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Para uma perfeita Saúde Administrativa, Alimente diariamente o Financeiro.

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1 Para uma perfeita Saúde Administrativa, Alimente diariamente o Financeiro.

2 Para um controle do Financeiro com fluxo de caixa, onde teremos a origem e o destino das receitas e despesas, primeiramente devemos conhecer e montar as contas que irão compor o Plano de Contas da empresa.

3 Para cadastrar o plano de contas primeiro devemos criar no caso deste exemplo de máscara , no nível 1 o titulo 1.Despesas, no nível 2 o titulo 1.01 Comunicação (Nome do Grupo da Despesa) e no nível 3 o titulo Telefone (Nome da Despesa propriamente dita) Internet (Nome da Despesa propriamente dita) No caso das receitas no mesmo exemplo de máscara colocar no nível 1 o título 2. Receitas no nível 2 o titulo 2.01 Vendas (Nome do Grupo da Receita) e no nível 3 o titulo Dinheiro (Nome da receita propriamente dita) Cheque (Nome da receita propriamente dita)

4 1 - Despesas Mercadorias/Produtos Revenda Duplicatas Entradas Produtos Vencidos Produtos Quebrados Devolucao p/ Fornecedor Juros de Duplicatas Entrada Descontos Concedidos Revista ABC Farma Diversos Big Automacao Mensalidade Consultorias Despesas Diversas Bancaria XXXXXX Taxa Manutencao Juros Taxa de Antecipacoes Cartao/Cheque Taxa Cartao Forca de Trabalho Salarios Ferias Salario Adiantamento Inss Fgts XX XX xx YYY YYY YYY Escritorio Contabilidade Mensalidade – Icms Pis Cofins Iss Darf Ocupacao Aluguel Iptu Agua Luz Manutencao Comunicacao Telefone Internet Provedor Publicidades Propaganda Radio Propaganda Televisao Propaganda Jornal Mensalidade Rede Cartazes Brindes Veiculos (carros/motos) Gasolina Carro X Troca Oleo Carro X Ipva Carro X Manutencao Carro X Gasolina Moto X Troca Oleo Moto X Ipva Moto X Manutencao Moto X Diversas Material Escritorio Diversas Multa/Juros com pagamentos 2 - Receitas Vendas Dinheiro Cheques Cartao Debito Cartao Credito Convenio Outros Recebimentos Convenios Multa Convenios Juros Diversos Descontos Obtidos em pagamentos Bancarias Saldo inicial XXX Juros Aplicacao Antecipacao Institucionais Espaco Propaganda Letreiros/Gondulas Compras Um exemplo básico de Plano de Contas de Receitas e Despesas

5 Para usar o Financeiro com Fluxo de caixa, devemos antes configurar o SistemaBig seguindo os seguintes passos.

6 No Sistemabig, ir no menu configuração, e selecionar o Sub Menu Filiais.

7 Procurar a Aba Financeiro e marca a opção Habilitar financeiro Obs. Os campos circulados em Vermelho não preenche neste momento.

8 Procurar a Aba Geral e configurar o campo Máscara do Plano de contas Obs Com o financeiro habilitado não usar mais sangria despesas no Caixa.

9 Ir no Menu Cadastro Sub menu Centro de Custo e cadastrar o(s) centro de custos das contas do plano de contas

10 Obs- Centro de custo é onde gera o custo da conta (setor), podendo ser por exemplo a própria drogaria, o departamento escritório etc.

11 Ir no Menu Cadastro Sub menu Plano de contas e cadastrar as contas Despesas e Receitas

12 Caso já existe o Plano de Contas cadastrado anteriormente apenas com as despesas, então clicar com o botão direito do mouse e selecionar Criar conta Despesas no 1 o. nível do plano de contas.

