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QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITENCOURT. SIMPÓSIO DE ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS ASSUNTO: REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL Palestrante: Encarregado.

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1 QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITENCOURT

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3 SIMPÓSIO DE ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS ASSUNTO: REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL Palestrante: Encarregado do Setor Financeiro

4 PREPARAR OS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PARA A REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, BEM COMO QUANTO AOS PROCEDIMENTOS PARA A VERIFICAÇÃO DE SALDOS DE ALGUMAS CONTAS CONTÁBEIS. OBJETIVO REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

5 INTRODUÇÃO REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS VERIFICAÇÃO DE SALDOS DE CONTAS ATUALIZAÇÃO DO ROL DE RESPONSÁVEIS CONCLUSÃO SUMÁRIO REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

6 O OD DA UG, MENSALMENTE, ATÉ O SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE, DEVERÁ REALIZAR REUNIÃO COM SEUS AGENTES EXECUTORES DIRETOS, PREVISTOS NO TÍTULO III DO R/3, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR OS ATOS DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE PESSOAL, OCORRIDOS NO MÊS ENCERRADO, E ELABORAR, NO FINAL DA REUNIÃO, O RELATÓRIO DE PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL. REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

7 NESSA REUNIÃO DEVERÃO SER VERIFICADOS, DENTRE OUTROS, OS SALDOS DAS SEGUINTES CONTAS: - CRÉDITO DISPONÍVEL, POR CÉLULA ORÇAMENTÁRIA; - DEPÓSITOS DE TERCEIROS, POR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; - BENS MÓVEIS EM TRÃNSITO, POR CÓDIGO DE UG REMETENTE. VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONCESSIONÁRIAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

8 CRÉDITO DISPONÍVEL, POR CÉLULA ORÇAMENTÁRIA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

9 DEPÓSITOS DE TERCEIROS, POR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

10 BENS MÓVEIS EM TRÃNSITO, POR CÓDIGO DE UG REMETENTE REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

11 DEVERÁ SER VERIFICADO, AINDA, SE HÁ DILIGÊNCIA OU SOLICITAÇÃO ORIUNDAS DO CONTROLE INTERNO (ICFEX OU CCIEx) OU EXTERNO (TCU) A SEREM ATENDIDAS. ROL DE RESPONSÁVEIS: POR MEIO DA TRANSAÇÃO >CONAGENTE, VERIFICAR SE O ROL DE RESPONSÁVEIS DA UG, RELATIVO AS FUNÇÕES DE OD, ENC SET FIN, ENC SET PES, FISCAL ADMINISTRATIVO E ENC SUPORTE DOCUMENTAL DO MÊS CONSIDERADO, ENCONTRA-SE ATUALIZADO. REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

12 RELATÓRIO DE GESTÃO: NO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, ATÉ A DATA ESTABELECIDA PELA SEF, ELABORAR E REMETER À ICFEX DE VINCULAÇÃO O RELATÓRIO DE GESTÃO DA UG, CONTENDO OS ATOS E FATOS MAIS SIGNIFICATIVOS OCORRIDOS NA UG NO PERÍODO, CONFORME O MODELO ESPECÍFICO PARA AS TOMADAS DE CONTAS ANUAIS. REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

13 CONCLUSÃO NA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APÓS EXAMINADAS TODAS AS OCORRÊNCIAS DO PERÍODO E ADOTADAS AS PROVIDÊNCIAS PARA SOLUCIONAR OU JUSTIFICAR EVENTUAIS SENÕES, O OD TERÁ CONDIÇÕES PARA FECHAR O MÊS CONSIDERADO E ELABORAR O RELATÓRIO CORRESPONDEN-TE. APÓS O ENCERRAMENTO DE TODOS OS MESES, O OD FICARÁ EM CONDIÇÕES DE ELABORAR O RELATÓRIO DE GESTÃO, CONCERNENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO ENCERRADO, CONFORME MODELO E PRAZO ESTABELECIDO PELA SEF. REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

14 ONDE ENCONTRAR: - SIAFI; - MANUAL SIAFI; - PORT 009-SEF, DE 09 JUN 97; - PORT 010-SEF, DE 23 JUN 97; - PORT 006-SEF, DE 22 NOV REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS


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