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Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças SISTEMA SIAFEM APRESENTAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS, COMANDOS E EVENTOS MAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO.

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1 Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças SISTEMA SIAFEM APRESENTAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS, COMANDOS E EVENTOS MAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013

2 CONTANOMECONTA CORRENTE CONTÁBIL ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTARIA CELULA ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA (PTRES+ FONTE + ND) ORÇAMENTO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA CELULA ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA (CÓD.ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA + FONTE) SALDO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA CRÉDITO DISPONIVEL CELULA ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA (PTRES+ FONTE + ND) 1 - Contas orçamentárias para execução do exercício

3 CONTANOMECONTA CORRENTE CONTÁBIL COTAS LIBERADAS COTA DE DESPESA LIBERADA CELULA FINANCEIRA (FONTE DE RECURSOS C/04 DÍGITOS+CATEG.+ANO+MÊS) COTAS DISPONÍVEIS COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR CELULA FINANCEIRA (FONTE DE RECURSOS C/04 DÍGITOS+CATEG.+ANO+MÊS) COTAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS COTA DE DESPESA EMPENHADA CELULA FINANCEIRA (FONTE DE RECURSOS C/04 DÍGITOS+CATEG.+ANO+MÊS) CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTADO CELULA FINANCEIRA (FONTE DE RECURSOS C/04 DÍGITOS+CATEG.+ANO+MÊS) 2 - Cotas

4 CONTANOMECONTA CORRENTE CONTÁBIL EMPENHOS A LIQUIDAR NOTA DE EMPENHO CNPJ, CPF OU UG/ GESTÃO SUB ITEM DA DESPESA EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE EMPENHO CNPJ, CPF OU UG/ GESTÃO SUB ITEM DA DESPESA EMPENHOS PAGOS NOTA DE EMPENHO CNPJ, CPF OU UG/ GESTÃO SUB ITEM DA DESPESA CREDITO EMPENHADO LIQUIDOCELULA DA DESPESA COM ND DETALHADA 3 – Execução da despesa

5 CONTANOMECONTA CORRENTE CONTÁBIL FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIOCNPJ OU CPF/PF XXPESSOAL DO EXERCICIO A PAGARCNPJ OU CPF/PF XXENCARGOS SOCIAS A RECOLHERCNPJ OU CPF/PF 4 – Contas financeiras – Obrigações a pagar

6 CONTANOMECONTA CORRENTE CONTÁBIL INSS FORNECEDOR/CREDOR - P.J.NÃO TEM INSS SERVIDORES DA ADM-CLTNÃO TEM REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SERV. MUN.NÃO TEM INSS FORNECEDOR/CREDOR – PFNÃO TEM IRRF DE SERVIDORESNÃO TEM IRRF DE TERCEIROS – PFNÃO TEM ISSQNNÃO TEM IRRF – DEMLURBNÃO TEM IRRF DE TERCEIROS – PJNÃO TEM 5 – Contas financeiras – Retenções na Fonte

7 EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR CONTANOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL Exercício Anterior RPNP R.P.N.P. A LIQUIDAR NUMERO DA NE R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR R.P.N.P. PAGO RPP R.P.P A PAGAR R.P.P PAGO 2011 RPNP R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2011 NUMERO DA NE R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – R.P.N.P PAGO – 2011 RPP R.P.P A PAGAR R.P.P PAGO – Execução de restos a pagar – Contas de controle

8 EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR CONTANOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL 2010 RPNP R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2010 NUMERO DA NE R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – R.P.N.P PAGO RPP R.P.P A PAGAR R.P.P PAGO RPNP R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2009 CNPJ OU CPF/PF R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – R.P.N.P PAGO RPP R.P.P A PAGAR R.P.P PAGO – Execução de restos a pagar – Contas de Controle

9 EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR CONTANOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL 2008 RPNP R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2008 NUMERO DA NE R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – R.P.N.P PAGO RPP R.P.P A PAGAR R.P.P PAGO – Execução de restos a pagar – Contas de Controle

