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Financeiro – Desconto de Título. Objetivo: Gerar lançamento no caixa da empresa quando algum título (contas a receber ou cheque) for descontado no banco.

Transcrição da apresentação:

Financeiro – Desconto de Títulos IdentificaçãoFIN_025 Data Revisão11/10/2013

Objetivo Gerar lançamento no caixa da empresa quando algum título (contas a receber ou cheque) for descontado no banco. 2

Pré-Requisito Os Cheques e as Contas a Receber que serão descontados devem estar devidamente cadastrados no SisMoura. 3

Desconto de Título Clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Desconto de Título. 4

1. Selecione o tipo de título que será descontado (Contas a Receber ou Cheque). 2. Informe o código do Contas a Receber ou Cheque. 5 Desconto de Título

3. Automaticamente o sistema exibirá o valor do Título. 4. Informe no campo Valor Descontado o valor cobrado pelo banco para descontar o título. O sistema informará no campo % Descontado a porcentagem cobrada pelo banco para descontar o título. 6 Desconto de Título

5. O Sistema informará no campo Valor Final a diferença entre o campo o Valor do Título menos o Valor Descontado. 6. Informe a Posição do Título. Simples: Emitido pelo banco Protestado : Quando o cliente não paga e vai para cartório. 7 Desconto de Título

7. Para informar o Fornecedor, previamente cadastre o banco como fornecedor para que o sistema armazene qual banco efetuou o desconto do título. (Compras > Fornecedor > Cadastro de Fornecedor) 8 Desconto de Título

8. Selecione o Documento Mercantil para desconto do título. 9 Desconto de Título

9. Selecione o Documento Bancário para desconto do título 10 Desconto de Título

10. Selecione a Conta Corrente que receberá o crédito do título que será descontado. 11. Informe a data em que o valor do título descontado será creditado na conta corrente. 11 Desconto de Título

12. Informe a Conta Contábil em que este lançamento será gerado. 13. Clique em Confirmar. 12 Desconto de Título

Lançamento no Período Clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Lançamento no Período. 13

Note que 2 lançamentos foram gerados para o Desconto de Título. – Um lançamento de saída referente ao valor cobrado pelo banco para descontar o título, e um lançamento de entrada referente ao valor do título. 14 Lançamento no Período

Exercícios 1. Cadastre uma Conta a Receber no sistema. 2. Cadastre um Cheque no sistema. 3. Faça o Desconto de Título da Conta a Receber cadastrada no exercício Faça o Desconto de Título do Cheque cadastrado no exercício 2. 15

Dúvidas? Acesse o site e conecte-se ao suporte on-line. 28/03/