13 Feito isso aparecerá a mensagem de colocar a mascara do 1 o. nível do plano de contas onde colocaremos 9, que quer dizer que será incluso na máscara das despesas e receitas apenas um nível para o título das mesmas

14 o Plano de contas ficará com um nível a mais

15 em configuração filiais na aba Geral o campo da máscara do plano de contas mudará também

16 Feito isso cadastrar as receitas da drogaria que poderá ficar como no exemplo abaixo. Para cadastrar o plano de contas primeiro devemos criar no caso deste exemplo de máscara , no nível 1 o titulo 1.Despesas, no nível 2 o titulo 1.01 Comunicação (Nome do Grupo da Despesa) e no nível 3 o titulo Telefone (Nome da Despesa propriamente dita) Internet (Nome da Despesa propriamente dita) No caso das receitas no mesmo exemplo de máscara colocar no nível 1 o título 2. Receitas no nível 2 o titulo 2.01 Vendas (Nome do Grupo da Receita) e no nível 3 o titulo Dinheiro (Nome da receita propriamente dita) Cheque (Nome da receita propriamente dita)

17 Incluindo o 1º. Nível no Plano de Contas conta DESPESAS (identificação se Despesa/Receita)

18 Incluindo o 2º. Nível no Plano de Contas conta DESPESAS (grupo de despesa)

19 Incluindo o 3º. Nível no Plano de Contas conta DESPESAS (conta propriamente dita) MODELO CENTRO DE CUSTO SIMPLES Obs. Para a despesa Duplicata de Entrada, desmarcar a caixa Despesa

20 Incluindo o 3º. Nível no Plano de Contas conta DESPESAS (conta propriamente dita) MODELO CENTRO DE CUSTO FILIAIS / SETORES Obs. Para a despesa Duplicata de Entrada, desmarcar a caixa Despesa

21 Incluindo o 3º. Nível no Plano de Contas conta DESPESAS (conta propriamente dita) MODELO CENTRO DE CUSTO FILIAIS / SETORES Obs. Para a despesa Duplicata de Entrada, desmarcar a caixa Despesa

22 Incluindo o 3º. Nível no Plano de Contas conta DESPESAS (conta propriamente dita) MODELO CENTRO DE CUSTO FILIAIS / SETORES Obs. Para a despesa Duplicata de Entrada, desmarcar a caixa Despesa

23 Incluindo o 1º. Nível no Plano de Contas conta RECEITAS

24 Incluindo o 2º. Nível no Plano de Contas conta RECEITAS (grupo de receita)

25 Incluindo o 3º. Nível no Plano de Contas conta RECEITAS (conta própriamente dita)

26 Ir no Menu Cadastro Sub menu Fornecedores para deixar configurado o plano de contas

27 Na aba Financeiro, ligar o plano de contas. Obs: Esta ligação serve para no lançamento de uma despesa no contas a pagar, após selecionar o fornecedor, o plano de contas ser automaticamente preenchido, podendo ser alterado na hora.

28 Ir no Menu Financeiro sub menu Controle Financeiro

29 depois ir no menu Arquivo sub menu Contas Financeiras

30 e criar as Contas Bancárias inclusive a Conta Drogaria onde ficarão os valores que não irão pro banco

31 Ir no Menu Cadastro Sub menu Tipos e Formas de Pagamentos sub menu Tipos de Pagamentos para em cada um deles colocar em qual conta e plano de contas entra os valores vendidos nestes Tipos de Pagamentos

32 Pesquisar as formas cadastradas e ir em Edição e ligar a conta e o plano correspondente, lembrando que os tipos Cheques, Convênios, Dinheiro é feito no Configuração Filial Aba Financeiro como dito no inicio do manual.

33 Marcado a opção Gerar movimentação financeira automaticamente, após conferirmos o caixa, o financeiro receberá as informações dos valores e o dia em que ficará previsionado.

34 Havendo mais de uma Filial e as vendas de cartão depositada em contas diferentes então ir na aba Taxa Cartões p/Filial e clicar no botão incluir e incluir as informações referente a Filial Colocando a filial correspondente, a taxa do desconto nesta filial, os dias a receber, a taxa mensal e a conta em que entrará as vendas neste tipo de pagamento.

