Projeto Cancelamento de Operações Anteriores no PDV

Registro das Transações em Banco

CANCELAMENTO DA FINALIZADORA TABELAS ENVOLVIDAS TAB_CLIENTE TAB_CLIENTE_COM PLEMENTO TAB_CLIENTE_CONVENIOTAB_NETPOINTS TAB_MOVIMENTO_T ESOURARIA M01M02M03M04M21M25M36M38M43M44M45M49 PONTOS √ √√√√√√√ √√√ ESTORNO PONTOS √ √√√√√√√ √√√ LIMITE DE CREDITO √ √ √ ESTORNO LIMITE DE CREDITO √ √ √ CARTAO CONVENIO √ ESTORNO CONVENIO √ NETPOINTS √ ESTORNO NETPOINTS √ V_FATURA √ ESTORNO V_FATURA √ VALE TESOURARIA √ ESTORNO VALE TESOURARIA √ CARTAO FININVEST √ ESTORNO FININVEST √ DOACAO DE TROCO √ ESTORNO DOAÇÃO TROCO √ CONTRA VALE √ ESTORNO CONTRA VALE VOUCHER √ √ √ √ ESTORNO VOUCHER √ √ √ √ BONUS √ √√√ ESTORNO BONUS √ √√√

Objetivo: Cancelar as operações abaixo:  Cancelar NF-e ( Notas Fiscais Eletrônicas )  Cancelar NFC-e ( Nota Fiscal Consumidor Eletrônica )  Cancelar Cupom  Cancelar NFS-e ( Nota Fiscal de Serviço Eletrônica )  Cancelar RPS ( Recibo Provisório de Serviço )  Cancelar CF-e ( Cupom Fiscal Eletrônico ).  Cancelamento somente de documentos emitidos no dia.  O Caixa que emitiu o documento deve estar “ Aberto ” ou seja antes da redução “Z”.  O Cancelamento deve obedecer as regras definidas pelos órgão competentes (SEFAZ, CONFAS ou Prefeitura).

Cancelamento de NF-e e NFC-e  NF-e e NFC-e não serão canceladas, o estorno dessas operação ocorrer através de uma Entrada. “ Nota Fiscal de Entrada ”.  A verificação da Forma de Pagamento será analisada antes de efetuar a entrada da Nota.  Somente documentos com emissão igual a data de abertura do caixa emitente. Regra Definidas

Processos para Finalizadoras  Dinheiro  Cheque  TEF  Bônus  Pontos  Cartão Presente  Cartão Convênio  Arredondar  Vale Troca  Voucher  E Outros Formas de Pagamentos “TEF” O cancelamento da transação será concedido pela administradora do Cartão “Cielo ou RedeCard” “Cheque” Gerar o VOUCHER para retirada do cheque na tesouraria ou administração da Loja. “Outros” Gerar estorno da transação conforme a Finalizadora. “Dinheiro” Efetuar a devolução do Dinheiro ao Cliente.

Macro Fluxo Cancelamento do Cupom – Pagamento em “Dinheiro” e “Cheque”

Macro Fluxo Cancelamento do Cupom – Pagamento em “TEF”

Macro Fluxo Cancelamento do Cupom – Pagamento em “Bônus”, “Pontos” ou...

UC002: Cancelamento do Cupom  RN-01: O cancelamento do Cupom poderá ocorrer com o PDV on-line ou off- line.  RN-02: Operador do caixa chama a função [xxxx] e informar o número do cupom “COO”, o sistema “PDV” localiza o documento, Identifica a data e hora de emissão, verifica a possibilidade de cancelamento de acordo com as regras do CONFAZ:  Cupons não localizado: Encerrar o processo de cancelamento.  Comparar data e hora com o prazo autorizados pelo CONFAZ.  Cupons fora do prazo operador do caixa deverá executar o processo de “Reembolso” ao cliente.  Para os cupons sem restrição de cancelamento, o PDV deve identificar qual a forma de pagamento, localizar na tabela “Zan_M02”, campo “M02AI" Código da finalizadora. Regras de Negócio

