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PROGRAMA PNAMF Coordenação Financeira
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA DESEMBOLSOS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITORIA INDICADORES FINANCEIROS
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
Garantir o fluxo de recursos durante o período eletivo Preparado com base na perspectiva de pagamentos (contratos em vigor e licitações em curso) Envio de Formulário e solicitação de desembolso – Entrega na Caixa com cópia para UCP até o dia 15/05/14. As Liberações deverão ocorrer até o dia 04/07/14 (meta até 16/06/14).
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Alguns Municípios não conseguiram realizar a conciliação contábil e financeira (conta vinculada). Alguns Municípios não cumpriram o prazo de entrega das Demonstrações Financeiras – 28 FEV Alguns Municípios não conseguiram acessar os relatórios do SIAPM/caixa. Alguns Municípios enviaram a documentação incompleta e sem assinatura.
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Demonstrações Financeiras – Exercício de 2014
Prévias trimestrais, visando: manter os registros conciliados; Treinamento; Regularizar pendências. Procedimentos necessários “fechamento” da JG do 1º TRIM/14: Registros lançados Fontes e Tipos de Recursos corretos Análise da conciliação contábil e financeira Conferência dos Relatórios gerados pelo SIAPM
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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QUADRO APONTAMENTO DE AUDITORIA
MUNICÍPIO RECOMENDAÇÕES CGU NÃO ATENDIDA CGU/BID A VERIFICAR FLORIANÓPOLIS 2 8 FORTALEZA IGUATU 4 ITAPETININGA 1 JACAREÍ RIO DO SUL SÃO BERNARDO 5 UCP
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INDICADORES FINANCEIROS
Preocupação com a baixa performance em relação às principais macro-funções financeiras: Desembolso realizado Contratação de bens e serviços Realização de pagamentos O sistema projeta o percentual (%) de execução do projeto e a provável data de término. Fonte de Consulta: Sigfin - Trimestralmente
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Obrigado! Sérgio Martins (61) – Antônio Carlos (61) Cleide Maria (61) Luciana (61) – Caio Nogueira (61) –
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