ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Objetivo Geral : Planejar a Gestão Financeira do Estado, através da centralização das informações de ingresso das receitas e dos pagamentos efetuados pelas unidades orçamentárias.

Centralização das informações de ingresso de receita 1- Sistema de Depósito Identificado 2- Sistema Conta Corrente 3- Sistema Corporativo de Arrecadação

Centralização das informações de ingresso de receita 1 – Sistema de depósito identificado, permite a identificação de qualquer valor creditado na conta da unidade, evitando assim, os registros em valores a identificar. Efetuado o registro na conta corrente, caberá ao responsável pela unidade a conciliação e apropriação destes valores, ao sistema de contabilidade através do DARE contábil.

Centralização das informações de ingresso de receita 2 - Conta Corrente ( arrecadação )- no sistema financeiro de conta única, registra todos os ingressos de recursos destinados a unidade orçamentária.

Centralização das informações de ingresso de receita 3 – Sistema corporativo de arrecadação – Sistema de Administração Tributária - Projeto em andamento Objetivo – O a partir da implantação, será o único meio de entrada de dados relativos a receita estadual. Com isto, automaticamente será efetuado os registros nos demais sistemas corporativos ( ex: contabilidade).

Centralização de Informações de Pagamentos Efetuados 1- Implementação do Art. 10 Dec. 2762/ Pagamento de despesas do Estado

Centralização de Informações de Pagamentos Efetuados 1 -Implementação do Art. 10 Dec.2762/2004, será efetuada de forma gradual, desenvolvendo assim, uma cultura de planejamento criterioso de pagamento, em função de calendário previamente estabelecido.

Calendário Transmissão de pagamento

Centralização de Informações de Pagamentos Efetuados 2 – Pagamento das despesas do Estado, foram dividas em : Obrigações ( INSS- FGTS....) Despesas Centralizadas Prestadoras de serviços 10 de cada mês Água e Esgoto20 de cada mês Telefonia Fixa20 de cada mês Energia25 de cada mês Telefonia móvel30 de cada mês

Centralização de Informações de Pagamentos Efetuados Demais despesas ( Fornecedores e contratos ) Meta a ser alcançada : estabelecimento de 2 datas, a partir da segunda quinzena de cada mês, para pagamento dessas despesas.

Remuneração de Recursos Profissionalização da gestão das disponibilidades, buscando receita adicional, para o cumprimento das funções básicas do Estado. Aumento do poder de barganha do Estado na negociação com o mercado financeiro, valendo-se do volume dos recursos disponíveis.

Avaliação de Ativos, buscando uma performance igual ou muito próxima da variação da remuneração do Depósito Interbancário – DI. O Estado optou por não aplicar em Fundo de Investimento Financeiro. Variáveis como Taxa de Administração e o volume de aplicação do fundo em Operações Compromissadas. Estuda-se a possibilidade de fazer-se uma gestão única das disponibilidades, envolvendo todos os Poderes. Como uma das alternativas, um Fundo de Investimento “Exclusivo”, a ser gerido por um comitê envolvendo os Entes. Vantagens: Poder maior no processo de negociação, perdas serão muito reduzidas, em face da gestão estar com especialistas.

SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA