Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE 21 de novembro de 2012

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE FOLHA – NOVO SIAFI A partir de 2013, a folha passará a necessitar de empenho, para sua liquidação Situações: W01 DFL001; W02 DFL002, etc

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE CONSIT: CONSIT: situação DFL001 (Despesa com Pessoal)

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE CONSIT: CONSIT: situação DFL001 – aba dados básicos

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE CONSIT: CONSIT: situação DFL001 – aba indicadores

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE CONSIT: CONSIT: situação DFL001 – aba parâmetros de contabilização

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE CONSIT: CONSIT: situação DFL001 – aba configuração de campos

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE CONSIT: CONSIT: situação DFL001 – botão histórico – mostra alterações efetuadas na situação, pela STN

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE FOLHA (documento hábil FL) – FOLHA (documento hábil FL) – mais abas: Variação Patrimonial, Crédito, Compensação, Despesa a Anular

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Folha – aba VARIAÇÃO PATRIMONIAL Para registro de PASSIVOS SEM ORÇAMENTO (Novo plano de contas)

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Folha – aba CRÉDITO Utilizada no caso de contabilização a débito de um ativo e a crédito da conta Representa uma obrigação da UG com o servidor em razão de uma retenção feita a maior. O crédito é frente à RFB. No mês seguinte esse valor é compensado (Aba COMPENSAÇÃO) Aumenta o líquido da folha Ex: pagamento a menor de servidor em razão do recolhimento a maior de imposto. UG teria um crédito perante a RFB e uma dívida com o servidor

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Folha – aba COMPENSAÇÃO Utilizada para compensação de impostos referentes a recolhimentos a maior de servidores

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Folha – aba DESPESA A ANULAR A fim de não se cancelar toda a folha, esse recurso estorna um valor já liquidado para o empenho

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Folha - homologação Homologação: cria os compromissos para pagamento, ou seja, é responsável por gerar a obrigação Porém, no NOVO SIAFI, a homologação já é AUTOMÁTICA, devido à existência do PRÉ- DOC

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE DADOS DO TREINAMENTO UG: Documento hábil: FL Dados do empenho: –ND: –Favorecido: própria UG –PTRES: 1831 –Exemplo: 2012NE – subitens 01 e 04

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Folha – documento hábil: Folha – documento hábil: FL

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Credor: Credor: própria UG

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Aba dados básicos: Aba dados básicos: não é necessário preencher documento de origem

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Por enquanto há apenas 1 situação criada: DFL001

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE NOVIDADE: NOVIDADE: É Despesa Antecipada? NÃO – essa opção já vem preenchida automaticamente

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE NOVIDADE: NOVIDADE: rotina do RP em liquidação

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Total da aba PCO

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Após preenchimento da aba PCO, o sistema exige que o documento seja registrado

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE NOVIDADE: NOVIDADE: botão SALVAR RASCUNHO: serve para salvar um documento hábil sem registrá-lo

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE NOVIDADE: NOVIDADE: botão SALVAR RASCUNHO – atribuir um nome ao rascunho

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Surgirá a mensagem: Surgirá a mensagem: Salvar Rascunho realizada (o) com sucesso!

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Para emitir um documento a partir do rascunho salvo: INCDH botão Consultar Rascunhos

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE NOVIDADE: NOVIDADE: botão Cancelar Pendentes – cancela apenas compromissos do documento que não foram pagos/recolhidos (Ex: retenções, valor líquido)

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Aba Despesa a Anular: Aba Despesa a Anular: informar empenho para o qual a despesa retornará (situação disponível AFL001 – Anulaçao DFL001)

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Aba Dedução: Aba Dedução: apenas está disponível a dedução DDF002 (IRRF)

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Aba DEDUÇÃO: Aba DEDUÇÃO: é possível, por meio do botão Relacionamento Manual, relacionar a dedução com o CRÉDITO

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Código de dedução: Recolhedor: Código de dedução: 0561 Recolhedor: UG

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Aba CRÉDITO: Aba CRÉDITO: situação CRT001 (Crédito Tributário de IRRF)

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Aba Crédito: Aba Crédito: preenchimento

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE >CONRAZAO: >CONRAZAO: IRRF a compensar ( ) perante a RFB

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Se estiver aparecendo esse erro na Aba COMPENSAÇÃO Há uma Solução...

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Solução: Solução: Não incluir o pré-doc da dedução (OBS.: valor da dedução deve ser menor que o do Crédito

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE O preenchimento da aba Compensação passa a ser permitido

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Aba Compensação: Aba Compensação: situação CRT001 (Crédito Tributário de IRRF)

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Aba Compensação: Aba Compensação: valor a compensar deve ser menor ou igual ao valor da dedução clicar no botão Relacionar

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Relacionar a compensação com a Dedução

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE No entanto, a Compensação está apresentando erro de sistema

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Na aba Dados de Pagamento, o valor que surgirá será o somatório do valor líquido com o Crédito

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Favorecido: Favorecido: CNPJ do BB

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Tipo de OB OB Folha

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE CIT: UG+FPAG+999 Domicílio Bancário do Favorecido: Banco 001 / Ag 1605 / FOPAG Domicílio Bancário do Pagador: Banco 002

Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE GERCOMP GERCOMP – vinculação 310