Subsecretaria de Finanças

Apresentação em tema: "Subsecretaria de Finanças"— Transcrição da apresentação:

1 Subsecretaria de Finanças
Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças SISTEMA SIAFEM APRESENTAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS, COMANDOS E EVENTOS MAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013

2 1 - Contas orçamentárias para execução do exercício
NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTARIA CELULA ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA (PTRES+ FONTE + ND) ORÇAMENTO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA CELULA ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA (CÓD.ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA + FONTE) SALDO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA CRÉDITO DISPONIVEL CELULA ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA (PTRES+ FONTE + ND)

3 2 - Cotas CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL COTAS LIBERADAS
COTA DE DESPESA LIBERADA CELULA FINANCEIRA (FONTE DE RECURSOS C/04 DÍGITOS+CATEG.+ANO+MÊS) COTAS DISPONÍVEIS COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR COTAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS COTA DE DESPESA EMPENHADA CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTADO

4 3 – Execução da despesa CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL
EMPENHOS A LIQUIDAR NOTA DE EMPENHO CNPJ, CPF OU UG/ GESTÃO SUB ITEM DA DESPESA EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS PAGOS CREDITO EMPENHADO LIQUIDO CELULA DA DESPESA COM ND DETALHADA

5 4 – Contas financeiras – Obrigações a pagar
NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO CNPJ OU CPF/PF XX PESSOAL DO EXERCICIO A PAGAR XX ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER

6 5 – Contas financeiras – Retenções na Fonte
NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL INSS FORNECEDOR/CREDOR - P.J. NÃO TEM INSS SERVIDORES DA ADM-CLT REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SERV. MUN. INSS FORNECEDOR/CREDOR – PF IRRF DE SERVIDORES IRRF DE TERCEIROS – PF ISSQN IRRF – DEMLURB IRRF DE TERCEIROS – PJ

7 6 – Execução de restos a pagar – Contas de controle
EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL Exercício Anterior RPNP R.P.N.P. A LIQUIDAR NUMERO DA NE R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR R.P.N.P. PAGO RPP R.P.P A PAGAR R.P.P PAGO 2011 R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2011 R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – 2011 R.P.N.P PAGO – 2011 R.P.P A PAGAR R.P.P PAGO

8 6 – Execução de restos a pagar – Contas de Controle
EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL 2010 RPNP R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2010 NUMERO DA NE R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – 2010 R.P.N.P PAGO RPP R.P.P A PAGAR R.P.P PAGO 2009 R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2009 CNPJ OU CPF/PF R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – 2009 R.P.N.P PAGO R.P.P A PAGAR R.P.P PAGO

9 6 – Execução de restos a pagar – Contas de Controle
EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL 2008 RPNP R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2008 NUMERO DA NE R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – 2008 R.P.N.P PAGO RPP R.P.P A PAGAR R.P.P PAGO

10 CONTA CORRENTE CONTÁBIL
7 – Execução de restos a pagar – Contas Financeiras RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO CONTA CONTA CORRENTE CONTÁBIL RPNP 2012 CGC, CPF OU UG + GESTAO 2011 2010 2009 2008

11 7 – Execução de restos a pagar – Contas Financeiras
EXERCÍCIO CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL RPP 2012 FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR CNPJ OU CPF/PF 2011 2010 PESSOAL A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 2009

12 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8 – Comandos do SIAFEM ITEM COMANDO DESCRIÇÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CELULAS LISTA CÉLULA LISCELNE LISTA CÉLULAS DE EMPENHO CONORC CONSULTA ORÇAMENTO DETALHADO CONSULTORC CONSULTA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PLANO DE CONTAS CONCONTA CONSULTA CONTA CONTÁBIL LISCONTA LISTA CONTA CONTÁBIL UG/GESTÃO CONUG CONSULTA UNIDADE GESTORA CONGEST CONSULTA GESTÃO CONREL CONSULTA RELAÇÃO ÓRGÃO/GESTÃO

13 8 – Comandos do SIAFEM ITEM COMANDO DESCRIÇÃO EVENTOS CONEVENTO
CONSULTA EVENTO LISEVENTO LISTA EVENTOS LISEVENCON LISTA EVENTOS POR CONTA CREDOR CONCREDOR CONSULTA CREDOR LISCREDOR LISTA CREDOR BANCO LISBANCO LISTA BANCO LISAGENCIA LISTA AGÊNCIAS BANCÁRIAS LISDOMBAN LISTA DOMICÍLIOS BANCÁRIOS

14 RELATÓRIOS CONTÁBEIS PARA CONSULTA
8 – Comandos do SIAFEM ITEM COMANDO DESCRIÇÃO COTA CONCOTA CONSULTA COTA FONTES DE RECURSO CONFONTE CONSULTA FONTES DE RECURSO RELATÓRIOS CONTÁBEIS PARA CONSULTA DETACONTA DETALHA CONTA CONTÁBIL DETABALAN DETALHA BALANCETE LISUGSALDO LISTA SALDO POR UG DETALHADO BALANCETE BALANCETE CONTÁBIL RAZAO RAZÃO DA CONTA CONTÁBIL EMPENHOS CONNE CONSULTA NOTA DE EMPENHO LISNE LISTA NOTAS DE EMPENHO

15 8 – Comandos do SIAFEM ITEM COMANDO DESCRIÇÃO LIQUIDAÇÃO CONLI
CONSULTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO LISLI LISTA NOTAS DE LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO CONOB CONSULTA ORDEM BANCÁRIA LISOB LISTA ORDENS BANCÁRIAS DIVERSOS CONPD CONSULTA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO CONPTRES CONSULTA PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO ESPCONTAB ESPELHO CONTÁBIL DO DOCUMENTO LISCATGAST LISTA CATEGORIA E GASTOS LISDESCNE LISTA NE COM DESCRIÇÃO PENDENTE

16 9 – Programação de Desembolso - PD
OBSERVAÇÕES: - Evento → evento para UG’s diferentes (maioria das liquidações). - Evento → evento para UG’s iguais (maioria das liquidações). - OS EVENTOS DE PAGAMENTO VÃO VARIAR DE ACORDO COM A TABELA. - PARA CASOS DE BOLETO, DAM, GPS: O BANCO E AGÊNCIA DO FAVORECIDO DEVEM SER IGUAIS AO BANCO E A AGÊNCIA DA CONTA PAGADORA.

17 Subsecretaria de Finanças
Equipe Responsável: Subsecretaria de Finanças: Tel.: – Edward Rianelli Souza Santos Departamento de Gestão Financeira: Tel.: – Leandro dos Santos Reis Ciro Ribeiro Fonseca Departamento de Contadoria: Tel.: – Ed Marcus Mendes Fernanda Julião de Oliveira Marcello de Souza Alves Mariza Mourão Kelmer Rodrigo e Silva Leite Silvia Mendes de Oliveira Simone Alves Machado Karla dos Santos Silva Abril de 2013