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1 Vice-Presidência de Ativos de Terceiros 17 de Abril de 2006.

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1 1 Vice-Presidência de Ativos de Terceiros 17 de Abril de 2006

2 2 SUPOT Relacionamento

3 3 Organograma SUPOT- REL SUPOT- REL

4 4 SUPOT- Relacionamento ESTRUTURA Gerentes de Relacionamento Institucional Base 1 Grande São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espiríto Santo, Bahia, Sergipe e Alagoas Base 2 Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal Base 3 Estado de São Paulo (exceto Região Metropolitana), Região Norte, Centro- Oeste, (exceto Brasilia), Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Pará, Maranhão, Paraíba, Piauí. Equipe de Apoio 03 Analistas

5 5 Atendimento aos RPPS

6 6 DEMAIS MUNICÍPIOS 200 MUNICÍPIOS ESTADOS CAPITAIS SR / PV SUPOT SR / PV Atendimento aos RPPS

7 7 Gestão de Ativos: Resolução3.244/04

8 8 RESOLUÇÃO Experiência na Gestão de Recursos para RPPS Alocação dos Ativos Res C.R.P. Seleção da Administradora Produtos CAIXA Fluxo

9 9 Segmento de Renda Fixa Segmento de Renda Variável Segmento de Imóveis APLICAÇÃO DOS RECURSOS Artigo 2º

10 10 Até 100% • Títulos Públicos Federais • FI e FIC com 100% de TPF Segmento Renda Fixa APLICAÇÃO DOS RECURSOS Até 80% Referenciado • FI Referenciado em R.F. • FI com TPF (min. 70%) e CDB, LH, LCI Até 20% Curto Prazo • FI de Curto Prazo • Poupança • Poupança I. F. baixo risco de crédito Até 15% • FI com baixo risco de crédito - rating

11 11 Referenciado • FI Referenciado – ex: Ibovespa e IBX Até 20% Segmento Renda Variável - Artigo 4º APLICAÇÃO DOS RECURSOS

12 12 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Permite a integralização de cotas com terrenos ou outros imóveis vinculados por lei ao RPPS Compra de cotas de Fundos Imobiliários NÃO é permitido APLICAÇÃO DOS RECURSOS Segmento de Imóveis - Artigo 5º

13 13 APLICAÇÃO DOS RECURSOS Parâmetros – Art. 3º - § 3º único No máximo 20% do PL do Fundo de Investimento pode ser detido por um único Regime Próprio

14 14 Aplicação dos Recursos Como verificar o enquadramento ? Regulamento e prospecto do fundo Carteira aberta

15 15 Seleção da Administradora

16 16 Experiência em Gestão Solidez Patrimonial Volume de recursos administrado Art 6º - Inciso II Seleção da Administradora

17 17 Solidez Patrimonial Capital Social detido pela União pontos de venda revendedores lotéricos correspondentes bancários Presente em todos os municípios brasileiros Seleção da Administradora

18 18 Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A Revista Exame publicou a 11° edição do ‘GUIA EXAME - Investimentos Pessoais 2006’, onde a CAIXA conquistou o título de Melhor Gestor de Megafundos e se destacou com 2 fundos 5 estrelas: CAIXA Melhor Gestor de Megafundos* pelo 3° ano consecutivo 2° Melhor Gestor de Varejo 3° Melhor Gestor de Renda Fixa 4°Melhor Gestor de Atacado *Megafundos: Fundos 5 estrelas com PL acima de R$ 1 bi Setembro/2006

19 19 Volume Administrado – Fev/ ,6 Bilhões

20 20 Janeiro/2007

21 21 Produtos da CAIXA

22 22 Fundos de Investimento CAIXA

23 23 FI Caixa Regime Próprio RS Renda Fixa COTISTAS RS

24 24 0,20% Taxa de administração: 0,20% a.a. Restrito aos RPPS do Rio Grande do Sul Tipo de cota: abertura Parâmetros

25 25 Aplicação inicial: R$ ,00 Aplicação adicional: R$ 1.000,00 Aplicação / resgate / conversão: D0 Saldo mínimo: R$ ,00 Resgate mínimo: R$ 1.000,00 Parâmetros

26 26 Patrimônio Líquido: R$ 496 milhões ¹ Captação líquida acumulada: R$ 422 milhões ² Captação média diária: R$ 1.7 milhões ² Total de cotistas: 209¹ 1) em 13/04/2007 2) de 18/07/2005 até 13/04/2007 Fonte: SISFIN / CVM Rentabilidade

27 27 Rentabilidade X Meta Atuarial •Acumulado desde 18/07/2005

28 28 FI CAIXA Regime Próprio BRASIL RF COTISTAS RPPS * Excluídos os estados RS, RJ, ES e MG. * Em 27/03/2007

29 29 Aplicação inicial: R$ ,00 Aplicação adicional: R$ 1.000,00 Aplicação / resgate / conversão: D0 Saldo mínimo: R$ ,00 Resgate mínimo: R$ 1.000,00 Parâmetros Tipo de cota: abertura

30 30 Parâmetros Obs: Ao atingir determinada taxa de administração, ela não regressará aos níveis anteriores, mesmo que haja redução do Patrimônio Líquido do Fundo.

31 31 Patrimônio Líquido: R$ 1.83 bilhões ¹ Captação líquida acumulada: R$ 1.73 bilhões ² Captação média diária: R$ 6,2 milhões ² Total de cotistas: 289¹ 1) em 13/04/2007 2) de 10/02/2006 até 13/04/2007 Fonte: SISFIN / CVM Evolução do PL e Rentabilidade

32 32 Rentabilidade X Meta Atuarial •Acumulado desde 10/02/2006

33 33 Ativos de Terceiros


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