Conciliação Bancária

O que é Conciliação Bancária É um comparativo entre as movimentações existentes em uma conta bancária e as existentes no controle financeiro. A conciliação bancária deve ser realizada sempre considerando a dia anterior, pois o saldo inicial de uma Conta Corrente é sempre o saldo final do dia anterior.

Cadastro de Saldo Inicial do Dia No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Cadastro de Saldo Inicial do Dia.

O saldo inicial é sempre o saldo final do dia anterior. Clique em Gravar. Data Histórico Valor C / D 03/04/2011 SALDO ANTERIOR 500,00 C 04/04/2011 Depósito Dinheiro 123,50 Instalações Elétricas 83,00 D SALDO ATUAL 540,50

Cadastro de Contas a Pagar Para o lançamento Instalação Elétrica será cadastrada uma Conta a Pagar, sendo assim, ao baixar esta conta automaticamente um lançamento será gerado.

Baixa de Contas a Pagar No módulo Financeiro, clique no menu Contas a Pagar e clique para abrir a tela Baixa de Contas a Pagar.

Ao informar o Fornecedor o sistema exibe na grade os lançamentos Ao informar o Fornecedor o sistema exibe na grade os lançamentos. Para selecionar clique 2x no lançamento desejado e clique em Baixar.

Finalize a baixa, clicando em Adicionar e em Ok.

Relação de Lançamento no Período No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Lançamento no Período.

Gere uma Relação de Lançamentos no Período e verifique se todos os lançamentos que constam no seu extrato bancário estão informados no Sistema. Informe a conta corrente em que os lançamentos foram efetuados. Informe a data inicial e final. Clique no botão Gerar.

Lançamento No módulo Financeiro, no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Lançamento.

Note que o Lançamento Depósito em dinheiro não está cadastrado no sistema. Entre no menu Conta Corrente, selecione a opção Lançamento e cadastre os lançamentos que constam em sua Conta Corrente.

Relação de Lançamento no Período Gere novamente uma Relação de Lançamentos no Período e verifique se todos os lançamentos do extrato bancário constam no sistema.

Conciliação Bancária No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Conciliação Bancária.

Conciliação Bancária 1. Selecione a Data que deseja Conciliar. 2. Selecione a Conta Corrente. 3. Clique no campo Saldo Inicial, automaticamente o sistema informará o saldo cadastrado no Cadastro de Saldo Inicial para está Conta Corrente. 1 3 2

Note que os lançamentos cadastrados para esta Conta Corrente serão exibidos na grade. Clique uma vez sobre o Lançamento que será conciliado para selecioná-lo.

Após selecionar os lançamentos eles ficarão em negrito. 4. Informe no campo Saldo Final o valor que será exibido no campo diferença na parte inferior da tela. 4

5. Clique no botão OK para confirmar. Após a confirmação o valor da diferença deve ser igual a Zero para que a conciliação seja efetuada. 5

6. Clique sobre o botão Conciliar.

O sistema irá exibir uma mensagem de confirmação. 7. Clique sobre o botão Sim para confirmar a conciliação. 7

Ao finalizar, o sistema exibirá a Conciliação Concluída como na imagem abaixo:

Exercícios: 1. Cadastre a Conta Corrente 505050.

2. Cadastre o Saldo Inicial desta conta no valor de R$300,00.

3. Cadastre um lançamento de entrada no valor de R$156,00 para a conta corrente 505050.

4. Realize a Conciliação Bancária da Conta Corrente 505050.

Dúvidas. Acesse o site www. jnmoura. com Dúvidas? Acesse o site www.jnmoura.com.br e conecte-se ao suporte on-line. 28/03/2012