Município Cruzeiro do Sul 1 ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2012 REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2011 JANEIRO a DEZEMBRO de 2011 Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da LRF PUBLICADO NO JORNAL O REGIONAL DE 29/01/ DE JANEIRO a 31 DE DEZEMBRO 2011

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA TERCEIRO QUADRIMESTRE 2011 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇADO ARRECADADO Perc. RECEITA TRIBUTÁRIA , ,15 84,3% RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , ,20 74,5% RECEITA PATRIMONIAL , ,84 38,9% RECEITA AGROPECUÁRIA , ,84 88,8% RECEITA DE SERVIÇOS , ,00 10,7% RECEITA INDUSTRAL 3.856,55 0,00 00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ,88 102,6% OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,94 18,1% RECEITAS DE CAPITAL ,52 347,74 1,06% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL __ _1.224,30 0,00_ ____ 0% TOTAL DO ORÇAMENTO , ,59 97,02%

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ORGÕS DE GOVERNOAUTORIZADA ATUALIZADA REALIZADA % LEGISLATIVA , ,46 O Legislativo explica DEPTO ADMINISTRAÇÃO , ,25 90,7% DEFESA NAC. SEG. PUBLICA , ,85 82,4% DEP. ASSISTENCIA SOCIAL , ,12 83,9% DEPTO SAÚDE , ,03 87,7% DEPTO DE EDUCAÇÃO , ,46 74,1% DEPTO CULTURA , ,77 93, 5% DEPTO DE URBANISMO , ,37 84,8% DEPTO DE SANEAMENTO , ,30 21,8% DEPTO AGRICULTURA , ,84 84,1% DEPTO TRANSPORTE , ,69 90,1% DESPORTO E LAZER , ,51 92,3% ENCARGOS ESPECIAIS , ,1892,5% RESERVA DE CONTINGENCIA ,000,000 TOTAL orçamento Prefeitura Orçamento da Câmara Munic TOTAL , , , , , ,83 83,8%

DIVIDA FLUTUANTE CONTAS A PAGAR INSCRIÇÃOPAGAMENTOSALDO a pagar PROCESSADAS – empenhada , , ,34 TOTAL , , ,34 São as dividas que ocorrem no dia a dia

DIVIDA FUNDADA SÃO AS DIVIDAS A LONGO PRAZO (FINACIAMENTOS DE OBRAS, PARCELAMENTOS DO INSS, FUNDO PREVIDENCIA Saldo Anterior em 31/08/11 PAGAMENTO no Q uadrimestre SALDO EM 31/12/11 CONTRATOS DE FINANCIAMENTO Contrato PPU – Constr. Biblioteca Contrato Aquis.Terreno Moradias Contrato Parque Ecológico Contrato Reurbanização Acesso Sub- total – com contratos de financiamento PPU 7.580, , , , , , , ,93 Terminou pagar 7.977, , , ,12 CONFISSÃO DE DIVIDA INSS – parc. antigo Inst. Previdência Municipal PASSEP COPEL- Parcelamento p/2011 Novo Parcelamento INSS maio/ , , , , , , , , , , , , , , ,56 Total ,35

SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS Saúde Educação.fundeb 25%, 40%, 60% Recursos livres Banco do Brasil, Caixa e Itaú Duodécimo – Reserva para contrapartidas de convênios Salário Educação Educação inclusiva Assistência social - bolsa família Cras Pró Jovem Fundo habitação Copel – Cide – Fundo Nac. Saúde – BLGES FIA- Conselho tutelar ( um Veículo e um computador) MDA – TRATORES E IMPLEMENTOS PORTAL E PRAÇA SÃO JUDAS TADEU , , , , , , , , , , , , , , , ,70

GASTOS C/EDUCAÇÃO RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADO A EDUCAÇÃO ,56 DESPESAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO ,46 PERCENTUAL APLICADO Ultimo quadrimestre jan. a agosto foi de 28,53% 28,55%

GASTOS COM A SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO ,59 GASTOS C/SAÚDE ,03 PERCENTUAL APLICADO Ultimo quadrimestre jan. a agosto – foi de 21,7% 22,40%

GASTOS COM PESSOAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( janeiro a dezembro 2011 ( 12 meses ) ,10 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - Para fins de Limite ,73 INDICE PERCENTUAL APLICADO EM DESPESA COM PESSOAL Ultimo quadrimestre setembro /10 a agosto de 2011 foi de 43,87% 43,33%

CONTRATOS FDU CONTRATOVALOR CONTRATADO VALOR PAGO ATUALIZADO SALDO A APAGAR Quanto foi pago em 2009 até 31/12/11 DATA FINAL BIBLIOTECA CONTR. Nº 278 INICIO 10/07/ , ,43 0, ,56 Final 10/06/ % BIBLIOTECA E ANFITEATRO 279 INICIO 21/10/ , ,91 0, ,28 fim10/06/ % TERRENO MORADIAS 1519 INIC 04/06/ , , , ,64 fim10/04/ % PARQUE ECOLOGICO 1577 INICIO 20/12/ , , , ,84 fim10/07/ % TREVO ACESSO CONTRAT 1653 INICIO 19/12/2007 TOTAL , , , , , , ,36 Fim 10/09/ % ,68

VALORES PAGOS FDU e INSS 2005 FDU ,49 INSS , FDU ,28 INSS , FDU ,00 INSS , FDU ,28 INSS , FDU ,10 INSS , FDU ,37 INSS , FDU ,80 INSS ,54

CONQUISTAS 2009 A 2011 Praça São Judas Tadeu e Portal , , ,22 Trator e uma grade , , ,00 Trator e uma grade97.500, , ,00 02 tratores , , ,00 Reforma da rodoviária e praça , , ,00 Estádio e Parque ecológico , , ,00 Reforma do Ginásio de Esporte , , ,00 Recape de 7000 m , , ,00 Recape de m , , ,93 01 caminhão coletor de lixo , , ,00 01 caminhão basculante , , ,00 02 poços artesianos e rede água vila rural , , ,00 Parque aquático , , ,00 Rede de esgoto sanitário ,00 12 implementos agrícola , , , , , ,15