PROGRAMA PNAMF Coordenação Financeira
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA DESEMBOLSOS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITORIA INDICADORES FINANCEIROS
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Garantir o fluxo de recursos durante o período eletivo Preparado com base na perspectiva de pagamentos (contratos em vigor e licitações em curso) Envio de Formulário e solicitação de desembolso – Entrega na Caixa com cópia para UCP até o dia 15/05/14. As Liberações deverão ocorrer até o dia 04/07/14 (meta até 16/06/14).
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Alguns Municípios não conseguiram realizar a conciliação contábil e financeira (conta vinculada). Alguns Municípios não cumpriram o prazo de entrega das Demonstrações Financeiras – 28 FEV Alguns Municípios não conseguiram acessar os relatórios do SIAPM/caixa. Alguns Municípios enviaram a documentação incompleta e sem assinatura.
Demonstrações Financeiras – Exercício de 2014 Prévias trimestrais, visando: manter os registros conciliados; Treinamento; Regularizar pendências. Procedimentos necessários “fechamento” da JG do 1º TRIM/14: Registros lançados Fontes e Tipos de Recursos corretos Análise da conciliação contábil e financeira Conferência dos Relatórios gerados pelo SIAPM
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
QUADRO APONTAMENTO DE AUDITORIA MUNICÍPIO RECOMENDAÇÕES CGU NÃO ATENDIDA CGU/BID A VERIFICAR FLORIANÓPOLIS 2 8 FORTALEZA IGUATU 4 ITAPETININGA 1 JACAREÍ RIO DO SUL SÃO BERNARDO 5 UCP
INDICADORES FINANCEIROS Preocupação com a baixa performance em relação às principais macro-funções financeiras: Desembolso realizado Contratação de bens e serviços Realização de pagamentos O sistema projeta o percentual (%) de execução do projeto e a provável data de término. Fonte de Consulta: Sigfin - Trimestralmente
Obrigado! Sérgio Martins (61) 3412-2441 – sergio.martins.silva@fazenda.gov.br Antônio Carlos (61) 3412-2490 - antonio.c.oliveira@fazenda.gov.br Cleide Maria (61) 3412-2491 - cleide-maria.costa@fazenda.gov.br Luciana (61) 3412-2426 – luciana.toldo@fazenda.gov.br Caio Nogueira (61) 3412-2449 – caio.nogueira@fazenda.gov.br