Relação Analítica por Conta Contábil para visualizar todos os débitos e créditos em cada conta contábil. Note que a conta Salário Líquido Funcionários está agrupada na conta contábil sintética Salário, que pertence a conta contábil Despesas.

25 Cadastrar Estrutura de Conta Contábil

26 Objetivo: Cadastrar a estrutura (agrupamento) de contas contábeis para serem exibidas de forma mais específica no Budget. Assim, é possível fazer cálculos diferenciados com as contas contábeis do budget. Exemplo: É possível cadastrar uma conta contábil "Lucros ou Perdas" e nela fazer os cálculos relativo a esta conta, como somar as receitas e subtrair as despesas.

27 Cadastrar Estrutura de Conta Contábil
No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Cadastro de Estrutura de Conta Contábil.

28 Cadastrar Estrutura de Conta Contábil
1. No campo Código, informe o código de uma conta contábil sintética que servirá para agrupar as outras contas, para pesquisar pressione F2. 2. Informe a Conta Contábil que será agrupada, para pesquisar pressione F2. 3. Selecione o tipo de operação que será feito com esta conta (Soma ou Subtração) e clique no botão Adicionar. 4. Clique em Gravar.

29 Exercícios 1. Cadastre uma Conta Contábil do tipo Sintética com a seguintes informações: Código Contábil : Tipo : Sintético Descrição: Veículos Origem : Despesas 2. Cadastre uma Conta Contábil Analítica com as seguintes informações: Código Contábil : Tipo : Analítico Descrição: Combustível dos Veículos da Empresa Veja as imagens dos exercícios nas páginas seguintes.

30 Dúvidas. Acesse o site www. jnmoura. com
Dúvidas? Acesse o site e conecte-se ao suporte on-line. 28/03/2012