 RN-04: Cancelamento de Cupom com Forma de Pagamento em “Dinheiro”:  Reembolso do Valor em “Dinheiro” ao cliente. Gerar cupom de cancelamento.  Registrar movimento negativo nas tabelas do Zan_M01, Zan_M02, Zan_M03, Zan_M21, Zan_M38.  RN-05: Cancelamento de Cupom com Forma de Pagamento em “Cheque”:  Executar o cancelamento do cupom fiscal.  Gerar “Voucher” ao cliente com valor e dados do cheque. A retirada do documento deve ser na tesouraria da loja. Gerar cupom de cancelamento.  Registrar movimento negativo nas tabelas do Zan_M01, Zan_M02, Zan_M03, Zan_M21, Zan_M38.  RN-06: Cancelamento de Cupom com Forma de Pagamento em “TEF” (Transferência Eletrônica de Fundos): O cancelamento somente deverá ocorrer quando o PDV estiver on-line.  Verificar o Status do PDV  PDV Off-Line o processo de cancelamento deverá ser interrompido e executar o processo de “Reembolso” ao Cliente. UC002: Cancelamento do Cupom Regras de Negócio

 PDV On-Line o operador entrada com a função para solicitar o cancelamento da transação TEF e aguardar resposta da solicitação:  Cartões autorizados ao cancelamento pela Sitef. (Cielo e Redecard)  Informações necessárias para cancelamento da transação( Número do Cartão, Valor da transação, Data, NSU )  Quando a solicitação de cancelamento do pagamento for negada. O processo deve ser interrompido e o processo de “Reembolso” ao Cliente devera ser executado.  PDV On-Line o operador entrada com a função 8440 ou 688 para cancelamento de transações com cartão de Débito, 8450 e 689 para transações com cartão de crédito. Para outras transações consultar manual de funções do Site.  Após a solicitação do cancelamento da transação TEF o operador deverá aguardar resposta da solicitação:  Quando a Solicitação de cancelamento do pagamento for negada, interromper o processo e gerar o “Reembolso” ao Cliente.  Na confirmação do cancelamento da transação TEF, registrar movimento negativo nas tabelas do Zan_M01, Zan_M02, Zan_M03, Zan_M21, Zan_M38. UC002: Cancelamento do Cupom Regras de Negócio

 RN-07: Cancelamento de Cupom com Forma de Pagamento em “Bônus”:  Executar o cancelamento do cupom fiscal. Gerar cupom de cancelamento.  Registrar movimento negativo nas tabelas do Zan_M01 Resumo, Zan_M02 Finalizadora, Zan_M03, Zan_M21, Zan_M38, Zan_M36.  Gerar lançamento de crédito do valor dos Bônus utilizado registrando valores negativos nas tabelas Zan_M03, Zan_M25, Zan_M36, Zan_M38.  RN-08: Cancelamento de Cupom com Forma de Pagamento em “Pontos”:  Executar o cancelamento do cupom fiscal. Gerar cupom de cancelamento.  Registrar movimento negativo nas tabelas do Zan_M01 Resumo, Zan_M02 Finalizadora, Zan_M03 Item Vendido, Zan_M21 Movimentação do Plano de Pagamento, Zan_M38 Bônus Emitido.  Gerar lançamento de crédito do valor dos Bônus utilizado registrando valores negativos nas tabelas Zan_M03, Zan_M25, Zan_M36, Zan_M38. UC002: Cancelamento do Cupom Regras de Negócio

 RN-09: Cancelamento de Cupom com Forma de Pagamento “ Cartão Presente”, “Cartão Convênio”, ”Arredondar”, ‘Vale Troca”, ”Voucher”, ”Outros”.  Executar o cancelamento do cupom fiscal. Gerar cupom de cancelamento.  Registrar movimento negativo nas tabelas do Zan_M01 Resumo, Zan_M02 Finalizadora, Zan_M03, Zan_M21, Zan_M38, Zan_M36.  Gerar lançamento de crédito do valor utilizado, conforme a sua parametrização indicado em cada tipo de finalizadora. UC002: Cancelamento do Cupom Regras de Negócio

 Diagrama de Caso de Uso UC002: Cancelamento do Cupom Regras de Negócio

Macro Fluxo Cancelamento da NF-e – Pagamento em “Dinheiro” e “Cheque”

Macro Fluxo Cancelamento da NF-e – Pagamento em “TEF”

Macro Fluxo Cancelamento da NF-e – Pagamento em “Pontos”, ”Bônus”, “ Cartão Presente”, “Cartão Convênio”, ”Arredondar”, ‘Vale Troca”, ”Voucher”, ”Outros”.