10 RESTOS A PAGAREXERCÍCIOCONTACONTA CORRENTE CONTÁBIL RPNP CGC, CPF OU UG + GESTAO – Execução de restos a pagar – Contas Financeiras

11 RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOCONTANOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL RPP FORNECEDORES E CREDORES A PAGARCNPJ OU CPF/PF PESSOAL A PAGARCNPJ OU CPF/PF ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHERCNPJ OU CPF/PF – Execução de restos a pagar – Contas Financeiras

12 ITEMCOMANDODESCRIÇÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CELULASLISTA CÉLULA LISCELNELISTA CÉLULAS DE EMPENHO CONORCCONSULTA ORÇAMENTO DETALHADO CONSULTORCCONSULTA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PLANO DE CONTAS CONCONTACONSULTA CONTA CONTÁBIL LISCONTALISTA CONTA CONTÁBIL UG/GESTÃO CONUGCONSULTA UNIDADE GESTORA CONGESTCONSULTA GESTÃO CONRELCONSULTA RELAÇÃO ÓRGÃO/GESTÃO 8 – Comandos do SIAFEM

13 ITEMCOMANDODESCRIÇÃO EVENTOS CONEVENTOCONSULTA EVENTO LISEVENTOLISTA EVENTOS LISEVENCONLISTA EVENTOS POR CONTA CREDOR CONCREDORCONSULTA CREDOR LISCREDORLISTA CREDOR BANCO LISBANCOLISTA BANCO LISAGENCIALISTA AGÊNCIAS BANCÁRIAS LISDOMBANLISTA DOMICÍLIOS BANCÁRIOS 8 – Comandos do SIAFEM

14 ITEMCOMANDODESCRIÇÃO COTACONCOTACONSULTA COTA FONTES DE RECURSO CONFONTECONSULTA FONTES DE RECURSO RELATÓRIOS CONTÁBEIS PARA CONSULTA DETACONTADETALHA CONTA CONTÁBIL DETABALANDETALHA BALANCETE LISUGSALDOLISTA SALDO POR UG DETALHADO BALANCETEBALANCETE CONTÁBIL RAZAORAZÃO DA CONTA CONTÁBIL EMPENHOS CONNECONSULTA NOTA DE EMPENHO LISNELISTA NOTAS DE EMPENHO 8 – Comandos do SIAFEM

15 ITEMCOMANDODESCRIÇÃO LIQUIDAÇÃO CONLICONSULTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO LISLILISTA NOTAS DE LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO CONOBCONSULTA ORDEM BANCÁRIA LISOBLISTA ORDENS BANCÁRIAS DIVERSOS CONPD CONSULTA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO CONPTRES CONSULTA PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO ESPCONTAB ESPELHO CONTÁBIL DO DOCUMENTO LISCATGASTLISTA CATEGORIA E GASTOS LISDESCNE LISTA NE COM DESCRIÇÃO PENDENTE 8 – Comandos do SIAFEM

16 OBSERVAÇÕES: - Evento evento para UGs diferentes (maioria das liquidações). - Evento evento para UGs iguais (maioria das liquidações). - OS EVENTOS DE PAGAMENTO VÃO VARIAR DE ACORDO COM A TABELA. - PARA CASOS DE BOLETO, DAM, GPS: O BANCO E AGÊNCIA DO FAVORECIDO DEVEM SER IGUAIS AO BANCO E A AGÊNCIA DA CONTA PAGADORA. 9 – Programação de Desembolso - PD

17 Equipe Responsável: Subsecretaria de Finanças: Tel.: – Edward Rianelli Souza Santos Departamento de Gestão Financeira: Tel.: – Leandro dos Santos Reis Ciro Ribeiro Fonseca Departamento de Contadoria: Tel.: – Ed Marcus Mendes Fernanda Julião de Oliveira Marcello de Souza Alves Mariza Mourão Kelmer Rodrigo e Silva Leite Silvia Mendes de Oliveira Simone Alves Machado Karla dos Santos Silva Abril de 2013 Subsecretaria de Finanças


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