35 Cadastramos também o tipo de pagamento Banco para usarmos nas baixas de convênios com pagamentos creditados em Conta Bancária

36 Voltando no Menu Configuração Sub Menu Filial, terminamos a configuração dos campos da Aba Fluxo de Caixa associando as contas. Dinheiro – Onde entrarão os valores das vendas finalizadas nos tipos de pagamentos com a forma dinheiro. A receber – Onde entrarão os valores das vendas feitas pelos convênios a prazo. Cheque – Onde entrarão os valores das vendas finalizadas com cheques

37 Depois ir na Aba Administrativo e configurar a parte Plano de Contas, preenchendo as contas do campo Recebimentos, Pagamentos, Descontos Recebíveis, Diferenças caixas. Na parte Recebimentos, configurar no campo Recebimentos - a conta referente aos valores recebidos dos pagamentos de convenio, Descontos - a conta referente ao desconto dado nos recebimentos com desconto, Multa - a conta referente as multas recebidas dos recebimentos em atraso Juros - a conta referente aos juros recebidas dos recebimentos em atraso

38 Na parte Pagamentos, configurar no campo Descontos - a conta referente aos descontos recebidos em pagamentos, Acréscimos - a conta referente aos acréscimos gerados em pagamentos efetuados.

39 Na parte Descontos Recebíveis, configurar no campo Taxas/Tarifas - a conta referente aos descontos pagos nas antecipações de cartões ou cheques.

40 Na parte Diferenças caixas, configurar no campo Sobras - a conta referente aos valores de sobras, quando na conferência do caixa, o valor apurado der maior que o valor computado. Faltas - a conta referente aos valores de faltas, quando na conferência do caixa, o valor apurado der menor que o valor computado..

41 Feito essas associações, já podemos usar a parte financeira do Big, onde encontraremos no Menu Financeiro sub menu Controle Financeiro onde já passamos por ele para poder cadastrar as contas bancárias

42 Procuramos dividir o Financeiro em três menus principais onde temos o Arquivo, Manutenção, Relatorio

43 Para visualizar os registros em grade, clicar na parte inferior de pesquisa F3, utilizando ou não os filtros: Tipo de conta, período, histórico, efetivado e previsionado

44 Habilitando a caixa Exibir composição do lançamento, aparecerá a tela com a composição do lançamento, mostrando a origem do valor, nos casos de tipo de recebimentos vindo do caixa da loja

45 Para visualizar/imprimir os registros de uma determinada conta, clicar no botão Imprimir F9

46 Visão do movimento da Conta Financeira

47 Para visualizar os cheques disponíveis clicar nos (...)

48 Para incluir um valor nas Contas como taxa, juros etc. temos o botão incluir

49 preencher os campos e confirmar com o F3 parar terminar o lançamento F4 para continuar a lançar outro valor.

50 No menu Manutenção temos:

51 4 - Lançamento Movimento de Caixa Neste módulo temos a opção de procurar os caixas da drogaria/escritório, conferir e alimentar o financeiro Na parte superior grifada em vermelho temos os campos de pesquisa de período dos caixas já conferidos, com opção de finalizados ou não, conferidos e excluídos.

52 Visão quando estamos como escritório Loja Física e Lógica a loja do caixa Na parte inferior grifada em rosa, temos os botões: Incluir - Onde iremos buscar o caixa finalizado, conferir e incluir na movimentação financeira.

53 Clicando em procurar o caixa, achamos o mesmo e preenchemos os campos valor apurado em cada tipo de pagamento. No campo Para efeito de comparação, incluir suprimentos no total computado, deixar marcado, caso queira mostrar o valor total da venda mais o valor do(s) suprimento(s), após preencher os valores no campo Valor apurado clicar no botão Comparar

54 Após confirmar Caso não tenha diferença no Valor apurado com o Valor computado então aparecerá um na coluna Diferença ou com o valor da diferença Na parte inferior onde está circulada o sistema mostra todos os registros referentes ao Tipo de Pagamento na aba correspondente, podendo ser Venda Vista, Recebimento, Devolução, Suprimento, Sangria, como onde estamos posicionado, podendo clicar no botão substituir o tipo de pagamento

