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1 O Brasil dos Planos e dos Enganos

2 Brasil 100 comentários O mercado financeiro de 2002 a 2007 Rita Mundim Salvador, 10 de maio de 2008

3 O Brasil do Real O Doleiro – 80/94O Doleiro – 80/94 O Agiota – 94/ 2006O Agiota – 94/ 2006 O Investidor? 2007 em dianteO Investidor? 2007 em diante 28/02/1994 : URV = R$ 2.750,0028/02/1994 : URV = R$ 2.750,00 01/07/1994 : sua majestade o REAL01/07/1994 : sua majestade o REAL Âncora cambial, política monetária restritiva e responsabilidade fiscalÂncora cambial, política monetária restritiva e responsabilidade fiscal

4 O Câmbio Flutua 14 de janeiro de de janeiro de 1999 Cai a âncora cambialCai a âncora cambial Metas inflacionárias : Âncora MonetáriaMetas inflacionárias : Âncora Monetária

5 Brasil 2002

6 Compra de Vale ON continua sendo bom negócio, dizem bancos Valor 07/02/2002 Está aberta a temporada de caça ao trabalhador brasileiro. Daqui para frente, você, que como a dona baratinha tem dinheiro na caixinha do seu banco ou dindin do fundo de garantia, vai ser bombardeado por ofertas de bancos e por dúvidas. Comprar ou não comprar ações da Companhia Vale do Rio Doce: eis a questão. E porque isso é um bom negócio: primeiro porque você de cara ganha 5% ou 10% de desconto em cima do preço de mercado. Segundo, porque este preço de mercado está baixo porque muita gente ao saber da venda com desconto vendeu para comprar com desconto depois. Terceiro, porque a Vale do Rio Doce é uma das maiores mineradoras do mundo cujo produto principal, o minério de ferro, todo mundo compra, é matéria-prima usada na produção do aço que constrói o mundo, uma mercadoria de consumo universal, uma commoditie, e, por isso cotada em dólar. Band Minas 07/02/2002 Compre Vale

7 VALE ON – 01/03/2002 a 09/05/2008 FECHAMENTO EM: 01/3/2002 R$ 4,32 FECHAMENTO EM: 09/5/2008 R$ 66,41 VARIAÇÃO: 1.437,27% Fonte: Economática

8 Risco País sobe 10,77% e atinge pontos RUMORES DE QUE O ACORDO DO BRASIL COM O FMI ESTÁ PRESTES A SER ANUNCIADO FEZ A MOEDA CAIR 1,58% E FECHAR A R$ 3,115. OUTROS INDICADORES COMO O RISCO-PAÍS TAMBÉM MELHORARAM. EXPECTATIVA É DE QUE ACERTO SEJA CONHECIDO HOJE OU AMANHÃ E ENVOLVA ENTRE US$ 10 E US$ 20 BILHÕES Valor, 13/08/2002 O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, ao se referir a essa nova ida do governo brasileiro ao Fundo Monetário Internacional para negociar um novo acordo capaz de trazer dólares suficientes para acalmar o mercado, disse que ninguém vai ao médico porque quer. O mercado tem seus palpites para o tamanho do pacote de ajuda. Falam de US$ 10 bilhões a US$ 20 bilhões a serem liberados em duas etapas, uma agora, menor, para apagar o incêndio de curto prazo e outra maior, já no próximo governo. Resta saber se esse aval político será dado e negociado neste curto espaço de tempo. Band Minas 07/08/2002 O Pacote

9 O´Neill pede atenção às palavras de Lula e expressa crença em Brasil Secretário do Tesouro americano, Paul O´Neill, avalia que a economia do Brasil deve ficar bem Valor Online 28/10/2002 Desde quarta-feira da semana retrasada, diante do documento conjunto do PT, da Bovespa, Abamec e Ibmec, divulgado na Fiesp e das pesquisas eleitorais apontando Lula como o provável vencedor das eleições os mercados financeiros brasileiro e internacional iniciaram um período de lua de mel com um possível governo petista e uma onda de otimismo tomou conta dos investidores que passaram a comprar o Brasil do Lula. Band Minas 28/10/2002 Compre o Brasil do Lula

