Perspectiva histórica

Apresentação em tema: "Perspectiva histórica"— Transcrição da apresentação:

0 Biocant Park, 7 de Novembro de 2006

1 Perspectiva histórica
Actividade passada da ES Ventures, recente reestruturação, investimentos realizados. Âmbito de actuação Características gerais dos projectos em que investimos, etapas típicas na interacção com os promotores.

2 Perspectiva histórica
Actividade passada da ES Ventures, recente reestruturação, investimentos realizados. Âmbito de actuação Características gerais dos projectos em que investimos, etapas típicas na interacção com os promotores.

3 Perspectiva histórica
Dez-1999 Decidida a criação de uma holding para tirar partido das oportunidades que se abriam com a nova economia. 2000 Criada a holding com a estrutura de uma SGPS. Assume o papel de incubadora das iniciativas conjuntas dos grupos BES, CGD e PT. Realizados os primeiros investimentos em empresas tecnológicas norte-americanas Entre 2000 e 2005: Maturação e desenvolvimento das iniciativas. Alguns desinvestimentos, quer em participadas portuguesas quer em participadas norte americanas.

4 Perspectiva histórica
2000 2002 2004 2006 2008 2010 Investimento Maturação Desinvestimento Econstroi Pmelink Banco BEST Clarity Payment Solutions Megamédia Milcom Tech Novabase Tradecom ... Cerca de 80 M€ investidos desde 2000;

5 3.376 empresas a operar, onde se incluem as maiores do sector.
Econstroi C 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Mercado electrónico (sobre internet), para empresas do sector da Construção. Investimento Maturação Desinvestimento Econstroi Pmelink Banco BEST Clarity Payment Solutions Megamédia Milcom Tech Novabase Tradecom ... Dados de actividade: 3.376 empresas a operar, onde se incluem as maiores do sector. milhões de euros de negócios realizados em 2005 através do portal. Encerrou o ano de 2005 com: Volume de negócios de 4,6 MEUR EBITDA de 1,4 MEUR Resultado líquido de EUR Investimento Maturação Ultracell YDreams Global Active Inova Coreworks ... Investimento Maturação Ultracell YDreams Global Active Inova

6 Maior centro de negócios online para PME’s
PMELink C 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Maior centro de negócios online para PME’s Investimento Maturação Desinvestimento Econstroi Pmelink Banco BEST Clarity Payment Solutions Megamédia Milcom Tech Novabase Tradecom ... Iniciou actividade em 2000, resultado de uma parceria entre os grupos Banco Espírito Santo, Caixa Geral de Depósitos e Portugal Telecom. Nº de Clientes a crescer 43% ao ano desde 2001 ( com Clientes em 2005) Volume de facturação a crescer em média 37% ao ano (11,1 M€ em 2005) Valor intermediado de 16,4 M€ em 2005 5.500 referências em catálogo Investimento Maturação Ultracell YDreams Global Active Inova Coreworks ... Investimento Maturação Ultracell YDreams Global Active Inova

7 Clarity Payment Solutions
2000 2002 2004 2006 2008 2010 Plataforma de cartões pré-pagos Investimento Maturação Desinvestimento Econstroi Pmelink Banco BEST Clarity Payment Solutions Megamédia Milcom Tech Novabase Tradecom ... Empresa norte-americana, criada em 1999, e que desenvolveu uma plataforma de cartões pré-pagos, inicialmente vocacionada para a gestão de incentivos. O primeiro investimento da ES Tech Ventures foi em 2000, tendo-se sucedido mais três rounds, num total de 12 MUSD, até à sua alienação em 2004. A empresa foi-se adaptando às oportunidades de mercado, evoluindo o seu core-business, e até o seu nome. Investimento Maturação Ultracell YDreams Global Active Inova

8 Clarity Payment Solutions
2000 2002 2004 2006 2008 2010 Plataforma de cartões pré-pagos Investimento Maturação Desinvestimento Econstroi Pmelink Banco BEST Clarity Payment Solutions Megamédia Milcom Tech Novabase Tradecom ... 2000 2001 2002 2003 2004 1º invest. 6,5 MUSD 2º invest. 3 MUSD 3º invest. 1 MUSD 4º invest. 1,5 MUSD Investimento Maturação Venda por 26 MUSD à TSystems Inc, o segundo maior processador de cartões mundial. Ultracell YDreams Global Active Inova

9 Incubadora e gestora de fundos do exercito norte-americano
Milcom Tech C 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Incubadora e gestora de fundos do exercito norte-americano Investimento Maturação Desinvestimento Econstroi Pmelink Banco BEST Clarity Payment Solutions Megamédia Milcom Tech Novabase Tradecom ... Empresa americana que concebe cria e lança empresas de base tecnológica em parceria com fornecedores de tecnologia do DoD norte americano, laboratórios federais e empresas comerciais. A Milcom Tech é gestora do OnPoint Tecnologies, um fundo de capital de risco do exercito norte americano, que investe em novas fontes de energia para dispositivos portáteis. Para além da ES Tech ventures, são accionistas da Milcom Tech a MDS Capital, o IPO Group, a Motorola e a Nortel. Investimento Maturação Ultracell YDreams Global Active Inova