55 Para colocar uma observação nos tipos de pagamento que derem diferença, clicar duas vezes sobre ele.

56 Para efetuar a troca, ir no tipo de pagamento correto e confirmar com o F3 ou botão OK.

57 O campo Valor Apurado continuará o mesmo, mudando apenas o campo Valor Computado, onde podemos também clicar no botão atualizar valor computado a qualquer momento. O campo Valor Apurado pode ser mudado também, mas o sistema registrará todos os valores colocados

58 Para conferir o período de movimentação (baixa e suprimento) feita no escritório, temos que ficar como loja fisica e lógia Escritório

59 Colocamos os valores recebidos no período em cada tipo de pagamento clicamos no botão comparar

60 Nesta tela temos a confirmação onde clicando no botão OK para alimentar o financeiro

61 Excluir - onde iremos excluir um caixa conferido. Editar/Detalhes - onde iremos verificar as informações de um caixa conferido.

62 Detalhes de um caixa Feito a conferencia do movimento do caixa, o sistema ficará alimentado com as informações de efetivado e previsto.

63 No menu Arquivo temos: 1- Novo

64 Para entrar no módulo colocamos a data de encerramento que no caso, é a data do extrato que teremos em mãos e o saldo disponível desta data. Clicando em OK temos a tela abaixo onde o financeiro abrirá a Aba Conciliação com todos os registros a serem efetivados onde dentro de Novo: 1.1 Conciliação Neste Módulo teremos as conciliações das operações feitas nas contas bancarias, onde vamos efetivar os créditos e débitos efetuados nas mesmas

65 Do lado esquerdo da tela temos os Débitos efetuados na conta, sejam cheques emitidos ou valores lançados como taxa bancárias. Do lado direito da tela temos os Créditos efetuados na conta, provenientes dos depósitos efetuados ou valores lançados como juros adquiridos. Para marcar os valores a conciliar temos as teclas F5 - para marcar ou desmarcar o registro em que o cursor se encontra, F6 - marcar todos e F7 - para desmarcar todos. O valor do Saldo atual da conta com os valores conciliados tem que bater com o valor do Saldo final.

66 Nesta tela temos os botões: Último relatório - para verificar o ultimo relatório da conciliação. Alterar - para mudar o dia e o saldo final da conciliação. Conciliar – Para confirmar a conciliação. Cancelar – Para cancelar toda operação.

67 1.1 Depósitos Neste módulo temos o tratamento dos depósitos nas contas bancárias. Para depósito em dinheiro digitamos o valor no campo circulado e confirmamos com o botão OK.

68 Para depósitos em cheques recebidos, clicamos no botão Incluir e procuramos os cheques disponíveis para depósito Nesta tela colocamos a data para pesquisa, podendo também marcar a opção de pesquisar os cheques devolvidos, depois clicamos no botão Pesquisar(F3). Temos a opção de marcar os cheques e clicar no botão OK. Onde voltamos pra tela inicial para a confirmação do mesmo

69 Após incluídos os cheques, podemos excluir clicando no botão remover. Para confirmar clicamos no botão OK.

70 Para depósitos com cheques emitidos de outras contas bancárias clicamos na Aba inferior Emitidos e depois no botão Incluir.

71 onde aparecerá o cadastro dos cheques emitidos para nós pesquisarmos ou criamos um para o depósito.

72 Para incluir clicamos no botão novo ou teclamos F5 e preenchemos o cheque.

73 1.1 Descontos/Antecipação de Cheques Neste módulo tratamos os descontos e antecipações com cheques recebidos e trocados com o banco. Para pesquisar colocamos as datas do período para ver os cheques disponíveis e clicamos em pesquisar. Depois marcamos os cheques que usaremos e confirmamos com o botão OK(F3).

74 Nesta tela, colocamos o desconto em R$ ou em % que será cobrado da antecipação, a data, a conta que entrará o valor e um histórico para o movimento. Este movimento ficará nas conciliações a serem feitas posteriormente

75 1.1 Descontos/Antecipação de Cartões Neste módulo tratamos os descontos e antecipações com cartões de créditos a serem recebidos e trocados com o banco Para pesquisar colocamos o cartão, as datas do período para ver os valores disponíveis e clicamos em pesquisar. Depois marcamos o valor que usaremos e confirmamos com o botão OK(F3).