UC003: Cancelamento da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)  RN-01: O operador chama a função para cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica “NF-e” informar o número do cupom “COO”, O sistema do PDV deverá localizar o documento e verificar se o PDV está On-Line.  RN-02: PDV estiver Off-Line o operador de Caixa deverá executar o processo de “Reembolso” ao Cliente  RN-03: Quando o “COO” não for identificado o processo deverá ser interrompido. O cliente deve ser encaminhado ao SAC.  RN-04: Documento localizado, verificar sua emissão, identificar a forma de pagamento. O cancelamento deverá ocorrer quando a emissão do documento for igual a da abertura do caixa ou seja antes da redução “Z”. Regras de Negócio

UC003: Cancelamento da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)  RN-05: Cancelamento da NF-e com forma de pagamento em “Dinheiro”. A execução será através da geração de uma Nota Fiscal de Entrada, o PDV identifica os dados do “COO”, Itens de da venda e os dados do Cliente.  O PDV deve solicitar a geração automática ao Manager da Nota Fiscal de Entrada, utilizando as informações capturadas.  Gerar o Reembolso do Valor em “Dinheiro” ao cliente e o cupom de cancelamento.  Registrar movimento de entrada nas tabelas do Tab_Nota_Header, Tab_Nota_Item, Tab_Movimento_Tesouraria, Zan_M04, Zan_M10, Zan_M21, Zan_M38, Zan_M43, Zan_M45. Regras de Negócio

UC003: Cancelamento da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)  RN-06: Cancelamento da NF-e com forma de pagamento em “Cheque”. O processo será efetuado através da geração da Nota Fiscal de Entrada. O PDV recebe o número “COO”, identifica os dados da venda e do cliente:  O PDV deve solicitar a geração automática ao Manager da Nota Fiscal de Entrada, utilizando as informações capturadas.  Gerar “Voucher” ao cliente com valor e dados do cheque, para retirada do documento físico na tesouraria ou na administração. O Voucher deve conter as informações do cliente, valor, número do cheque, agencia e banco.  Registrar movimento de entrada nas tabelas do Tab_Nota_Header, Tab_Nota_Item, Tab_Movimento_Tesouraria, Zan_M04, Zan_M10, Zan_M21, Zan_M38, Zan_M43, Zan_M45. Regras de Negócio

UC003: Cancelamento da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)  RN-07: Cancelamento da NF-e com forma de pagamento em “TEF” (Transferência Eletrônica de Fundos). O processo será efetuado através da geração de uma nota fiscal de entrada. O PDV recebe o número “OCC” identifica a Nota e os dados da venda, itens e cliente e processas as seguintes etapas:  Cartões autorizados ao cancelamento pela Sitef. (Cielo e Redecard)  Informações necessárias para cancelamento da transação( Número do Cartão, Valor da transação, Data, NSU )  PDV On-Line o operador entrada com a função 8440 ou 688 para cancelamento de transações com cartão de Débito, 8450 e 689 para transações com cartão de crédito. Para outras transações consultar manual de funções do Sitef. Após a solicitação do cancelamento da transação TEF o operador deverá aguardar resposta da solicitação:  Quando a solicitação de cancelamento do pagamento for negada. O processo deve ser interrompido e o processo de “Reembolso” ao Cliente.  Na confirmação do cancelamento da transação TEF, continuar com o processo. Regras de Negócio

UC003: Cancelamento da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)  Executar o processo de geração automática da Nota de Entrada.  O recibo do cliente será a DANFE da Nota de Entrada.  Registrar movimento de entrada da nota fiscal nas tabelas do Tab_Nota_Header, Tab_Nota_Item, Tab_Movimento_Tesouraria, Zan_M04, Zan_M10, Zan_M21, Zan_M38, Zan_M43, Zan_M45.  RN-08: Cancelamento da NF-e com forma de pagamento em “Bônus”, “Pontos” ou outros tipos de crédito. O processo será efetuado através da geração de uma nota fiscal de entrada. O PDV recebe o número da nota e identifica os dados da compra e do cliente e processas as seguintes etapas:  Executar a geração da Nota de Entrada RN-09. Regras de Negócio