10 Actividade de capital de risco
2000 2002 2004 2006 2008 2010 Investimento Maturação Desinvestimento Econstroi Pmelink Banco BEST Clarity Payment Solutions Megamédia Milcom Tech Novabase Tradecom ... Investimento Maturação Cerca de 80 M€ investidos desde 2000; Constituido Fundo de Capital de Risco com 100M€ para investimento adicional Ultracell YDreams Global Active Inova Coreworks Nanosolar Prepaid Capital

11 Células de combustível de elevada densidade
Ultracell C 2000 2002 2004 2006 2008 2010 UltraCell Células de combustível de elevada densidade Investimento Maturação Desinvestimento Econstroi Novabase Pmelink Banco Best Clarity Payment Solutionts Megamédia Milcom Tech Tradecom ... Desenvolve células de combustível de elevada densidade para dispositivos electrónicos portáteis (laptops, etc) Entre os clientes contam-se o Departamento de Defesa do EUA, e um dos maiores fabricantes de computadores portáteis. Investimento Maturação Ultracell YDreams Global Active Inova Coreworks ... Ultracell YDreams Global Active Inova Coreworks Nanosolar

12 Objectivo: ser o líder mundial em reality computing.
YDreams C 2000 2002 2004 2006 2008 2010 A Y-Dreams é uma empresa Portuguesa, que resultou de um spin-off em 2000 da Universidade Nova, e que desenvolve soluções multimédia inovadoras Investimento Maturação Desinvestimento Econstroi Novabase Pmelink Banco Best Clarity Payment Solutionts Megamédia Milcom Tech Tradecom ... Tem como Clientes empresas e organizações de prestígio e dimensão internacional: Vodafone UK, Adidas, People’s daily (China), BBC, Chelsea FC, Agência Espacial Europeia, NDD (China) Objectivo: ser o líder mundial em reality computing. Investimento Maturação Ultracell YDreams Global Active Inova Coreworks ... Investimento Maturação Ultracell YDreams Global Active Inova Coreworks Nanosolar

13 YDreams C 2000 2002 2004 2006 2008 2010 A Y-Dreams desenvolve a sua actividade em torno de 4 áreas: publicidade e comunicação, entretenimento, educação e cultura, e ambiente e qualidade de vida. Investimento Maturação Desinvestimento Econstroi Novabase Pmelink Banco Best Clarity Payment Solutionts Megamédia Milcom Tech Tradecom ... Investimento Maturação Ultracell YDreams Global Active Inova

14 Coreworks C 2000 2002 2004 2006 2008 2010 IP1 IP3 IP2 SoC Investimento Maturação Desinvestimento Econstroi Novabase Pmelink Banco Best Clarity Payment Solutionts Megamédia Milcom Tech Tradecom ... A Coreworks é uma empresa Portuguesa, que resultou de um spin-off do INESC-ID. É especialista no fornecimento de IP (Intellectual Property) e SoC (System on Chip) para o mercado de electrónica de consumo, nas áreas de aplicações de audio e vídeo, comunicações e computação. Investimento Maturação Ultracell YDreams Global Active Inova Coreworks ... Investimento Maturação Ultracell YDreams Global Active Inova Coreworks Nanosolar

15 Perspectiva histórica
Actividade passada da ES Ventures, recente reestruturação, investimentos realizados. Âmbito de actuação Características gerais dos projectos em que investimos, etapas típicas na interacção com os promotores.

16 Características gerais dos projectos em que investimos
Sem limitação no sector, mas com base tecnológica ou com conceitos de negócio inovadores: permitam fazer melhor, mais barato ou ambos, ou antecipem novas oportunidades de negócio; Mas que permitam à empresa manter vantagem competitiva – patente ou trade secret, com regras de utilização definidas; Com perspectivas de elevada rendibilidade e crescimento: ênfase em produtos; com ambição internacional. Numa fase de expansão : a necessitar de realizar investimentos para crescer; Já com 2 a 3 anos de existência Promotores com talento, ambição, resiliência às adversidades, e uma clara opção pelo empreendedorismo como forma de vida.

17 Etapas típicas na interacção com uma capital de risco
Na óptica do promotor... Registo da Propriedade Intelectual Business Plan Escolha dos Parceiros Negociação Assegurar direitos sobre a ideia, produto ou processo Âmbito geográfico Proposta de valor Time to market Mercado Concorrência Meios necessários Pessoas Análise SWOT Projecções a 5 anos Plano de financiamento Saídas para o investidor Filosofia de investimento Sensibilidade ao sector Networking Envolvimento e apoio à gestão Preço de entrada % da abertura do capital Composição dos órgãos da empresa Decisão partilhada Orçamentos Decisões estratégicas Novos financiamentos Alienação de capital e novos accionistas Valor acrescentado para além dos meios financeiros Acordo Parassocial

18 Biocant Park, 7 de Novembro de 2006

19 Trajectória de construção de valor