76 Nesta tela, colocamos o desconto em R$ ou em % que será cobrado da antecipação, a data, a conta que entrará o valor e um histórico para o movimento. Este movimento ficará nas conciliações a serem feitas posteriormente.

77 1.1 Transferência entre Contas Neste módulo tratamos as transferências entre as contas cadastradas, onde podemos fazer retirada também transferindo para conta caixa(drogaria). Colocamos o valor a transferir no campo circulado em vermelho e confirmamos com o botão OK

78 2- Contas Financeiras Este módulo serve para cadastrar as contas financeiras inclusive a conta drogaria onde fica os valores que não irão para o banco, conforme já vimos o procedimento de cadastro de cada uma delas.

79 3- Contas a Pagar Esta rotina é a mesma usada em financeiro contas a pagar antes de habilitar o financeiro. Obs. Orientamos os clientes a sempre lançar as contas a pagar vinda de duplicatas de Distribuidor a partir das notas de entrada.

80 Esta rotina é feita na conferência da entrada da loja ou no próprio fechamento da entrada, conforme configuração e permissão.

81 As duplicatas de entradas podem ser incluídas com segurança no escritório associando sempre com suas notas.

82 A partir do financeiro habilitado as duplicatas diversas(água, luz, telefone, etc.) serão lançadas a partir desta tela com a opção do F5.

83 Para lançar despesas com mais de uma parcela, como Aluguel, temos a opção de incluir e no campo parcela... Clicamos nele e colocamos as demais parcelas

84 Usando : As parcelas vencem sempre no mesmo dia do 1o. Vencimento – Após colocarmos o número das parcelas, clicamos no botão Calcular vencimentos. Aparecerá as parcelas com o mesmo dia do 1o. Vencimento nos meses seguintes. confirmamos com o botão OK(F3)

85 Usando : As parcelas vencem em intervalos fixos de dias – Após colocarmos o intervalo de dias e o número das parcelas, clicamos no botão Calcular vencimentos, Aparecerá as parcelas com os respectivos dias dos vencimentos. confirmamos com o botão OK(F3)

86 Quando for baixar a conta, então o sistema irá solicitar de ONDE esta saindo os valores para pagamento da mesma. Para baixar temos as opções: Ctrl+F5 – Marca ou Desmarca a duplicata selecionada Ctrl+F6 – Marca Todas Ctrl+F7 – Desmarca Todas Depois com o F7 baixamos a(s) marcada(s)

87 Podemos usar pagamento com varias formas, por exemplo uma parte em dinheiro e outra parte com cheque de terceiros e cheque da drogaria ou com débito em conta.

88 Para pagamento com cheque de terceiros disponível em caixa, então clicamos no ícone Nesta tela clicamos no botão adicionar para pesquisa dos cheques disponíveis

89 Colocamos a data para os cheques que estão bons para depósitos até esta data e clicamos em pesquisar, caso queira tem a opção de marcar também os cheques devolvidos

90 Após a pesquisa marcar os cheques a serem usados e clicar em OK. Após a seleção os cheques aparecerão na tela abaixo podendo ainda remove-lo ou adicionar novos, para então clicar em OK

91 Após selecionado, o sistema mostrará o restante que precisa para o pagamento Caso queira pagar o restante em dinheiro, no campo circulado em vermelho colocar o valor restante, ou ainda no campo Débito em Conta e clicar em concluir, se for pagar com cheque da drogaria então clicar 2 vezes no campo Cheque

92 Clicar no botão adicionar e adicionar o cheque a ser emitido Nesta tela clicar no botão novo (F5) e preencher os dados necessários

93 Conforme mensagem da tela não tem necessidade de colocar o plano de contas de contas lançadas pelo contas a pagar. Após cadastrado o(s) cheque(s), sair com ESC

94 confirmar com o botão OK

95 concluir a baixa clicando no botão Ok

96 Para fazer um estorno de baixa então clicar no botão estornar F8 Nesta tela o sistema trará a baixa selecionada, podendo também clicar em pesquisar colocando o período de baixa ou o código da baixa no campo superior. Após verificar o registro, clicar no botão Excluir onde irá aparecer a tela de confirmação