UC003: Cancelamento da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)  Registrar movimento de entrada da nota fiscal nas tabelas do Tab_Nota_Header, Tab_Nota_Item, Tab_Movimento_Tesouraria, Zan_M04, Zan_M10, Zan_M21, Zan_M38, Zan_M43, Zan_M45.  Gerar lançamento de crédito do valor da forma de pagamento de acordo com a finalizadora. Assim estornando os valores utilizado na compra.  RN-09: Nota Fiscal de Entrada, com as informações do “COO”, dados do cliente, itens relacionados na venda o PVD deverá enviar uma solicitação ao Manager para geração da Nota fiscal automaticamente. Caso o processo não seja concluído, encaminhar o cliente ao SAC para geração do comprovante de cancelamento. Regras de Negócio

UC003: Cancelamento da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Regras de Negócio Diagrama de Caso de Uso

Macro Fluxo Cancelamento da NFC-e – Pagamento em “Dinheiro” e “Cheque”

Macro Fluxo Cancelamento da NFC-e – Pagamento com “TEF”.

Macro Fluxo Cancelamento da NFC-e – Pagamento com “ Pontos”, ”Bônus”,“Cartão Presente”, “Cartão Convênio”, ”Arredondar”, ‘Vale Troca”, ”Voucher”, ”Outros”.

UC004: Cancelamento da NFC-e (Nota Fiscal Consumidor Eletrônica)  RN-01: O operador chama a função para cancelamento da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica “NFC-e” informar o número do cupom “COO” a ser cancelado, O sistema do PDV deverá localizar o documento, verificar se o PDV está On-Line.  RN-02: Quando o PDV estiver Off-Line o operador de Caixa deverá executar o processo de “Reembolso” ao Cliente  RN-03: Quando o “COO” não for identificado o processo deverá ser interrompido.  RN-04: Documento localizado, verificar sua emissão, identificar a forma de pagamento. O cancelamento deverá ocorrer quando a emissão do documento for igual a da abertura do caixa. Regras de Negócio

UC004: Cancelamento da NFC-e (Nota Fiscal Consumidor Eletrônica)  RN-05: Cancelamento da NF-e com forma de pagamento em “Dinheiro”. A execução será através da geração de uma Nota Fiscal de Entrada, onde o PDV identifica os dados do “COO”, Cliente.  Solicitar a geração automática da Nota Fiscal de Entrada, utilizando as informações capturadas.  Gerar o Reembolso do Valor em “Dinheiro” ao cliente.  Registrar movimento de entrada nas tabelas do Tab_Nota_Header, Tab_Nota_Item, Tab_Movimento_Tesouraria, Zan_M04, Zan_M10, Zan_M21, Zan_M38, Zan_M43, Zan_M45. Regras de Negócio

UC004: Cancelamento da NFC-e (Nota Fiscal Consumidor Eletrônica)  RN-06: Cancelamento da NF-e com forma de pagamento em “Cheque”. O processo será efetuado através da geração de uma nota fiscal de entrada. O PDV recebe o número “COO”, identifica os dados da venda e do cliente:  Executar a geração automática da Nota de Entrada.  Registrar movimento de entrada nas tabelas do Tab_Nota_Header, Tab_Nota_Item, Tab_Movimento_Tesouraria, Zan_M04, Zan_M10, Zan_M21, Zan_M38, Zan_M43, Zan_M45.  Gerar “Voucher” ao cliente com valor e dados do cheque, para retirada do documento físico na tesouraria ou na administração. O Voucher deve conter as informações do cliente, valor, número do cheque, agencia e banco. Regras de Negócio

UC004: Cancelamento da NFC-e (Nota Fiscal Consumidor Eletrônica)  RN-07: Cancelamento da NF-e com forma de pagamento em “TEF” (Transferência Eletrônica de Fundos). O processo será efetuado através da geração de uma nota fiscal de entrada. O PDV recebe o número “OCC” identifica a Nota dados da venda, itens e cliente e processas as seguintes etapas:  PDV On-Line o operador entrada com a função 8440 ou 688 para cancelamento de transações com cartão de Débito, 8450 e 689 para transações com cartão de crédito. Para outras transações consultar manual de funções do Sitef. Após a solicitação do cancelamento da transação TEF o operador deverá aguardar resposta da solicitação:  Quando a solicitação de cancelamento do pagamento for negada. O processo deve ser interrompido e o processo de “Reembolso” ao Cliente.  Na confirmação do cancelamento da transação TEF, continuar com o processo.  Executar o processo de geração automática da Nota de Entrada.  Registrar movimento de entrada da nota fiscal nas tabelas do Tab_Nota_Header, Tab_Nota_Item, Tab_Movimento_Tesouraria, Zan_M04, Zan_M10, Zan_M21, Zan_M38, Zan_M43, Zan_M45. Regras de Negócio

