Secretaria de Estado de Saúde AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR NA ZONA NORTE DE MANAUS ATRAVÉS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

Secretaria de Estado de Saúde PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR NA ZONA NORTE DE MANAUS PPP da Saúde no Estado do Amazonas Premissas e Resultados Esperados Característica dos Hospital e Mix de Serviços Modelagem financeira Investimentos Serviços Não Assistenciais Fluxo Pagador e Cronograma de Entrega de Obras O Sistema de Pagamentos Métrica Proposta Mecanismo Deduções sobre Parcela Variável

Secretaria de Estado de Saúde PPP da Saúde no Estado do Amazonas Aspectos jurídicos da PPP OBJETO - Construção de Unidade Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas INSTRUMENTO JURÍDICO – PPP: Concessão Administrativa Legislação Federal: Lei 8.987 de 13/02/1995 – Concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal de 1988. Lei 11.079 de 30/12/2004 - Normas gerais para Licitação e Contratação de Parceria Público-Privada no âmbito da Administração Pública. Medida Provisória 575 de 07/08/2012 - Altera os dispositivos da Lei nº 11.079/2004.

Secretaria de Estado de Saúde PPP da Saúde no Estado do Amazonas Legislação Estadual: Lei 3.363 de 30/12/2008 – Dispõe sobre o Programa de Parceria Público-Privada Decreto 31.756 de 11/11/2011- Regulamento do Conselho Gestor e da Unidade Gestora do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas. Lei 3.322 de 22/12/2008 - Cria o Fundo de Parceria Público-Privadas do Amazonas Lei 3.716 de 15/02/2012 - Altera a Lei 3.322 de 30/12/2008 que cria o fundo de Parcerias Público-Privadas do Amazonas

Secretaria de Estado de Saúde PPP da Saúde no Estado do Amazonas Principal Objetivo da colaboração entre os setores Público e Privado: Ampliar o acesso e melhorar a qualidade da rede pública hospitalar para atendimento ao SUS. A. Objetivos Assistenciais investimento para a melhoria contínua dos processos assistenciais;  Implantação de um hospital de grande porte (trezentos leitos de internação);  Incremento de critérios e elementos de Sustentabilidade Ambiental. B. Objetivos Estruturais incremento da estrutura física adequada ao perfil assistencial da unidade.  Incorporar critérios de segurança e conforto para pacientes, visitantes e acompanhantes;  Implantar novos conceitos em tecnologias, estruturas e de ambiência para melhoria das condições de trabalho dos profissionais;  Utilizar de maneira adequada a edificação ampliando a capacidade instalada com o maior número de leitos possíveis e recomendados e uma modulação de espaços que permita o aproveitamento adequado dos espaços de acordo com o perfil funcional da unidade.

Secretaria de Estado de Saúde PPP da Saúde no Estado do Amazonas C. Objetivos de Manutenção do Patrimônio Público, voltados à manutenção e conservação predial e a economia de recursos energéticos (consumo de água, energia elétrica, gás, outros).  Permitir permanente renovação e conservação do edifício e equipamentos médico-hospitalares;  Propor soluções mais modernas para economia de recursos e contratações de concessionárias. ALCANCE Construção de novo Equipamento de Saúde – Hospital da Zona Norte de Manaus Fornecimento e instalação de equipamentos e mobiliários. Prestação de serviços não assistenciais.

Secretaria de Estado de Saúde PPP da Saúde no Estado do Amazonas Caracterização da Zona Norte: -Área geográfica de aproximadamente 7.620ha, com tendência ao crescimento e a tornar-se a maior concentração da população da cidade; -De acordo com o IBGE/2010, a região tem uma população de aproximadamente 500.000 habitantes sendo a maioria de média e baixa renda.

Secretaria de Estado de Saúde PPP da Saúde no Estado do Amazonas Zona Norte de Manaus é um espaço urbano adequado à implantação do Hospital pelas seguintes características: Local da cidade com o maior déficit de leitos hospitalares e serviços de saúde; 2. População de baixa renda, SUS dependente; 3. Dificuldades no transporte público prejudicando o acesso aos hospitais das demais zonas da cidade; 4. Espaço em franca expansão populacional; 5. Rota de crescimento da cidade; 6. Local de implantação com características que não prejudicam o meio ambiente (não haverá necessidade de ocorrerem desmatamentos); 7. Implantação adequada ao Plano Diretor da cidade.