97 Clicando no botão detalhe, temos os detalhes do pagamento

98 Esta opção de estorno ou verificar os detalhes da baixa pode ser feita também pela ficha selecionando o botão... do campo Baixa ID

99 4- Cheques Emitidos Neste módulo temos os cheques emitidos das contas bancarias, na parte superior temos as abas com as opções de: Edição(F2) - para ir na ficha de edição, Financeiro(Shift+F8) - onde aparecerá os históricos do cheque selecionado

100 Na parte inferior temos os filtros: Baixados – aparecerá somente os cheques baixados Não Baixados – aparecerá somente os cheques não baixados Todos – aparecerá todos os cheques emitidos. temos a opção de pesquisar por: Conta, Número do cheque, Data emissão ou Pré. A baixa dos cheques emitidos será feita automaticamente quando conciliarmos a conta bancária na opção Conciliação.

101 5 - Cheques Recebidos Todos os cheques recebidos através de vendas ou recebimentos de contas a prazo vêm pra este modulo. Temos opção de pesquisar: todos, os baixados e os não baixados, podendo filtrar por número de cheque, número de lançamento, CPF, cliente, data de venda, data pré, data devolução. A baixa dos cheques recebidos é feita automaticamente quando usamos eles em pagamentos ou depósitos a serem efetuados na opção conciliação.

102 Quando o cheque for devolvido tem a opção de bloqueá-lo como cheque devolvido apertando o Ctrl F5. Após o ctrl F5 aparecerá a Tela abaixo caso for cheque com pagamento de duplicatas Obs. No contas a Pagar será gerado uma duplicata no fornecedor com o valor do cheque a ser pago posteriormente com a modalidade a escolher.

103 Ou a Tela abaixo caso for Cheque Depositado Obs. Aparecerá na Conta Bancária onde o Cheque foi depositado o Débito do mesmo para ser conciliado.

104 Quando o cheque for devolvido e o cliente vier pagar no escritório, temos a opção de baixá-lo, quitando o cheque devolvido apertando o Shift F9. Após o Shift F9 aparecerá a Tela abaixo Obs. Fazer o lançamento do crédito ou o suprimento de um novo cheque.

105 Na Aba Edição(F2) temos o registro em ficha.

106 Na Aba Pagamentos(Shift+F7) temos os históricos de pagamentos caso houver pagamentos no modo sem o financeiro ativado.

107 Na Aba Financeiro(Shift+F8) temos os históricos vindo do financeiro.

108 Também podemos fazer lançamentos de valores(suprimentos) se necessário. Esta opção somente é liberada quando selecionado loja física e lógica Escritório

109 No menu Manutenção temos: 1- Conciliações Neste módulo, temos as conciliações efetuadas nas contas bancárias.

110 Na parte superior temos o Tipo de como visualizar a conta, se Descrição ou número da Conta, os campos de pesquisa a serem preenchidos, selecionando a conta, o período correspondente e marcar a opção de Pesquisar também as conciliações excluídas. Na tarde inferior, temos os botões: Excluir - para excluir uma conciliação efetuada errada. Detalhe - para ver os detalhes da conciliação.

111 Detalhes da Conciliação

112 2 Depósitos Neste módulo temos os depósitos efetuados nas contas bancárias. Na parte superior temos os campos de pesquisa a serem preenchidos, selecionando a conta, o período correspondente e marcar a opção de Pesquisar também os depósitos excluídos. Na tarde inferior, temos os botões: Excluir - para excluir um depósito efetuado errado. Detalhe - para ver os detalhes do depósito.