UC004: Cancelamento da NFC-e (Nota Fiscal Consumidor Eletrônica)  RN-08: Cancelamento da NF-e com forma de pagamento em “Bônus”, “Pontos” ou outros tipos de crédito. O processo será efetuado através da geração de uma nota fiscal de entrada. O PDV recebe o número da nota e identifica os dados da compra e do cliente e processas as seguintes etapas:  Executar a geração da Nota de Entrada RN-09.  Registrar movimento de entrada da nota fiscal nas tabelas do Tab_Nota_Header, Tab_Nota_Item, Tab_Movimento_Tesouraria, Zan_M04, Zan_M10, Zan_M21, Zan_M38, Zan_M43, Zan_M45.  Gerar lançamento de crédito do valor da forma de pagamento de acordo com a finalizadora. Assim estornando os valores utilizado na compra.  RN-09: Nota Fiscal de Entrada, com as informações do “COO”, dados do cliente, itens relacionados na venda o PVD deverá enviar uma solicitação ao Manager para geração da Nota fiscal automaticamente Regras de Negócio

 Diagrama de Caso de Uso UC004: Cancelamento da NFC-e Regras de Negócio

Macro Fluxo Cancelamento da CF-e – Pagamento em “Dinheiro”

Macro Fluxo Cancelamento da CF-e – Pagamento em “Cheque”

Macro Fluxo Cancelamento da CF-e – Pagamento em “TEF”

Macro Fluxo Cancelamento da CF-e – Pagamento em “Bônus”, ”Cheque” e Outros

UC005: Cancelamento da CF-e - SAT (Cupom Fiscal Eletrônica)  RN-01: O operador seleciona o tipo de cancelamento “CF-e Sat” informar o número do cupom ”COO”. O sistema do PDV localiza o documento, identifica as informações do cliente, data, hora da emissão e equipamento Sat que autorizou o a emissão do cupom. Verifica se o documento está dentro do prazo para cancelamento.  RN-02: Quando o documento “CF-e” estiver fora do prazo. O processo de “ Reembolso” ao Cliente deve ser executado.  RN-03: Documentos não for identificado o processo deverá ser interrompido.  RN-04: Quando o Documento for identificado, registrar as informações do “COO”, (modulo gerador, dados do cliente, data, hora da emissão e a forma de pagamento).  Regras de Negócio

UC005: Cancelamento da CF-e - SAT (Cupom Fiscal Eletrônica)  RN-05: Cancelamento da CF-e com forma de pagamento em “Dinheiro”. O PDV solicita o cancelamento do documento ao Sat gerador:  Caso o CT-Sat retorne “impossibilidade de cancelamento” o operador deverá executar o processo de “ Reembolso” ao Cliente.  Caso o CT-Sat retorne à “confirmação do cancelamento” o operador deverá:  Gerar o Reembolso do Valor em “Dinheiro” ao cliente.  O PDV deve registrar movimento de estorno do cupom, através de lançamento com negativos nas tabelas (Tab_Nota_Header, Tab_Nota_Item, Tab_Movimento_Tesouraria, Zan_M01, Zan_M04, Zan_M10, Zan_M21, Zan_M38, Zan_M43, Zan_M45). Regras de Negócio

UC005: Cancelamento da CF-e - SAT (Cupom Fiscal Eletrônica)  RN-06: Cancelamento da CF-e com forma de pagamento em “Cheque”. O PDV solicita o cancelamento do documento ao Sat gerador:  Caso o CT-Sat retorne “impossibilidade de cancelamento” o operador de caixa deverá executar o processo de “ Reembolso” ao Cliente.  Caso o CT-Sat retorne à “confirmação do cancelamento” o operador deverá:  Gerar “Voucher” ao cliente com valor e dados do cheque, para retirada do documento físico na tesouraria ou na administração da loja. O Voucher deve conter as informações do cliente, valor, número do cheque, agencia e banco.  Registrar movimento de estorno do cupom cancelado nas tabelas (Tab_Nota_Header, Tab_Nota_Item, Tab_Movimento_Tesouraria, Zan_M01, Zan_M04, Zan_M10, Zan_M21, Zan_M38, Zan_M43, Zan_M45). Regras de Negócio