Secretaria de Estado de Saúde PPP da Saúde no Estado do Amazonas O novo Hospital ficará localizado na Avenida Deputado Raimundo Vital de Mendonça s/n – Km 09 – Colônia Terra Nova em uma área de 178.540 m² (Expoagro). Área do Governo do Estado.

Secretaria de Estado de Saúde PPP da Saúde no Estado do Amazonas A Implantação do novo Hospital visa reduzir a demanda de leitos de internação no Estado do Amazonas, aumentar a capacidade de atendimento de pacientes críticos da capital e mesmo do interior.

Secretaria de Estado de Saúde Premissas e Resultados Esperados Promover a melhoria da condição de saúde da população; Incorporar protocolos sustentáveis preservando insumos e possibilitando a busca de certificações ambientais; Ampliar o conforto e a segurança para pacientes e servidores; Modernizar a gestão dos serviços de saúde através de unidades de alta resolutividade, cirurgia ambulatorial em hospital dia, etc; Incorporar novas tecnologias (Imagem Digital, Prontuário Eletrônico) Incorporar práticas gerenciais administrativas mais eficientes; Ampliar a capacidade produtiva; Incorporar protocolos rígidos de acompanhamento da qualidade dos serviços não assistenciais; Incorporar o conceito de remuneração variável para serviços não assistenciais.

Premissas e Resultados Esperados Secretaria de Estado de Saúde Premissas e Resultados Esperados PROJETO HOSPITAIS VERDES Ganhos Sócio Ambientais Um dos pioneiros na Certificação Ambiental de Unidades Hospitalares no Brasil; Criação de aproximadamente 1.500 empregos diretos (aprox. 5 empregos/leito); Fomento econômico das regiões de implantação dos novos hospitais; Redução dos deslocamentos urbanos para usuários e trabalhadores da nova unidade.

Secretaria de Estado de Saúde Premissas e Resultados Esperados A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EM CONJUNTO COM OS BENEFICIOS ESTRUTURAIS DA PPP PODE PROMOVER OS SEGUINTES GANHOS EM PRODUTIVIDADE. INSTALAÇÕES PREVISTAS Descrição Previsto Leitos 300 Consultórios ambulatoriais 12 Consultórios PS 7 Salas cirúrgicas 11 METAS A SEREM ATINGIDAS COM 85% DE OCUPAÇÃO ESTIMADA Descrição Previsto/ano Nº altas 15.036 Nº consultas ambulatoriais 126.720 Exames de Imagem 73.920 Nº cirurgias 12.045

Secretaria de Estado de Saúde Características do Hospital e mix de serviços

Secretaria de Estado de Saúde Características do Hospital e mix de serviços ESPECIALIDADES ATENDIDAS NO HOSPITAL Clínica Médica Cirurgia Geral Traumato-Ortopedia Neurocirurgia Oftalmologia Otorrinolaringologia Odontologia Cabeça e pescoço Cirurgia Buco-maxilo-facial Nefrologia Serviços de Fissuras Palatais SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS Esterilização hospitalar Lavanderia Limpeza hospitalar Manutenção de equipamentos Manutenção dos sistemas de Informática Manutenção predial Nutrição Portaria e recepção Telefonia Vigilância ATENDIMENTO CIRÚRGICO Cirurgias de Emergência Cirurgias Eletivas ATENDIMENTO AMBULATORIAL Consultas Acompanhamentos para egressos Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais

Secretaria de Estado de Saúde Modelagem Financeira - Investimentos METODOLOGIA APLICADA PARA PROJEÇÃO DE INVESTIMENTO Obras Novas – m² x R$ C.U.B. para Obra Hospitalar; Equipamentos/Mobiliário – Levantamento dos equipamentos necessários ao funcionamento de acordo com a carteira de serviços , dimensão, característica da Unidade, considerando o valor de mercado para cada equipamento/mobiliário; Informática – Avaliação de vários Sistemas de Gestão existentes no pais, levantamento da infraestrutura e dos equipamentos necessários para a implantação do sistema e valoração de acordo com o mercado; *C.U.B – Custo Unitário Básico

Secretaria de Estado de Saúde Modelagem Financeira - Investimentos

Secretaria de Estado de Saúde Modelagem Financeira - Serviços não Assistenciais Metodologia aplicada para projeções de gastos com serviços não assistenciais