113 Detalhe dos Depósitos

114 3- Descontos/Antecipação de Recebíveis Neste módulo temos os descontos e Antecipações efetuadas, tanto com cartões quanto com cheques Na parte superior temos os campos de pesquisa a serem preenchidos, selecionando o período correspondente e marcar a opção de Pesquisar também os descontos e antecipações excluídas Na tarde inferior, temos os botões: Excluir - para excluir um desconto/antecipação efetuado errado. Detalhe - para ver os detalhes do desconto/antecipação

115 Detalhes de Desconto/Antecipação

116 4 - Lançamento Movimento de Caixa Neste módulo temos a opção de procurar os caixas da drogaria, conferir e alimentar o financeiro, como vimos anteriormente

117 Fazendo uma baixa de empresa no Escritório

118 Após colocar a empresa, o período e clicar em Filtrar, verificar os valores a baixar e clicar no botão Baixar

119 Onde aparecerá a mensagem de confirmação e logo após a confirmação da data da baixa. Colocamos a data do recebimento e confirmamos no botão OK

120 Colocar o tipo de pagamento da baixa e confirmar o recebimento com o botão OK

121 Quando o tipo de pagamento é de Banco, o sistema pede a confirmação da conta onde entrará o valor do recebimento

122 Menu Relatorios Temos: Balancete Gerencial: Onde verificamos o demonstrativo do Balancete Gerencial das contas realizadas. Fluxo de caixa: Onde verificamos os movimentos previstos, para efetuarmos uma ação. Plano de Contas: Onde verificamos o relatorio das contas realizadas. Lançamentos Manuais: Onde verificamos os lançamentos feitos diretamente no Lançamentos de Contas e as Transferências entre Contas.

123 1- Balanco Gerencial Na tela abaixo, podemos filtrar a visualizacao dos valores apenas de uma Filial especifica ou deixar mostrando os valores de todas juntas, após selecionar o perido e o modelo do balancete, se Resumido ou Detalhado

124 Visualizacao modo Resumido

125 Visualizacao modo Detalhado

126 2 Fluxo de Caixa

127 Neste módulo temos: Na parte superior as opções de Filtro: Todas as filiais - Marcado temos as informações de todas as Filiais, desmarcado somente a selecionada. Período De – até – Período para verificação da movimentação. Na parte do meio o Plano de contas com o Filtro: Todas as Contas - Marcado verificamos todas as contas do fluxo, desmarcado, apenas as contas selecionadas.

128 Na parte inferior temos: Tipo Relatório: -Detalhado(por conta) - Mostra o relatório detalhado por conta. -Resumido(dia-a-dia) – Mostra o relatório resumido dia a dia. Opções: -Previsto – Filtra apenas os movimentos Previstos. -Realizado - Filtra apenas os movimentos Realizados. -Ambas – Filtra as movimentações Previstas e Realizadas. -Exibir realizado também em percentual – Marcado esta opção o relatório trará uma coluna com o realizado mostrando a porcentagem atingida. Com as teclas F5 Marca/Desmarca, F6 Todos e F7 Nenhum, marcamos a conta no cabeçalho a ser filtrada, para só depois então clicar no botão Filtrar.

129 Esta visualização é Detalhada. Conforme selecionamos os valores previstos ou realizados, no rodapé aparece o histórico dos movimentos

130 Esta visualização é Resumida. Conforme selecionamos as datas, no rodapé aparece o histórico dos movimentos.

131 Tela do Fluxo de Caixa Atualizada na Versão 2.0

132 3- Plano de Contas

133 Na parte superior temos Visualizar por: Filial – O relatório aparecerá as descrições de cada conta e logo abaixo a(s) Filial(is) com seus respectivos valores Centro de Custos - O relatório aparecerá as descrições de cada conta e logo abaixo o(s) centro(s) com seus respectivos valores Descrição da Despesa - O relatório aparecerá as descrições de cada conta e logo abaixo a(s) descrição(ões) com seus respectivos valores

134 Na parte inferior temos a opção Filial - para marcar e selecionar apenas uma Filial para a visualização Data Inicial e Data Final – Para visualização do período selecionado Plano de Contas - Para visualizar apenas a conta selecionada

135 Visualização por Filial

136 Visualização por Centro de Custos

137 Visualização por Descrição

138 Visualização por Plano Conta, Visualizado por Filial

139 Visualização por Plano Conta, Visualizado Descrição

140 4-Lançamentos Manuais Na tela abaixo, podemos filtrar os lançamentos por: Data de Lançamento Data Cadastro

141 Visualização de lançamentos em contas

142 Pense bem, pense grande. Pense Big.


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