10 Ibovespa/CDI/Dolar / 2002 Fonte: Economática

11 Ibovespa/CDI/Dolar – 2002/2008 Fonte: Economática

12 Brasil 2003

13 Bovespa surpreende até mais otimistas e ganha quase 100% em 2003 Ano termina com mais um recorde do Ibovespa, que atinge pontos Valor 30/12/2003 A maioria dos brasileiros acha que bolsa de valores e cassino são parentes próximos. Infelizmente, fomos criados pela cultura da caderneta de poupança e a grande maioria dos brasileiros viveu na era do gigantismo do estado. É muito menos arriscado investir em caderneta de poupança, comprar um CDB ou colocar o dinheiro em fundo de renda fixa do que comprar ações de uma empresa. Já que a empresa corre o risco do negócio além de ficar exposta ao risco do próprio país. É por isso que quando a economia do país vai bem, as bolsas vão bem, porque uma bolsa nada mais é do que um mercado central de empresas, um recinto, o local onde são negociadas as ações das maiores empresas brasileiras. Moral da história: a bolsa brasileira estava mais barata que banana em fim de feira. Band Minas 30/12/2003 Bolsa de Valores : Democratização dos Lucros

14 IBOVESPA X CDI X Dolar / 2003 Fonte: Economática

15 IBOVESPA X CDI X Dolar – 2003/2008 Fonte: Economática

16 Brasil 2004

17 José Dirceu anuncia saída do ministério Jo non creo em brujas pero que las aia las aia. Hoje nós vamos falar de economia e de astrologia. A astróloga e pedagoga Hanna Opitz, que atua há 17 anos no ramo das previsões e é respeitada pelo elevado índice de acerto, previu, em junho do ano passado, que um dos homens fortes do governo Lula cairia em dezembro. Estamos em março e o circo está pegando fogo. Band Minas 17/03/2004 Folha de S. Paulo 17/03/2004 Jo no creo em brujas pero...

18 Corte não muda, no curto prazo, apatia do mercado interno, diz Fiesp – 16,5% para 16,25% Fazer um orçamento mensal deveria ser tarefa de todo cidadão que recebe qualquer tipo de renda. Uma vida financeira organizada e planejada serve de alicerce para uma vida digna e tranqüila. Com din din na mão somos capazes de adquirir bens e serviços. A taxa de juros real no Brasil é uma das maiores do mundo. Só perdemos para a Polônia. E como o juro é o preço do dinheiro, é preciso muito juízo e muito carinho na hora de enfiar a mão no bolso. De uma maneira geral o brasileiro só faz conta quando o negócio envolve valores maiores como a compra de um carro ou da casa própria e vai sendo engolido pelos juros do dia a dia. Consumir ao menor custo possível é uma questão de sobrevivência. Band Minas 17/03/2004 Finanças pessoais : é preciso saber comprar Valor 17/03/2004

19 Vendas surpreendem o setor Vivemos em um país capitalista. Nada mais natural do que sentirmos um quase incontrolável desejo de consumir. Assim como o País, somos um povo altamente endividado. Quem nunca usou o cheque especial e pediu dinheiro para avó ou para a mãe, que atire a primeira pedra. O crescimento do País, em 2004 é inquestionável. Os números estão aí. Devemos crescer mais de 4%. Mas será que é este o crescimento que gostaríamos de ter ou que deveríamos ter? Este crescimento não veio nem do crescimento do número de vagas criadas e nem do aumento da renda real do trabalhador, mas sim do aumento do crédito, do endividamento da maioria da população. Assim, me sinto no dever, quase que na obrigação, de alertar você que está doido ou doida para realizar um sonho de consumo em suaves prestações mensais, antes que você ponha a mão ou pegue um empréstimo em cima do décimo terceiro que ainda não foi creditado na sua conta. Band Minas 11/11/2004 Estado de Minas 11/11/2004 Em Suaves Prestações

20 IBOVESPA X CDI X Dolar / 2004 Fonte: Economática

21 IBOVESPA X CDI X Dolar – 2004 / 2008 Fonte: Economática

22 Brasil 2005

23 Começa reserva para a nova oferta do fundo PIBB de ações do BNDES A partir de hoje você já pode fazer reservas para adquirir quotas do fundo PIBB, fundo de Índice Brasil 50 Brasil Tracker, o primeiro fundo de investimento em índice de mercado, regulado pela instrução 359 de 22 de janeiro de 2002 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que é o xerife do mercado de capitais. O BNDES teve uma idéia e criou um fundo de investimento em ações que refletisse a composição deste índice. Em inglês o nome deste espelho é tracker. E o PIBB com dois b é este produto financeiro criado pelo BNDES que começa amanhã a receber reservas para aqueles investidores que desejam aplicar na bolsa brasileira com a vantagem de ter depois de um ano o capital aplicado de volta. Band Minas 12/09/2005 Valor 12/09/2005 PIBB