Secretaria de Estado de Saúde Modelagem Financeira - Critérios considerados CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA MODELAGEM FINANCEIRA IMPOSTOS E TRIBUTOS PIS*: 0,65% sobre a receita bruta; COFINS*: 3,00% sobre a receita bruta; ISSQN*: 5% sobre a receita bruta; IRPJ* e CSLL*: 34% sobre a base tributável. *PIS: Programa de Integração Social *COFINS: Contribuição para Financiamento da Seguridade Social *ISSQN: Imposto sobre o Serviço de qualquer natureza *IRPJ: Imposto de Renda Pessoa Jurídica *CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido *TIR: Taxa Interna de Retorno - DEMAIS ITENS QUE COMPÕEM O FLUXO DE CAIXA PRAZO: 15 anos TIR*: 10% Depreciação dos equipamentos: 10 anos Depreciação da obra: 15 anos

Secretaria de Estado de Saúde Modelagem Financeira - Fluxo de contraprestação

Secretaria de Estado de Saúde Modelagem Financeira - Estudo de Value for Money A Parceria Público-Privada (PPP) deve proporcionar maior eficiência aos serviços de saúde prestados a população do estado do Amazonas, no geral, e ao Município de Manaus, em particular. Neste sentido, o conceito de Value for Money* (V.f.M.) inclui uma análise de custo do projeto, abrangendo, também, a qualidade do serviço oferecido pela instalação construída. *Value for Money: Relação Custo/Benefício

Secretaria de Estado de Saúde O sistema de pagamentos Métrica Proposta Penalizações: descumprimento de critérios de qualidade para a prestação de serviços não assistenciais Contraprestação = Remuneração por ocupação Investimento + Execução de serviços não assistenciais Remuneração por serviço

Secretaria de Estado de Saúde O sistema de pagamentos

*OPEX: Despesa Operacional Secretaria de Estado de Saúde O sistema de pagamentos Mecanismo *OPEX: Despesa Operacional

Secretaria de Estado de Saúde Aspectos jurídicos da PPP Componentes Conteúdo Objeto de Licitação Edital de licitação para outorga, mediante concessão administrativa, da construção da Unidade Hospitalar e prestação de serviços e utilidades não-assistenciais. Critérios de Participação Amplo, com possibilidade de participação isoladamente ou em consórcio, inclusive de fundos de previdência e instituições financeiras de empresas nacionais e internacionais. Garantia de Proposta 1% do valor do contrato. Processamento da Licitação Inversão das fases, com pré-qualificação da proposta técnica e abertura prévia da garantia da proposta. Critério de Julgamento Menor valor total da contraprestação pública total a ser paga pelo Estado do Amazonas, a partir da análise combinada das ofertas de contraprestação mensal máxima. Pré-qualificação da Proposta Técnica Critérios pré-estabelecidos de julgamento, divididos em 3 partes: (i) Projeto e obras; (ii) Serviços; e (iii) Capacidade de estruturação e execução de projetos. Nota Mínima para qualificação. Habilitação Jurídica; Fiscal; Econômico-financeira: (i) garantia de proposta; (ii) índices contábeis (ILG, ILC e IE); Técnica: (i) capacidade gerencial de empreendimento de grande porte; (ii) capacidade de execução das obras; (iii) capacidade de gestão dos serviços,.

*SPE: Sociedade de Propósito Específico Secretaria de Estado de Saúde Aspectos jurídicos da PPP Componentes Conteúdo Concessionária SPE*, sob forma de S/A Bens Definição dos bens (três modalidade de bens: da concessionária, cedidos à concessionária; e sob obrigação de guarda da concessionária) Todos os bens serão reversíveis Subcontratações Concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares à concessão Solução de Conflitos Mecanismos de solução amigável (Comissão Técnica) Mecanismos de arbitragem Contraprestação Início do pagamento – Somente a partir da entrega do hospital. Parcela fixa/variável (remuneração do CAPEX) / Parcela Fixa/Variável (desempenho/volume/qualidade) Receitas acessórias Não previstas inicialmente. Possibilidade de permissão futura, condicionada à autorização prévia do Poder Concedente. A Critério do Poder Concedente. Equilíbrio Econômico- Financeiro Fluxo de caixa marginal → investimentos novos. Reajuste anual (IPC-FIPE) Revisão ordinária qüinqüenal para revisão dos parâmetros da concessão. *SPE: Sociedade de Propósito Específico

*CAPEX: Despesa de Capital Secretaria de Estado de Saúde Aspectos jurídicos da PPP Componentes Conteúdo Garantias - de execução do Contrato pela concessionária - de adimplemento do Contrato pelo Poder Concedente suficiente à cobertura do CAPEX* + 6 meses de operação - de satisfação do crédito do financiador perante a concessionária *CAPEX: Despesa de Capital

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