Vale Presente/ Vale Compras Linx Microvix Vale Presente/ Vale Compras

Formas de Vale Presente e Vale troca - Contabilização Forma de contabilização de Vale presente Configurações necessárias para Vale e Vale presente no ERP Venda de Vale Presente X Contabilização na ECF Troca de vale e Vale presente X Contabilização na ECF Lançamento de vale compras avulso X Contabilização na ECF Trocas pelo POS X Contabilização na ECF Trocas pela rotina de faturamento Conceito movimento diário com relação ao Vale e Vale presente Notas de devolução – ERP Configuração para Nota de devolução automática pelo POS Contabilização dos Vales no plano de contas - Todas as contabilizações apresentadas neste treinamento é com base no POS PAF – NFCE e SAT

Conceito de Vale e Vale presente Vale Presente: É a venda de um crédito, com o objetivo de que o presenteado volte a loja para adquirir uma mercadoria de sua preferencia. Vale troca: Quando é devolvido um produto o sistema precisa contabilizar a entrada deste valor novamente, para que quando o cliente leve outra mercadoria no lugar, este vale entre simbolicamente como pagamento. Vale compras Avulso: Para justificar um valor entregue ao cliente.

Leitura X Plano de pagamento: Dinheiro e Vale Totalizadores não fiscais: Vale troca e Vale Presente Caso sua impressora não tenha estas configurações é preciso solicitar uma intervenção técnica ao fabricante. Para POS NFCE ou SAT não é necessário esta configuração.

Cadastro de ECF: ***Estas configurações são realizadas pela equipe de consultoria ou Suporte Linx Acesso Restrito> Faturamento> Usa forma de pagamento para vale: (Caso não exista este plano em sua ECF, este parâmetro deve estar desmarcado. No entanto todas as vendas utilizando vale compras contabiliza na forma de pagamento Dinheiro.) Acesso Restrito> Emissor de cupom fiscal> dentro do cadastro da ECF> Para solicitar esta configuração abra um chamado junto ao suporte técnico solicitando: Habilitar os seguintes Parâmetros na empresa XX: Acesso Restrito> Faturamento> Usa forma de pagamento para vale: Acesso Restrito> Emissor de cupom fiscal> dentro do cadastro da ECF>(anexar a Leitura X com os planos cadastrados.) POS NFCE ou SAT não é necessário esta configuração.

Cadastro de Vale presente: Suprimentos> Estoque> produtos> Cadastrar um produto com o valor de venda a 0,01. Empresa> parâmetros Globais> Faturamento-Frente de loja> Código Produto: Informar o código do produto Vale presente cadastrado a 0,01 Sempre que vender este produto no POS irá abrir uma tela para informar o valor de venda deste vale presente:

Definição de conceito de Vale Definição de conceito de Vale ***Estas configurações são realizadas pela equipe de consultoria ou Suporte Linx Atualmente o ERP trabalha com 2 formas de emissão de vale compras. 1 – Venda CF/resgate CF Venda de vale Presente seguido de um cupom fiscal (Quando vende o vale presente emitindo um CF e no momento da troca do vale presente pela mercadoria gera novamente um novo Cupom fiscal) 2-Venda CNF/resgate CF Venda de vale Presente seguido de um relatório gerencial. (Quando vende o vale presente emite um relatório gerencial, e no momento da troca do vale pela mercadoria gera um Cupom fiscal) Verificar junto ao contador da loja, qual pratica deve ser adotada. Em seguida abrir um chamado para o suporte técnico configurar: Empresa: XX Configurar em Empresa> Parâmetros Globais> Acesso restrito> faturamento> Processo para venda de VP: (escolha a opção: Venda CF/resgate CF ou Venda CNF/resgate CF)

Venda de vale Presente - Venda CNF/resgate CF Quando configurado Venda CNF e resgate CF ao vender o vale presente o comprovante da venda sai no seguinte formato:

Contabilização LX- Venda CNF/resgate CF Não soma na venda bruta diária: Não soma nos totais de impostos Soma em totalizador não fiscal Vale Presente Soma em Meio de pagamento, utilizado para pagar a venda. (Neste caso foi dinheiro mas poderia ser cheque/cartão ETC..) Note que a venda deste vale não foi um CF, e por mais que contabilizou no plano de pagamento, não entrou na venda bruta diária e venda liquida, pois irá entrar somente no momento em que este vale voltar e contabilizar uma venda com CF.