UC005: Cancelamento da CF-e - SAT (Cupom Fiscal Eletrônica)  RN-07: Cancelamento da CF-e com forma de pagamento em “TEF” (Transferência Eletrônica de Fundos).  Verificar se o PDV Esta On-Line. (Transações TEF somente pode ser executadas com o PDV On Line).  Caso o CT-Sat retorne “impossibilidade de cancelamento” o operador de caixa deverá executar o processo de “ Reembolso” ao Cliente.  No PDV o operador entrada com a função 8440 ou 688 para cancelamento de transações com cartão de Débito, 8450 e 689 para transações com cartão de crédito. O Processo capturar as informações do cartão do cliente, como: (Nro do Cartão, valor da transação, data e NSU), confirmar a solicitação do cancelamento ao SiTef, aguardar resposta da solicitação.  Solicitação de cancelamento negada pela administradora, o processo deve ser interrompido e o “Reembolso” ao Cliente dever ser gerado.  Na confirmação do cancelamento da transação TEF, continuar com o processo, solicitando o cancelamento do documento ao CT-Sat. Regras de Negócio

UC005: Cancelamento da CF-e - SAT (Cupom Fiscal Eletrônica)  Caso o CT-Sat retorne à “confirmação do cancelamento” o operador deverá:  Registrar o estorno do movimento, gerando um registro de entrada nas tabelas (Tab_Nota_Header, Tab_Nota_Item, Tab_Movimento_Tesouraria, Zan_M04, Zan_M10, Zan_M21, Zan_M38, Zan_M43, Zan_M45).  RN-08: Cancelamento da CF-e com forma de pagamento em “Bônus”, “Pontos” ou outros tipos de crédito. O PDV solicita o cancelamento do documento ao Sat gerado:  Solicitar o cancelamento do documento ao CT-Sat.  Caso o CT-Sat retorne “impossibilidade de cancelamento” o operador de caixa deverá executar o processo de “ Reembolso” ao Cliente.  Caso o CT-Sat retorne à “confirmação do cancelamento” o operador deverá:  Registrar o estorno do movimento, gerando um registro de entrada nas tabelas (Tab_Nota_Header, Tab_Nota_Item, Tab_Movimento_Tesouraria, Zan_M04, Zan_M10, Zan_M21, Zan_M38, Zan_M43, Zan_M45).  Gerar lançamento de crédito do valor da forma de pagamento de acordo com a finalizadora. Assim estornando os valores utilizado na compra Regras de Negócio

 Diagrama de Caso de Uso UC005: Cancelamento da CF-e Regras de Negócio

Macro Fluxo Cancelamento da RPS – Pagamento em “Dinheiro”

Macro Fluxo Cancelamento da RPS – Pagamento em “Cheque”

Macro Fluxo Cancelamento da RPS – Pagamento em “TEF”

Macro Fluxo Cancelamento da RPS – Pagamento em “Bônus”, ”Pontos” e Outros

UC006: Cancelamento da RPS (Recibo Provisório de Serviço)  RN-01: O estorno das transações do cancelamento do RPS deverá ser tratada diretamente no Manager.  RN-02: O cancelamento somente será executado com o PDV On-Line  RN-03: Operador chama a função e informar ,m. o número do cupom “COO”, o sistema “PDV” localiza o documente e inicia o processo de cancelamento do RPS.  O PDV localiza o “COO” identifica data e hora de emissão  O Cancelamento somente ocorrerá quando caixa estiver com status de “Aberto”, e a emissão e do documento for no mesmo dia.  Cupons não localizado: Encerrar o processo de cancelamento.  Identificar a forma de pagamento do documento. Regras de Negócio

