2011

TOP-DOWN BOTTOM-UP Estratégia Processo Arquitetura TI Necessidade do negocio Requisitos não funcionais Visão TO BE Requisitos funcionais Situação Tecnologia Atual Inconsistências

◦ Reduzir o ciclo de fechamento financeiro/Contábil ◦ Melhorar acuracidade/qualidade das Informações das NF ◦ Melhor a integração dos sistemas  Sistema da Portaria  Importação de XMLs ◦ Eliminar os Silos de informações ◦ Melhoria da Rastreabilidade das Informações  ASN, Pedidos, NFEs, Controle de Entrada ◦ Melhorar as praticas internar (procedimento, requisitos funcionais e base de dados

$$$ Redução do custo de MO Administrativa $$$ Aumento da Produtividade $$$ Redução dos desperdícios (Débitos, multas)

NF x Semana NF x Dia

BoletaFormulário

Regras Internas Faturamento  Não iremos faturar na ausência das exigências as Fiscais; ◦ NCM ◦ Tributações ◦ Cadastros/ou relacionado com as exigências aprovação (CNPJ habilitado, Cod. IBGE, Inscrições, etc. Exigências Fiscais  Não iremos faturar na ausência; ◦ Aprovações de qualidade ◦.  Atendimento das regras de; ◦ Itens Ativos /inativos ◦ Divergência de Preços ◦ Ausência de dados cadastrais corretos

1 momento tratativa Manual

 Alteração das regras do recebimento. ◦ Todos as Nfs recebidas juntos com as mercadorias deverão mencionar o numero do PCG ou PLE desde que promova pagamentos. Caso haja impossibilidade por motivos sistêmicos/outros o mesmo deve anexar o pedido junto a NF. ◦ As nfs de prestação de serviço deverão ser encaminhadas diretamente para o recebimento para que ocorra o lançamento de recebimento. Entendemos que nos casos contratuais os pedidos já estarão abertos. ◦ Prestação de serviço on-demand deverão constar pedido. ◦ Danfes sem XMLs – Comunicado de não pagamento ate envio do arquivo.

 Entradas por INM somente dos cfops que não for de venda, exemplos: ◦ Remessa – retorno de Embalagens, retorno de conserto, etc. ◦ Devolução - diferença de preço, diferença de quantidade, condição de qualidade. ◦ As que não estiverem de acordo serão encaminhadas para direção.  O Sistema GSI disponibilizara um numero sequencial para ser adicionado nos versos das NFs juntamente com o Carimbo de recebimento homologar o recebimento da nfs para ser enviado ao financeiro.

 Alteração no procedimento do Financeiro para bloquear lançamento/pagamento sem numero de controle gerado pelo recebimento do GSI. (definição de data de corte).  NF após horários ficarão retida na portaria e será entregue ao recebimento ocorrendo inconsistências diretoria e depois de justificada a ocorrência encaminhada ao setor de recebimento.  Divergências entre as NF e o Pedidos deverão ser tratadas dentro da 2 dias. Após esta data emitiremos nota de debito.  Notas Fiscais entregues ao recebimento com data superior a 1 dia do recebimento da portaria (carimbo) deverão justificar através de formulário recebimento fora do prazo (atentar para guardar envelope para justificativa)