Troca de vale Presente/Contabilização LX - Venda CNF/resgate CF Ao realizar a troca do vale presente por um produto, note que o sistema contabiliza conforme recebimento. Contabilizou no campo de impostos conforme determinado na configuração tributária do item vendido. Contabilizou também na venda bruta diária, e total da venda liquida. Em meio de pagamento na LX contabilizou 109,40 em dinheiro e 0,60 de vale. Sendo assim, por mais que nos totalizadores de plano plano de pagamento pareçam que foi tributado 2x, Não foi. Pois a base dos impostos e a venda liquida apresenta apenas o valor da venda emitida através do CF

Venda de vale Presente - Venda CF/resgate CF Quando configurado Venda CF e resgate CF ao vender o vale presente o comprovante da venda sai no seguinte formato: Ao imprimir o vale na impressora fiscal sai no seguinte formato:

Contabilização LX- Venda CF/resgate CF Soma venda bruta diária: Soma nos totais de impostos Não Soma em totalizador não fiscal Vale Presente Soma em Meio de pagamento, utilizado para pagar a venda. (Neste caso foi dinheiro mas poderia ser cheque/cartão ETC..) Note que a venda deste vale foi um CF, e contabilizou no plano de pagamento, entrou na venda bruta e liquida diária, e gerou impostos sobre a operação.

Troca de vale Presente/Contabilização LX - Venda CF/resgate CF Ao trocar o vale presente pelo Produto, veja que contabiliza o valor pago em vale como meio de pagamento Vale, e o restante no plano de pagamento utilizado Contabilizou no campo de impostos conforme determinado na configuração tributária do Vale presente + total da nova venda. Contabilizou também na venda bruta diária, e total da venda liquida. Em meio de pagamento na LX contabilizou R$100.00 em dinheiro da venda do produto vale, e R$110,00 da nova venda sendo R$100,00 recebido em vale e R$10,00 em dinheiro. Sendo assim, nos totalizadores de plano plano de pagamento foi tributado 2x. Pois foi emitido CF em ambas as situações

Consulta Movimento diário. Ao gerar um relatório de movimento diário marcando o filtro:  Separar valor recebido em vale-compras do valor em dinheiro È listado as vendas de vale presente do dia com série PV quando habilitado a opção “Venda CNF e resgate CF” se a opção habilitada for “Venda CF e resgate CF” a venda do vale é listada como CF, na forma de pagamento utilizado para pagar a compra do vale (dinheiro/Cheque cartão) e as vendas que forem utilizados vale trocas, irão contabilizar o valor em “Trocas” se utilizado um Vale presente entrará em “Presentes”

Vale compras Avulso Ao lançar um vale compras Avulso no POS, nada acontece na impressora nem nos seus totalizadores. No entanto se utilizar o recurso de imprimir o vale compras na impressora, o mesmo é totalizado no plano de pagamento Dinheiro, e também no totalizador não fiscal Vale Compras. Nos relatórios de movimento diário nada acontece. Este registro na ECF ocorre pois o dia que este vale for utilizado, contabilmente precisa ter uma justificativa de entrada, pois terá uma saída. Caso não queira esta contabilização, não imprima o vale compras avulso na impressora fiscal.

Devolução de vendas Ao fazer uma troca utilizando o POS, No entanto se utilizar o recurso de imprimir o vale compras na impressora, o mesmo é totalizado no plano de pagamento Dinheiro, e também no totalizador não fiscal Vale Compras. Nos relatórios de movimento diário nada acontece. Este registro na ECF ocorre pois o dia que este vale for utilizado, contabilmente precisa ter uma justificativa de entrada, pois terá uma saída. Caso não queira esta contabilização, não imprima o vale compras avulso na impressora fiscal.

