Rotinas de GRU para o encerramento do exercício de 2015

Arrecadação Banco do Brasil Até 06/01/2016: data limite para envio das informações da arrecadação de GRU do ano de 2015, referentes aos pagamentos até 31/12/2015; No período de 02 a 06/01/2016: as informações de arrecadação de GRU serão enviadas pelo BB e contabilizadas por data de arrecadação nos exercícios de 2015 e 2016, conforme o caso; A partir de 07/01/2016 as informações de arrecadação somente conterão GRU do ano de 2016.

Arrecadação Banco do Brasil Caso haja algum erro por parte do Banco do Brasil no envio das informações de arrecadação do ano de 2015, após o dia 07/01/2016, as GRU serão contabilizadas no exercício de 2016 com data de emissão 01/01/2016; No período de 25/12/2015 a 02/01/2016 a transação >ATUCODGR estará indisponível para as UG. Não será possível incluir, alterar, ou excluir (parametrizar/homologar) códigos de recolhimento.

__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONRA (CONSULTA REGISTRO DE ARRECADACAO)______ 09/11/15 16:00 USUARIO : DATA EMISSAO : 01Jan15 TIPO: ARRECADACAO NUMERO : 2015RA ESPECIE : CLASSIFICACAO ESPECIE GR : SIMPLES AGREGADA : NAO UG/GESTAO EMITENTE: / DEPARTAMENTO DA MARINHA MERCANTE RECOLHEDOR : COMPETENCIA: Dez14 CODIGO RECOLHIMENTO: FMM-TX UT SIST CONTR AFRM DOC.ORIGEM : RET/RES/CANC: PROCESSO : AGENTE ARRECADADOR: BANCO DO BRASIL VENCIMENTO : MEIO DE PAGAMENTO : DINHEIRO (=)VALOR DOCUMENTO : 20,30 (-)DESCONTO/ABATIMENTO : (-)OUTRAS DEDUCOES : (+)MORA/MULTA : (+)JUROS/ENCARGOS : (+)OUTROS ACRESCIMOS : (=)VALOR TOTAL : 20,30 NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA: OBSERVACAO : REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GRU: 01Jan15 DATA DE EMISSAO ORIGINAL: 31Dez14 AUTENTICACAO BANCARIA:00DF7D54951C494 LANCADO POR : PROC.AUTOMATICO UG : Jan15 06:46 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Regras para contabilização das Retificações de GRU no SISGRU

Conta (VPA Bruta a Classificar – Erro de Processamento da GRU) 1) Acionado o código de fuga : Quando o código de abrangência geral (288XX, 289XX, 488XX, 788XX) foi excluído ou há algum problema na parametrização/homologação. A contabilização será: D (Conta Corrente F ) C (Conta Corrente é o Código N99999) Ajuste: RETIFICAR (SISGRU)

Conta (GRU – Valores em Trânsito para Estorno de Despesas) Aspectos gerais: Impactada quando usa-se os códigos de devolução de despesa: 688xx. Sempre estará junto com a limite de saque ( ) na fonte F vinculação 987.

Conta (GRU – Valores em Trânsito para Estorno de Despesas) Regularizações: 1)Objetivo estornar a despesa para valores ingressados no exercício: - Incluir Doc. Hábil DD no NOVO CPR, observando a situação utilizada na liquidação da despesa e, finalmente, preencher vinculação do empenho. Realizar o compromisso. Instruções na endereço: 2) Objetivo devolução (qualquer exercício): - Incluir Doc. Hábil DT, com Código do Credor CNPJ, CPF, IG ou 999, situação PSO001 na aba PSO. Na aba Dados de Pagamento, informar dados bancários do credor. Na >GERCOMP, ao escolher R (realização) o campo vinculação é aberto para preenchimento (vinculação 990). Será gerada OB.

Conta (GRU – Valores em Trânsito para Estorno de Despesas) 3) Classificar parte do valor como receita: - Incluir Doc. Hábil DT, credor: própria UG. Na aba Principal sem Orçamento: situação PSO001, código GRU no qual receita será classificada, na aba Dados do Pagamento, informações: UG favorecida, código de GRU e tipo de Recurso = 0 (zero). Na >GERCOMP, ao escolher R (realização) o campo vinculação é aberto para preenchimento (vinculação 990). Será gerada GR. 4) Para transformar o valor total em receita: - Retificar por meio do SISGRU

Conta (Receita Realizada) Não pode ter saldo na fonte Caso possua saldo, é erro e deve ser comunicado à COFIN.

“A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento” Frederick Herzberg Fone:(61)