RESULTADOS 2011. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (em milhares de reais) 18 202 70 4.

Apresentação em tema: "RESULTADOS 2011. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (em milhares de reais) 18 202 70 4."— Transcrição da apresentação:

1 RESULTADOS 2011

2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (em milhares de reais) 18 202 70 4

3  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES RECEITAS: CONTRIBUIÇÕES DE R$ 500 MIL, R$ 18 MIL (3,7%) ACIMA DO ORÇADO INGRESSOS DE 2010 NÃO ORÇADOS (1) COHAPREV SUPRE USIMINAS ALPHA ANABBPREV VISÃO PREV (1) término da carência em 2011 INGRESSOS DE 2011 JUSPREV FAÇOPAC FAPECE CIFRÃO (2) UNISYS (2) POUPREV (2) (2) encontram-se em carência

4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS DE R$ 64 MIL, R$ 202 MIL (75,9%) ABAIXO ORÇADO HONORÁRIOS ORÇADOS E NÃO REALIZADOS: R$ 229 MIL R$ 64 MIL: MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIND R$ 55 MIL: AÇÃO TAFIC (PRO-LABORE E ÊXITO) R$ 40 MIL: AÇÃO RESSARCIMENTO DE DIRIGENTES (PRO-LABORE E ÊXITO) R$ 34 MIL: TREINAMENTO DOS DELEGADOS SINDICAIS R$ 18 MIL: EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO LIVRO GESTÃO FUNDOS PENSÃO R$ 9 MIL: DESENVOLVIMENTO DO BANCO DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS R$ 5 MIL: MANUTENÇÃO DO BANCO DE TALENTOS R$ 4 MIL: OUTROS ITENS (LÍQUIDO) DE MENOR RELEVÂNCIA HONORÁRIOS ORÇADOS A MENOR: R$ (27) MIL R$ (18)MIL: ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA R$ (9)MIL: REVISÃO, EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO LIVRO MANUAL DIRIGENTE  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES

5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS: DESPESAS GERAIS DE R$ 33 MIL, R$ 70 MIL (68,0%) ABAIXO DO ORÇADO GASTOS ORÇADOS E NÃO REALIZADOS: R$ 22 MIL: IMPRESSÃO E CORREIOS DO LIVRO GESTÃO FUNDOS PENSÃO R$ 20 MIL: PRÊMIO DE MONOGRAFIAS R$ 14 MIL: IMPRESSÃO E CORREIOS DO LIVRO MANUAL DIRIGENTE R$ 13 MIL: REFEIÇÕES COM TREINAMENTO DOS DELEGADOS SINDICAIS R$ 1 MIL: OUTROS ITENS (LÍQUIDO)  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES

6 EVENTOS: DÉFICIT DE R$ 36 MIL, R$ 4 MIL (10,0%) ABAIXO DO ORÇADO SEMINÁRIO “A ÉTICA COMO VALOR FUNDAMENTAL”  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES

7 BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais) 690 Índice de Liquidez (ajustado) = 79,56 em 2011 (37,29 em 2010)

8 BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE R$ 690 MIL R$ 276 MIL: CDB BANCO SANTANDER R$ 264 MIL: FUNDO DE RENDA FIXA BANCO ITAU-UNIBANCO R$ 150 MIL: FUNDO DE RENDA FIXA BANCO SANTANDER 

9 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (em milhares de reais) Saldo de caixa médio no semestre = R$ 640 mil Saídas médio = R$ 72 mil Relação caixa médio/saídas médio = 8,9 meses

10 QUADRO ASSOCIATIVO INGRESSOS: 6 (6 EM 2010): JUSPREV, FAÇOPAC, FAPECE, CIFRÃO, UNISYS E POUPREV DESLIGAMENTOS: 0 (3 EM 2010) TOTAL DE ASSOCIADAS: 134 (128 EM DEZEMBRO 2010) CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS: R$ 44 MIL POR MÊS ASSOCIADAS ABRAPP NÃO SINDAPP TOTAL: 134 (138 EM DEZEMBRO 2010) APÓLICE COLETIVA DE SEGUROS D&O TOTAL DE ADESÕES: 35 (31 EM DEZEMBRO 2010) SISTEMA SIND TOTAL DE ADESÕES: 94 (94 EM DEZEMBRO 2010) BANCO DE TALENTOS TOTAL DE CVs CADASTRADOS: 1.226 (836 EM DEZEMBRO 2010) TOTAL DE CONSULTAS: 1.750 (957 EM 2010) INDICADORES DE PERFORMANCE DESTAQUES

11 REUNIÕES DOS COLEGIADOS TOTAL: 19 (22 EM 2010) DIRETORIA: 7 (8 EM 2010) CONSELHO FISCAL: 4 (4 EM 2010) AGE: 2 (6 EM 2010) AGO: 1 (1 EM 2010) COMISSÃO DE ÉTICA: 4 (3 EM 2010) DELEGADOS SINDICAIS: 1 (0 EM 2010) INDICADORES DE PERFORMANCE DESTAQUES