Devolução de vendas no movimento diário: Sempre que é feita uma devolução de mercadorias, o ERP gera no relatório de movimento diário uma linha em vermelho com este valor de venda negativo. Esta nota deve ser gerada, para que o contador faça a restituição dos impostos. Recomenda-se que se o portal tem Nfe, deixe as configurações automáticas para emissão através de NFe, pois assim o sistema gera a nota no faturamento automática restando ao usuário apenas enviar ao Sefaz pelo módulo de Nfe Se não tiver o módulo, é preciso imprimir e enviar ao contador.

Configuração de NF de devolução. Empresa> Parâmetros Globais> Faturamento – frente de loja> Esta configuração define como será gerada a NF automática ao fazer uma devolução pelo POS.

Emissão de Nota de Devolução. Ao emitir uma NF de devolução pela rotina de faturamento> Emissão de NF> O ERP não gera vale compras. Quando utilizado esta rotina entendemos que o valor está sendo devolvido ao cliente. Caso não seja, é recomendando lançar um vale compras manual pelo Contingencia ou POS.

Contabilização Contábil È preciso criar contas contábeis + Históricos contábeis, para que sejam associadas as operações padrões que definem a operação contábil de vale compras. Adm. Financeiro/Contabilidade/ Operações Padrões (Os Históricos e contas utilizados devem ser por orientação do seu contador) >>

Venda de Vale Presente - Contábil Ao realizar a venda de um vale presente pelo POS, o ERP contabiliza nas seguintes operações: 1 – Contabiliza na conta contábil conforme plano utilizado para pagamento: Venda a Vista (14)/ Venda Chq Vista (15)/Venda Chq Prazo (16)/ Venda Crediário (17)/ Venda Cartão (18)/ Venda Convênio (23) 2- Baixa do CMV (4) 3 - Utilização de Vale Presente (1058) 4 - Contabilização de impostos – Os que tiverem

Troca utilizando Vale Presente - Contábil Ao realizar a troca de um vale presente pelo POS, o ERP contabiliza nas seguintes operações: 1 – Se houver diferença do valor pago pelo vale, esta diferença contabiliza na conta contábil conforme plano utilizado para pagamento: Venda a Vista (14)/ Venda Chq Vista (15)/Venda Chq Prazo (16)/ Venda Crediário (17)/ Venda Cartão (18)/ Venda Convênio (23) 2- Baixa do CMV (4) 3 - Utilização de Vale Presente (1058) 4 - Contabilização de impostos – Os que tiverem

Vale compras Avulso - Contábil Ao lançar um vale compras avulso pelo POS, o ERP contabiliza nas seguintes operações: 1 - Vale Compras Avulso/Fidelidade (54)

Devolução/Resgate de produtos através do POS- Contábil Ao devolver um produto pela rotina de devolução do POS, o ERP contabiliza nas seguintes operações: 1 -Devolução de Venda (13) 2 - Estorno do CMV (5) 3 - Trocas (30) 4 – Contabilização de impostos – Os que tiverem Ao resgatar este vale troca gerado através desta rotina o ERP gera o seguinte lançamento contábil 1 – Se houver diferença do valor pago pelo vale, esta diferença contabiliza na conta contábil conforme plano utilizado para pagamento: Venda a Vista (14)/ Venda Chq Vista (15)/Venda Chq Prazo (16)/ Venda Crediário (17)/ Venda Cartão (18)/ Venda Convênio (23) 2- Baixa do CMV (4) 3 - Utilização de Vale Presente (1073) 4 - Contabilização de impostos – Os que tiverem

Troca utilizando Vale Compras - Contábil Ao realizar a troca de um vale presente pelo POS, o ERP contabiliza nas seguintes operações: 1 – Se houver diferença do valor pago pelo vale, esta diferença contabiliza na conta contábil conforme plano utilizado para pagamento: Venda a Vista (14)/ Venda Chq Vista (15)/Venda Chq Prazo (16)/ Venda Crediário (17)/ Venda Cartão (18)/ Venda Convênio (23) 2- Baixa do CMV (4) 3 - Vale Compras Avulso/Fidelidade (54) 4 - Contabilização de impostos – Os que tiverem

Devolução pela rotina de faturamento - ERP Ao realizar uma devolução pela rotina de faturamento> emissão de NF> o sistema contabiliza nas seguintes operações: 1 - Devolução de Venda (13) 2 - Estorno do CMV (5)

Linx Microvix – Vale Presente/ Vale Compras Obrigada!