UC006: Cancelamento da RPS (Recibo Provisório de Serviço)  RN-04: O sistema Manager deverá gravar o Registro Indevido (RI) assim que receber os dados do arquivo XML encaminhado pelo PDV, via WebService, de forma automatizada, sem intervenção do usuário.  RN-05: Cancelamento do RPS com Forma de Pagamento em “Dinheiro”:  Reembolso do Valor em “Dinheiro” ao cliente.  Ao término do procedimento anterior, o sistema criará um registro de operação de saída do tipo “Registro Indevido” no “Lançamento de Movimento de Tesouraria”.  O estorno das transações do cancelamento do RPS deverá ser tratado diretamente no Manager. Regras de Negócio

UC006: Cancelamento da RPS (Recibo Provisório de Serviço)  RN-06: Cancelamento do RPS com Forma de Pagamento em “TEF” (Transferência Eletrônica de Fundos): O cancelamento somente deverá ocorrer quando o PDV estivar on-line.  Verificar o Status do PDV  PDV Off-Line o processo de cancelamento do deverá ser interrompido e executar o processo de “Reembolso” ao Cliente.  PDV On-Line o operador entrada com a função para solicitar o cancelamento da transação TEF e aguardar resposta da solicitação:  Quando a solicitação de cancelamento do pagamento for negada. O processo deve ser interrompido e o processo de “Reembolso” ao Cliente.  PDV On-Line o operador entrada com a função 8440 ou 688 para cancelamento de transações com cartão de Débito, 8450 e 689 para transações com cartão de crédito. Para outras transações consultar manual de funções do Site. Regras de Negócio

UC006: Cancelamento da RPS (Recibo Provisório de Serviço)  Após a solicitação do cancelamento da transação TEF o operador deverá aguardar resposta da solicitação:  Solicitação de cancelamento do pagamento for negada, interromper o processo e gerar o “Reembolso” ao Cliente.  Ao término do procedimento anterior, o sistema criará um registro de operação de saída do tipo “Registro Indevido” no “Lançamento de Movimento de Tesouraria”.  O estorno das transações do cancelamento do RPS deverá ser tratado diretamente no Manager.  RN-07: Cancelamento de RPS com Forma de Pagamento em “Bônus”:  Gerar registro nas tabelas Zan_M03, Zan_M25, Zan_M36, Zan_M38 com valores negativos com o objetivo de estornar os pontos utilizados.  Ao término do procedimento anterior, o sistema criará um registro de operação de saída do tipo “Registro Indevido” no “Lançamento de Movimento de Tesouraria”.  O estorno das transações do cancelamento do RPS deverá ser tratado diretamente no Manager. Regras de Negócio

UC006: Cancelamento da RPS (Recibo Provisório de Serviço)  RN-08: Cancelamento de Cupom com Forma de Pagamento em “Pontos”:  Gerar registro nas tabelas Zan_M32, Zan_M36, Zan_M43, Zan_M44, Zan_M45 com valores negativos com o objetivo de estornar os pontos utilizados.  Ao término do procedimento anterior, o sistema criará um registro de operação de saída do tipo “Registro Indevido” no “Lançamento de Movimento de Tesouraria”.  O estorno das transações do cancelamento do RPS deverá ser tratado diretamente no Manager. Regras de Negócio

 Diagrama de Caso de Uso UC006: Cancelamento da RPS Regras de Negócio

UC007: Emitir Nota Fiscal de Entrada de forma Automatica  RN-01: O sistema deverá automatizar a forma de emissão da Nota Fiscal de Entrada, identificando o registro enviado através do sistema do PDV, na data corrente.  RN-02: Será necessário inserir o CFOP da nota fiscal a ser emitida. Portanto, para os casos das entradas automatizadas, utilizar o CFOP “1202 – Devolução”.  RN-03: Deverá ser preenchido os dados do cliente de acordo com seu cadastro, do qual irá buscar através do CPF/CNPJ que foi cadastrado na venda. Para clientes não cadastrados devesse informar CPF/CNPJ, Nome/Razão Social do cliente e a parte de endereço do cliente utilizar o endereço da loja.  RN-04: Após inserção de todos os dados citados nas regras acima, gravar a nota fiscal de entrada e transmiti-la à SEFAZ. Aguardar retorno para impressão do DANFE.  RN-05: Assim que o procedimento de envio da nota fiscal for acusado com sucesso, enviar uma resposta ao PDV (arquivo XML) via WebService para impressão de um cupom não fiscal. Regras de Negócio

 Diagrama de Caso de Uso UC007: Emissão da Nota Fiscal de Entrada Regras de Negócio