24 IBOVESPA X CDI X Dolar / 2005 Fonte: Economática

25 IBOVESPA X CDI X Dolar – 2005/2008 Fonte: Economática

26 Brasil 2006

27 Segunda-feira Caótica nos grandes aeroportos. Band Minas 01/11/2006 Estado de Minas 14/11/2006 Buraco no Céu O Natal se aproxima e com ele a vontade de rever pessoas queridos, mas pode chover e quando a gente lembra de chuvas lembra das estradas que neste mesmo período no ano passado estavam intransitáveis. O que vale para a terra começa a valer para o céu. As aerovias brasileiras estão hoje mais esburacadas que as rodovias e o cidadão passageiro do ar sofre na pele o que sofreu o caminhoneiro, que espremeu o orçamento e esperou ansiosamente por um final de semana prolongado pagando pela comodidade e pela velocidade do deslocamento aéreo se encontra entalado na sala de espera de um aeroporto.

28 IBOVESPA X CDI X Dolar / 2006 Fonte: Economática

29 IBOVESPA X CDI X Dolar – 2006/2008 Fonte: Economática

30 Brasil 2007

31 Presidente Lula é vaiado na abertura do Pan Qual a relação entre um presidente vaiado em um Maracanã lotado, em dia de abertura do maior evento esportivo das Américas, com a economia brasileira? Toda. Pela primeira vez desde que assumiu o seu segundo mandato, o presidente Lula esteve cara a cara com a classe média brasileira. O primeiro mandato que tão bem entendeu e atendeu aos anseios dos mais pobres e dos mais ricos através de políticas sociais como o bolsa família e reajustes reais significativos para o salário mínimo, conseguiu com o êxito da manutenção de uma política monetária apertada, herdada e criticada quando feita pelo seu antecessor FHC, debelar a inflação, o maior imposto dos pobrese aumentar a renda real dos que vivem com o salário mínimo. Band Minas 14/07/2007 Folha de S. Paulo 13/07/2007 A Vaia da Classe Média

32 Bovespa bate recorde e anula perdas com crise; dólar marca R$ 1,87 Hoje nós vamos falar de globalização. Você que está aí sentado na poltrona em um pedaço gostoso de Minas, deve estar pelejando para entender este tal de subprime que está presente em todos os noticiários econômicos dos últimos dias e que está derrubando as bolsas no Brasil e no mundo e turbinando, por aqui, o dólar e o risco Brasil. E, o que o banco central americano fez para ressuscitar a economia ? Derrubou as taxas de juros para os menores níveis dos últimos 50 anos. O subprime é sinônimo de hipotecas que lastreiam a compra de imóveis feitas por compradores com alto perfil de risco, isto é, com capacidade duvidosa de pagamento. Band Minas 09/08/2007 Folha de S. Paulo 09/08/2007 Subprime: No Income, No Job

33 IBOVESPA X CDI X Dolar / 2007 Fonte: Economática

34 IBOVESPA X CDI X Dolar /2008 Fonte: Economática

35 ...fim desta história...

36 Brasil 2008

37 E o Futuro ? A crise do Subprime, a inflação boa e a inflação do petróleoA crise do Subprime, a inflação boa e a inflação do petróleo Primeiro trimestre : Perdas financeirasPrimeiro trimestre : Perdas financeiras Lado financeiro/Lado realLado financeiro/Lado real O Call center, o Ceasa, o Paraguai e o Shopping centerO Call center, o Ceasa, o Paraguai e o Shopping center

38 Grau de Investimento O Brasil com Z ou com $O Brasil com Z ou com $ ConsumoConsumo ConstruçãoConstrução BancosBancos Nossas multinacionais : commoditiesNossas multinacionais : commodities

39 IBOVESPA X CDI X Dolar / 2008 Fonte: Economática

40 Informação X Preço Fonte: Economática

41 Obrigada pela atenção!


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