Financiamento do Orçamento- Programa de 2013 (Revisado em 26 de abril de 2012) Secretaria de Administração e Finanças.

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1 Financiamento do Orçamento- Programa de 2013 (Revisado em 26 de abril de 2012) Secretaria de Administração e Finanças

2 Teto e fontes de financiamento Fundo Ordinário: US$82.028 milhões (US$81.528 líquido) Estimativa de receita de cotas Estimativa de receita de cotas Contribuição do RCI Contribuição do RCI Contribuição do FEMCIDI Contribuição do FEMCIDI Aluguéis, juros e desobrigações Aluguéis, juros e desobrigações US$500.000 para o Subfundo de Reserva US$500.000 para o Subfundo de Reserva Recuperação de custos indiretos Noventa por cento de arrecadação média em 2009, 2010 e 2011, em conformidade com a CP/RES.996 (1832/11) Noventa por cento de arrecadação média em 2009, 2010 e 2011, em conformidade com a CP/RES.996 (1832/11)

3 Receita de RCI e contribuição de cotas CotasUS$81.105.400 Subtrair: Desconto por pagamento oportuno(336.945)______ Total líquido US$80.768.455 Ano fiscal de 2011 encerrado com um déficit de US$2,9 milhões Ano fiscal de 2011 encerrado com um déficit de US$2,9 milhões Teto orçamentário reduzido em US$1.842.700 devido aos Estados membros com cotas em mora há dois anos ou mais em 1º de junho Teto orçamentário reduzido em US$1.842.700 devido aos Estados membros com cotas em mora há dois anos ou mais em 1º de junho Caso a receita do Fundo Ordinário supere as despesas orçadas, com o pagamento das cotas de 2013 por parte de um ou mais dos Estados mencionados, a quantia excedente será depositada no Subfundo de Reserva. Caso a receita do Fundo Ordinário supere as despesas orçadas, com o pagamento das cotas de 2013 por parte de um ou mais dos Estados mencionados, a quantia excedente será depositada no Subfundo de Reserva.

4 Contribuições do FEMCIDI O FEMCIDI contribui com 15% do montante líquido disponível para a programação O FEMCIDI contribui com 15% do montante líquido disponível para a programação Oferecimentos ao FEMCIDI arrecadados para o ciclo de programação de 2010: US$2.315.732 Oferecimentos ao FEMCIDI arrecadados para o ciclo de programação de 2010: US$2.315.732 Contribuição de 15%: US$302.052 Contribuição de 15%: US$302.052 Quantia líquida para a programação do FEMCIDI: US$2.013.680 Quantia líquida para a programação do FEMCIDI: US$2.013.680

5 Contribuições do RCI Contribuições ao Fundo Ordinário da conta de recuperação de custos indiretos: US$1,5 milhão Contribuições ao Fundo Ordinário da conta de recuperação de custos indiretos: US$1,5 milhão US$1 milhão a menos do que em exercícios financeiros anteriores US$1 milhão a menos do que em exercícios financeiros anteriores As contribuições de doadores aos fundos específicos continuam diminuindo As contribuições de doadores aos fundos específicos continuam diminuindo Teto para despesas de recuperação de custos indiretos: US$6,751 milhões (90% da média de arrecadação de 2009, 2010 e 2011) conforme CP/RES.966 (1832/11) Teto para despesas de recuperação de custos indiretos: US$6,751 milhões (90% da média de arrecadação de 2009, 2010 e 2011) conforme CP/RES.966 (1832/11) Receita de RCI total prevista para 2013: US$6,388 milhões Receita de RCI total prevista para 2013: US$6,388 milhões Disponível para financiamento das operações de RCI: US$4,888 milhões Disponível para financiamento das operações de RCI: US$4,888 milhões

6 Outras receitas Aluguel dos escritórios no GSB: US$500.000 Renda de juros*: 100.000 Desobrigações**:700.000 TOTAL: US$1.300.00 TOTAL: US$1.300.00 * (juros em 2011: US$88.000) **(desobrigações em 2011 US$694.227)

7 Reduções ao financiamento das operações Alocação de US$500.000 ao Subfundo de Reserva Alocação de US$500.000 ao Subfundo de Reserva Redução de cargos do Fundo Ordinário de 471 em 2012 para 434 em 2013 Redução de cargos do Fundo Ordinário de 471 em 2012 para 434 em 2013

8 Orçamento do Fundo Ordinário e do RCI Situação do financiamento 2013 (em milhares de dólares) Orçamento aprovado 2012 (a) Orçamento Proposto Fundo ordinário – FO 2013 (b) Orçamento proposto RCI 2013 (C) Orçamento Proposto total 2013 FO & RCI (b+c) Subfundo de Operação Subfundo de Reserva Teto orçamentário 85.302 48 _______85.350 81.528 500 _______82.028 4.888 _______4.888 86.416 500 _______86.916 Financiamento: Cota Menos desc. pg por oport. Menos cotas não arrecad. Receita de cotas líquida 81.105 (420) _______80.685 81.105 (337) (1.843) _______78.926 - _______ -_ 81.105 (337) (1.843) _______78.926 Contribuição 15% FEMCIDI RCI Outras receitas Financimaneto Total 341 2.500 1.824 _______85.351 302 1.500 1.300 * _______82.028 - 4.888 - _______ 4.888 302 6.388 1.300 _______86.916 *Outras receitas Aluguel do GSB Desobrigações de anos anteriores Juros 500 700 100 1.300

9 Projeção orçamentária de RCI

10 Modificações às medidas destinadas a incentivar o pagamento oportuno de cotas Prazo para um cronograma de pagamento: modificado de 30 de abril para 31 de março Prazo para um cronograma de pagamento: modificado de 30 de abril para 31 de março Data em que se consideram os dois anos de mora de um Estado membro: modificada de 1º de maio para 1º de abril Data em que se consideram os dois anos de mora de um Estado membro: modificada de 1º de maio para 1º de abril Coerente com as modificações do Conselho Permanente ao cronograma de pagamento oportuno Coerente com as modificações do Conselho Permanente ao cronograma de pagamento oportuno