COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão Goiânia (GO), 16 / dezembro / 2016

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/ANA/2012 ANA / ABHA SECRETARIA EXECUTIVA CBH PARANAÍBA Sérgio Gustavo Rezende Leal Diretor Presidente

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 2015

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2015 Execução da receita e despesa (valores expressos R$) Período: Janeiro - Dezembro RECEITA Saldo transportado 2014 397.497,92 Repasse 420.000,00 (02/07/2015) Rendimentos de aplicação financeira 24.503,52 Outras movimentações 5.366,49 Total de Receita 847.367,93 DESPESAS Operacional 695.967,03 Tarifas bancárias / tributação 7.601,51 1.880,00 Total de Despesa 705.448,54 Saldo Disponível (31.12.2015) 141.919,39 Repasse 2016 367.000,00

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2015 Execução dos gastos (valores expressos em R$) Período: Janeiro - Dezembro Despesas por Natureza de Gasto Total 33.90.11 Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil 61.742,34 33.90.13 Obrigações patronais 32.200,03 33.90.14 Diárias de viagem 102.673,45 33.90.30 Material de consumo 16.047,51 33.90.33 Passagens e despesas de locomoção 18.907,91 33.90.39 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 461.118,79 33.90.52 Equipamentos e material permanente 3.277,00 695.967,03

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2015 Execução dos gastos (valores expressos em R$) Período: Janeiro - Dezembro Despesas por finalidade de ação Total Atividade do CBH Paranaíba 187.698,21 Empresa de Comunicação 104.763,84 Plano de Comunicação 34.896,08 Custeio Administrativo da Entidade Delegatária 336.041,90 Consultoria e Assessoria 29.290,00 Equipamentos e material permanente 2.377,00 695.967,03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 2016

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2016 - Parcial Execução da receita e despesa (valores expressos R$) Período: Janeiro - Novembro RECEITA Saldo transportado 2015 141.919,39 Repasse 367.000,00 (15.02.2016) 82.000,00 (26.10.2016) Rendimentos de aplicação financeira 19.753,66 Outras movimentações 2.201,82 Total de Receita 612.874,87 DESPESAS Operacional 450.089,79 Tarifas bancárias / tributação 5.806,95 3.934,20 Total de Despesa 459.830,94 Saldo Disponível (01.12.2016) 153.043,93

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2016 - Parcial Execução dos gastos (valores expressos em R$) Período: Janeiro – Novembro Despesas por Natureza de Gasto Total 33.90.11 Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil 66.579,00 33.90.13 Obrigações patronais 32.099,48 33.90.14 Diárias de viagem 81.263,40 33.90.30 Material de consumo 11.305,18 33.90.33 Passagens e despesas de locomoção 19.661,08 33.90.36 Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14.254,00 33.90.39 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 224.927,65 33.90.52 Equipamentos e material permanente - 450.089,79

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2016 - Parcial Execução dos gastos (valores expressos em R$) Período: Janeiro - Novembro Despesas por finalidade de ação Total Atividade do CBH Paranaíba 89.759,18 Empresa de Comunicação 55.932,18 Plano de Comunicação 11.097,45 Custeio Administrativo da Entidade Delegatária 274.692,58 Consultoria e Assessoria 25.608,40 Equipamentos e material permanente - 450.089,79

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2016 - Parcial Execução dos gastos (valores expressos em R$) Período: Dezembro Despesas por finalidade de ação Total Atividade do CBH Paranaíba 12.899,00 Empresa de Comunicação 4.796,00 Plano de Comunicação 600,00 Custeio Administrativo da Entidade Delegatária 57.358,00 Consultoria e Assessoria 2.441,00 Equipamentos e material permanente 5.380,00 Despesas Rescisórias 29.469,00 112.943,00

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2016 - Parcial Execução da receita e despesa (valores expressos R$) Período: Dezembro RECEITA Saldo transportado - novembro 2016 153.043,93 Repasse - Rendimentos de aplicação financeira 823,67 Outras movimentações Total de Receita 153.867,60 DESPESAS Operacional 83.474,00 Tarifas bancárias / tributação Despesas Rescisórias 29.469,00 Total de Despesa 112.943,00 Saldo Disponível (31.12.2016) 40.924,60

EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PLANO DE TRABALHO 2015 - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO   Referência: Janeiro – Dezembro Atividades Previsto (R$) Realizado (R$) % 1 - Agenda de Atividades do Comitê 160.500,00 187.698,21 116,95 2 - Empresa de Comunicação 128.100,00 104.763,84 81,78 3 - Plano de Comunicação 47.500,00 34.896,08 73,47 4 - Custeio Administrativo da Entidade 180.930,00 336.041,90 185,73 5 - Consultoria e Assessoria 53.800,00 29.290,00  54,44 6 - Material permanente - 3.277,00 Total 570.830,00 695.967,03 121,92

PLANO DE TRABALHO 2016 - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO   Referência: Janeiro - Novembro Atividades Previsto (R$) Realizado (R$) % 1 - Agenda de Atividades do Comitê 158.700,00 82.759,18 52,15 2 - Empresa de Comunicação 69.060,00 55.932,18 80,99 3 - Plano de Comunicação 16.000,00 11.097,45 69,36 4 - Custeio Administrativo da Entidade 226.879,00 274.692,58 121,07 5 - Consultoria e Assessoria 38.280,00 25.608,40 66,90 6 - Material permanente - Total 508.919,00 450.089,79 88,44

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