Nova Classificação de Fundos Outubro/15. Contribuir para aumentar a transparência no mercado Permitir uma adequada comparação entre os fundos de investimento.

Apresentação em tema: "Nova Classificação de Fundos Outubro/15. Contribuir para aumentar a transparência no mercado Permitir uma adequada comparação entre os fundos de investimento."— Transcrição da apresentação:

1 Nova Classificação de Fundos Outubro/15

2 Contribuir para aumentar a transparência no mercado Permitir uma adequada comparação entre os fundos de investimento Facilitar o processo de decisão de investimento Classificação ANBIMA de Fundos Para que serve?

3 Destina-se a diferentes públicos interessados em selecionar e comparar fundos de investimento. Alocadores de recursos Áreas de produto das assets Rankeadores de fundos Distribuidores Consultores e assessores financeiros Investidores Classificação ANBIMA de Fundos Para quem se destina?

4 Atender às necessidades de todos os agentes da indústria de fundos Acessibilidade e lógica de fácil entendimento, sem perda de profundidade técnica Refletir as práticas e estrutura do mercado local Aproximar o distribuidor do investidor auxiliando no processo de educação e orientação Clareza dos fatores de riscos e estratégias, contribuindo para aumentar a transparência Alinhar ao padrão Internacional Nova Classificação ANBIMA de Fundos Desafios

5 Pesquisa em profundidade ? Características do mercado local ? ? Mercado internacional Modelos internacionais explicitam riscos e estratégias Nova Classificação ANBIMA de Fundos Processo de construção Simplificação passa pelo alinhamento ao processo de investimento Adequação às práticas e estruturas da indústria local

6 Nova Classificação ANBIMA de Fundos Estrutura Chegamos a uma classificação em 3 níveis Orienta a decisão por meio de uma lógica baseada no processo de investimento 1º Nível Reflete classe de ativos 2º Nível Tipo de gestão e riscos 3º Nível Principais estratégias

7 Nova Classificação ANBIMA de Fundos Estrutura A decisão é em etapas, em que cada escolha te leva para um caminho, reduzindo suas opções.

8 Conforme a Estratégia Nível 3 Indexados Ativos Inv. Exterior Nível 2 Renda Fixa Ações Multimercados Cambial Nível 1 O Tipo ANBIMA é o resultado da concatenação dos 3 níveis Classe de ativos Tipo de gestão e riscos Estratégias Nova Classificação ANBIMA de Fundos Estrutura Autorregulação Regulação

9 ATIVO BAIXA DURAÇÃO RENDA FIXA GRAU DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES ÍNDICES SOBERANO CRÉDITO LIVRE DÍVIDA EXTERNA INVESTIMENTO EXTERIOR SIMPLES INVESTIMENTO EXTERIOR ATIVO LIVRE DURAÇÃO ATIVO ALTA DURAÇÃO ATIVO MÉDIA DURAÇÃO INDEXADO CLASSE DE ATIVOS CATEGORIASUBCATEGORIA Nova Classificação ANBIMA de Fundos Renda Fixa ATIVO BAIXA DURAÇÃO RENDA FIXA GRAU DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES ÍNDICES SOBERANO CRÉDITO LIVRE DÍVIDA EXTERNA INVESTIMENTO EXTERIOR SIMPLES INVESTIMENTO EXTERIOR ATIVO LIVRE DURAÇÃO ATIVO ALTA DURAÇÃO ATIVO MÉDIA DURAÇÃO INDEXADO Autorregulação Regulação

10 INVESTIMENTO EXTERIOR AÇÕES LIVRE SUSTENTABILIDADE/GOVERNANÇA ÍNDICE ATIVO ÍNDICES VALOR/CRESCIMENTO DIVIDENDOS SMALL CAPS SETORIAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FMP-FGTS FECHADOS DE AÇÕES INDEXADO ATIVO ESPECÍFICOS Nova Classificação ANBIMA de Fundos Ações INVESTIMENTO EXTERIOR AÇÕES ÍNDICES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INDEXADO ATIVO ESPECÍFICOS MONO AÇÕES FMP-FGTS FECHADOS DE AÇÕES MONO AÇÕES LIVRE SUSTENTABILIDADE/GOVERNANÇA ÍNDICE ATIVO VALOR/CRESCIMENTO DIVIDENDOS SMALL CAPS SETORIAIS CLASSE DE ATIVOS CATEGORIASUBCATEGORIA Autorregulação Regulação

11 INVESTIMENTO EXTERIOR MULTIMERCADO ALOCAÇÃO ESTRATÉGIA JUROS E MOEDAS TRADING BALANCEADOS DINÂMICO MACRO LONG AND SHORT NEUTRO LONG AND SHORT DIRECIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR LIVRE CAPITAL PROTEGIDO Nova Classificação ANBIMA de Fundos Multimercado INVESTIMENTO EXTERIOR MULTIMERCADO ALOCAÇÃO ESTRATÉGIA BALANCEADOS DINÂMICO INVESTIMENTO NO EXTERIOR ESTRATÉGIA ESPECÍFICA JUROS E MOEDAS TRADING MACRO LONG AND SHORT NEUTRO LONG AND SHORT DIRECIONAL LIVRE CAPITAL PROTEGIDO ESTRATÉGIA ESPECÍFICA CLASSE DE ATIVOS CATEGORIASUBCATEGORIA Autorregulação Regulação

12 CAMBIAL Nova Classificação ANBIMA de Fundos Cambial CAMBIAL CLASSE DE ATIVOS CATEGORIASUBCATEGORIA Autorregulação Regulação

13 Nova Classificação ANBIMA de Fundos Simulação

14 ? O que pretende fazer com esse dinheiro? ? Quanto maior o risco, maior a possibilidade de ganhos (e perdas). Qual é o seu apetite ao risco? ? Quando precisa do dinheiro disponível? Nova Classificação ANBIMA de Fundos Simulação 2016

15 Nova Classificação ANBIMA de Fundos Simulação* 2016 Quitação financiamento da casa Casamento em 2016 Dinheiro disponível na data marcada Meu apetite ao risco é baixo, porque não posso ficar sem esse dinheiro. Renda Fixa Duração média Grau de investimento * A decisão depende de outras características não exploradas nesta simulação. Esta é apenas uma situação criada para efeitos ilustrativos.

16 RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO Nova Classificação ANBIMA de Fundos Simulação* * A decisão depende de outras características não exploradas nesta simulação. Esta é apenas uma situação criada para efeitos ilustrativos.

17 Investidores e Profissionais Agentes de Distribuição É uma ferramenta necessária para suportar uma decisão de investimento madura e consciente por parte dos investidores, que dispõem também do API, educação do investidor e protagonismo do profissional de investimento. Qual o papel da Classificação ANBIMA de Fundos no processo de investimento?

18 Atender às necessidades de todos os agentes da indústria de fundos Acessibilidade e lógica de fácil entendimento, sem perda de profundidade técnica Refletir as práticas e estrutura do mercado local Aproximar o distribuidor do investidor auxiliando no processo de educação e orientação Clareza dos fatores de riscos e estratégias, contribuindo para aumentar a transparência Alinhar ao padrão Internacional Nova Classificação ANBIMA de Fundos Retomando a tela dos Desafios, checklist dos Resultados

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