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Apresentação www.leandrostormer.com.br
A Leandro & Stormer surgiu da iniciativa de dois experientes traders, Leandro Ruschel e Alexandre Wolwacz (Stormer), com o intuito de difundir a Análise Técnica. A Leandro&Stormer é hoje a maior comunidade de traders do Brasil. Tem mais de 10 mil alunos em 40 cidades do País.
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Vou conseguir analisar este gráfico?!
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Contrato de Aula Horários Recomendações
Início e término Intervalos de Coffee Break e Almoço Recomendações Perguntas devem se ater ao assunto do momento Evitem ao máximo conversas laterais Tragam agasalho devido ao ar condicionado
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Tópicos a serem compreendidos
Primeiro dia: 01. A atração e a armadilha do mercado 02. O ciclo evolutivo do trader 03. As escolas de análise de mercado 04. Aspectos importantes sobre trading 05 A formação e tipos de gráficos 06. Liquidez e periodicidade Intervalo para o almoço 07. Primeiras noções de stop 08. Força dominante 09. Sinais básicos de candle 10. Suportes, resistências, rompimentos e bipolaridade 11. A compreensão das tendências e seus pivots 12. Linhas de tendência e canais 13. Volume 14. Padrões de candles
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Tópicos a serem compreendidos
Segundo dia: 01. Técnicas básicas de manejo de posição 02. Padrões Complexos 03. Gaps Intervalo para o almoço 04. Médias Móveis 05. IFR e outros indicadores 06. Bandas de Bollinger 07. Fibonacci 08. Manejo de Risco 09. Plano de Trade 10. Análise em Camadas 11. Fechamento
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Parte 01 A atração e a armadilha do mercado
O ciclo evolutivo de um trader As escolas de análise Aspectos de trading
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Por que os mercados atraem tanta gente?
As oportunidades são infinitas. Oferecem a possibilidade de grandes ganhos, mesmo sem produzir nada. Mercado são democráticos, não exigem credenciais. As oportunidades são infinitas, pois existem intensas e constantes variações de preço.
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Desempenho percentual do Ibovespa do fundo de 2002 ao topo de 2008
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Desempenho percentual do Ibovespa do fundo de 2002 ao topo de 2008
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Ibovespa comparado com o CDI no mesmo período
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Ibovespa comparado com o CDI e a inflação acumulada no período pelo IPCA
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Comparação com outros papéis
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Comparação com outros papéis
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Comparação com outros papéis
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Comparação com outros papéis
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Comparação com outros papéis
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Comparação com outros papéis
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Comparação com outros papéis
Crash de 2008
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Desemprenho percentual do Ibovespa do topo em Maio ao fundo em Outubro de 2008
Crash de 2008
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Comparação com outros papéis
Crash de 2008
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Comparação com outros papéis
Crash de 2008
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Comparação com outros papéis
Crash de 2008
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Comparação com outros papéis
CDI +7,38% Crash de 2008
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Movimentos bruscos e em direções opostas
23 dias úteis 47 dias úteis
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O que movimenta os preços?
Não são os fatos que movimentam os preços, mas a reação das pessoas aos fatos. Os preços se movimentam conforme as expectativas são frustradas ou superadas. No fim, o que movimenta os preços é o desequilíbrio entre oferta e demanda.
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Dois personagens comuns na bolsa
Beltrano Ciclano
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O Beltrano É mais propenso ao risco e por isso é atraído ao mercado mais naturalmente. Costuma ter uma tendência maior para operações. Ele está confiante, pois entende que para ganhar na bolsa basta comprar na baixa e vender na alta.
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Beltrano e o sobe e desce da bolsa
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O Ciclano Costuma ser mais avesso ao risco e por isso não é um especulador típico. É atraído para a bolsa no final do ciclo de alta, quando as notícias são todas positivas e ele percebe que todos estão investindo. Por isso, julga que é seguro.
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Os ciclos do mercado Esgotamento Euforia Pânico Charles Dow
(final do século XIX) Desconfiança Descrença Descrença
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Euforia Crash Desconfiança Esgotamento Descrença Pânico Euforia Desconfiança Descrença
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A frustraçõo do ciclano
É comum que suas primeiras experiências na bolsa sejam positivas, pois pegam carona na fase de euforia onde tudo que se compra sobe. Acaba devolvendo tudo quando a bolsa entra no ciclo de baixa, mas mesmo assim, seu interesse pela bolsa permanece. Tenta desesperadamente repetir a sensação de ver seu dinheiro crescer rápido e sem fazer nada.
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Ciclano e Beltrano se encontram…
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O plano e a descoberta de um dilema
“Comprar na baixa, vender na alta” Na teoria: Planejam buscar algum papel bem recomendado, aguardar por uma correção para comprar e depois vender quando o papel subir. Na prática: Na prática, se veem frente um eterno dilema: “Quão baixo é baixo suficiente? Quão alto é alto suficiente?” O dilema resulta do desconhecimento sobre o futuro dos preços e pela falta de um referencial.
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Pondo o plano em prática…
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…se deparam com o eterno dilema
? É hora de comprar? É hora de vender? ? ? ? ? ? ?
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… e se frustram ? DILEMA
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Tentando contornar o dilema
Chegam a conclusão que precisam de um referencial ou algo que possa lhes dar um norte. Passam a buscar em notícias ou na opinião de profissionais da área o apoio que necessitam para tomar decisões mais embasadas.
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Analistas servem para alguma coisa?
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Incompetência ou conflito de interesse?
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Notícias servem para alguma coisa?
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Notícias não indicam o rumo dos preços
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O mercado não segue uma lógica linear
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Aceitando dogmas Frutrados com o insucesso de suas investidas, Ciclano e Beltrano cedem a prerrogativas comuns entre investidores e se transformam em investidores de “longo prazo”. Agora eles acreditam que: Investimento em bolsa é para o longo prazo No longo prazo, a bolsa sempre sobe
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Longo prazo… 6500% Ibovespa Nominal
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…precisa ser revisto Ibovespa ajustado pelo IGP-M 1450%
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Longo prazo: quando sair?
Ibovespa nominal 150% +90% +40% Zero a zero? Investimento -20% -55%
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Longo prazo: quando sair?
Ibovespa ajustado pelo IGP-M Investimento Zero a zero verdadeiro! 25 meses depois
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Longo prazo: quando sair?
Ibovespa Nominal Zero a zero verdadeiro! Investimento 25 meses depois
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Mal negócio só se você não tiver timing!!
800% OPORTUNIDADE! -60% 318% 569% -56% 401% -67% -62% -63%
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Conclusões A bolsa não tem prazo, tem oportunidade! Em todos os prazos. Transferir o prazo operacional para “longo prazo” apenas dilata o prazo da aposta. Mas não muda a estratégia. Quem opta pelo caminho mais fácil (achismo, seja qual for o prazo), provavelmente perderá ótimas oportunidades e seu resultado dependerá de sorte. Ter timing ou um referencial de valor é tudo em termos de investimento e especulação. Buscamos timing ou referencial de valor nas diferentes escolas de análise, abandonando o comportamento amador (achista).
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