Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros NACT Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros Book de Formulários dos Itens do Check List Documentos Enviados para Análise Novembro/11

Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros NACT Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros Objetivo Suporte administrativo junto à gestão de terceiros da Vale, fornecendo informações para auxilio nos documentos a serem enviados.

$14.6B in Consulting & Advisory Services Por que Deloitte North America 131 cities 2 countries Latin America & Caribbean 78 cities 27 countries Asia-Pacific 121 cities 19 countries Middle East 29 cities 18 countries Africa 47 cities 24 countries Europe 246 cities 48 countries Quatro negócios de nível mundial: Audit, Tax, Consulting & Financial Advisory Services A única organização de serviços profissionais que oferece uma gama completa de serviços 170.000 pessoas em 140 países US$ 26 bilhões em receitas globais Provedora de serviços para 60% das 500 maiores empresas globais da Fortune Maior consultoria de gestão do mundo … with the most integrated market offerings Audit/ Control Tax Consulting Financial Advisory Services Beyond Sarbanes Moving from compliance to competitive advantage Tax Efficient Supply Chain Enterprise Cost Reduction Sharing risk with value based billing Global Fraud & Forensic Services Merger & Acquisitions 30% of transactions are divestitures Centre for Edge Innovation Consulting $ 6.5B 25% Audit/Control $ 11.9B 45% Tax & Legal $ 5.7B 22% FAS $ 2B 8% The broadest global capabilities … $14.6B in Consulting & Advisory Services

Entregas Data Ação Responsável Dia 1 a 10 Entrega dos documentos (mensal e pendências) Fornecedor Dia 01 a 15 Monitoramento em Campo Deloitte Dia 11 a 24 Entrega da GPS / Plano de Saúde / Seguro de Vida Último dia do mês Emissão do RACT

Check List Mensal

Check List Visando otimizar as análises e diante da nossa experiência, em conjunto com a Vale, realizamos algumas modificações no check list de entrega de documentos mensais. Para melhor entendimento, abaixo demonstramos aqueles que foram incluídos/excluídos, com a devida exposição de motivos. Documento Situação Motivo PPRA e PCMSO Incluído Doc. Iniciais que impactam na análise mensal. VR e VT Verificação do pagamento para os empregados. Extrato do FAP Verificação da alíquota de RAT. CAGED Excluído Outras formas de fiscalização dos empregados. Boletim de Medição Doc. Inspecionado pela Vale. Contrato e Anexos Aditivo Contratual Emissão da Ordem de Serviço Credenciamento de Gestor Vale Credenciamento de Fiscal Vale

Credenciamento Preposto Contratada

Extrato do FAP

PPRA

PCMSO

Acordo Convenção Coletiva

Declaração de Opção pela Tributação SIMPLES - Emitida pelo Contador ou não se aplica quando não houver*

Certidão Negativa de Débito com o FGTS (CRF - Certidão de Regularidade FGTS)

Certidão Negativa de Débito da Receita Federal

Certidão Justiça Federal

Cartão CNPJ

Carta dos advogados da Contratada contendo informações sobre os processos trabalhistas e quais as verbas reclamadas e processos tributários em andamento.

Autorização/Subcontratação É necessário apresentar declaração   DECLARAÇÃO DA CONTRATADA (Nome da Contratada) estabelecida, (Inserir Estado), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº (Inserir Número do CNPJ), Inscrição Estadual (Inserir Número), vem declarar perante a VALE, para os devidos fins, que não possui subcontratada.  (Inserir Local / Data/ Mês/ Ano)  ________________________________ (Inserir Nome da Contratada) Carimbo e assinatura do responsável LOGO MARCA DA CONTRATADA  

Nota Fiscal

Planilha de Efetivos

Documentação dos Admitidos no mês (CTPS)

CTPS

Ficha Registro

Aso Admissional

Documentação dos Demitidos no mês (Rescisão Contratual) PORTARIA No 1621 DE 14 DE JULHO DE 2010 - Novo Termo de Rescisão

Aso Demissional

Aviso Dispensa

Cartão Ponto (funcionário desligado)

GRRF (Demonstrativo)

GRRF (Guia)

Folha de Pagamento Específica por Estabelecimento (Tomador/Obra)

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Comprovação de pagamento de salários (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

Cartão de Ponto/Folha de Ponto

Aviso de Férias

Recibo Férias

Acordo de Banco de horas

Controle de banco de horas

Comprovante de Pagamento VT

Boleto de Pagamento VT

Lista de Beneficiários VT

Boleto Seguro de Vida em Grupo OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24/10

Comprovante de Pagamento Seguro Vida OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24/10

Lista Credenciados Seguro Vida OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24/10

Boleto Plano de Saúde OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24/10

Comprovante de Pagamento Plano Saúde OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24/10

Lista de Efetivos Plano Saúde OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24/10

Comprovante de Pagamento VR

Boleto de Pagamento VR

Lista de Beneficiários VR

GPS (Guia da Previdência Social - INSS) e memória de cálculo OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24/10

Memória Cálculo da GPS

GRF / GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS)

SEFIP (Relação de Empregados Constantes do Arquivo SEFIP)

Resumo do fechamento empresa

Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência Social

Resumo do Fechamento Empresa - FGTS

Resumo das Informações à Previdência Social

RET - Resumo Tomador/obra

Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e outras entidades e fundos por FPAS - empresa

Relatório Analítico da GRF

Relatório analítico da GPS

Protocolo de envio de arquivos emitido pelo Conectividade Social

Contatos 64 Localidade Nome E-mail Cargo Rio de Janeiro Pedro Duarte pedroduarte@deloitte.com Gerente Pedro Jordão pjordao@deloitte.com Coordenador Luann Macedo luamacedo@deloitte.com São Paulo Marcos Couto marcouto@deloitte.com TI Carajás Laila Patrícia Feitosa Medrado dos Santos laisantos@deloitte Analista Nova Lima Carlos Renam de Godoy carlosgodoy@deloitte.com Itabira Elizabeth Rocha Borges Gonçalves elgoncalves@deloitte.com Mariana Adriana de Souza Nunes adnunes@deloitte.com Vitória Dioquênio dos Santos Ribeiro dribeiro@deloitte.com São Luis Adriana Guiques Roxo aroxo@deloitte.com 64

As used in this communication, ‘Deloitte’ means Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte Network”). None of the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication. 65