Subsecretaria de Finanças Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças SISTEMA SIAFEM APRESENTAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS, COMANDOS E EVENTOS MAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013

1 - Contas orçamentárias para execução do exercício NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA 1.9.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTARIA CELULA ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA (PTRES+ FONTE + ND) ORÇAMENTO INICIAL DA RECEITA 2.9.1.1.1.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA CELULA ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA (CÓD.ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA + FONTE) SALDO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA 2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL CELULA ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA (PTRES+ FONTE + ND)

2 - Cotas CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL COTAS LIBERADAS 2.9.3.1.2.01.01 COTA DE DESPESA LIBERADA CELULA FINANCEIRA (FONTE DE RECURSOS C/04 DÍGITOS+CATEG.+ANO+MÊS) COTAS DISPONÍVEIS 2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR COTAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS 2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA 2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTADO

3 – Execução da despesa CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL 2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR NOTA DE EMPENHO 2.9.2.4.1.04.01 CNPJ, CPF OU UG/ GESTÃO 2.9.2.4.1.07.01 SUB ITEM DA DESPESA 2.9.2.4.1.01.02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2.9.2.4.1.04.02 2.9.2.4.1.07.02 2.9.2.4.1.01.03 EMPENHOS PAGOS 2.9.2.4.1.04.03 2.9.2.4.1.07.03 2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO CELULA DA DESPESA COM ND DETALHADA

4 – Contas financeiras – Obrigações a pagar NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL 2.1.2.1.1.01.01 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO CNPJ OU CPF/PF 2.1.2.1.2.01.XX PESSOAL DO EXERCICIO A PAGAR 2.1.2.1.3.01.XX ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER

5 – Contas financeiras – Retenções na Fonte NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL 2.1.1.1.1.01.00 INSS FORNECEDOR/CREDOR - P.J. NÃO TEM 2.1.1.1.1.02.00 INSS SERVIDORES DA ADM-CLT 2.1.1.1.1.03.00 REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SERV. MUN. 2.1.1.1.1.04.00 INSS FORNECEDOR/CREDOR – PF 2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES 2.1.1.1.3.02.00 IRRF DE TERCEIROS – PF 2.1.1.1.3.03.00 ISSQN 2.1.1.1.3.04.00 IRRF – DEMLURB 2.1.1.1.3.05.00 IRRF DE TERCEIROS – PJ

6 – Execução de restos a pagar – Contas de controle EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL Exercício Anterior RPNP 2.9.5.1.0.00.00 R.P.N.P. A LIQUIDAR NUMERO DA NE 2.9.5.2.1.00.00 R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR 2.9.5.2.2.00.00 R.P.N.P. PAGO RPP 2.9.5.3.1.00.00 R.P.P A PAGAR 2.9.5.3.2.00.00 R.P.P PAGO 2011 2.9.5.6.3.01.01 R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2011 2.9.5.6.3.01.02 R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – 2011 2.9.5.6.3.01.03 R.P.N.P PAGO – 2011 2.9.5.6.3.02.01 R.P.P A PAGAR - 2011 2.9.5.6.3.02.02 R.P.P PAGO - 2011

6 – Execução de restos a pagar – Contas de Controle EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL 2010 RPNP 2.9.5.6.2.01.01 R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2010 NUMERO DA NE 2.9.5.6.2.01.02 R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – 2010 2.9.5.6.2.01.03 R.P.N.P PAGO - 2010 RPP 2.9.5.6.2.02.01 R.P.P A PAGAR - 2010 2.9.5.6.2.02.02 R.P.P PAGO - 2010 2009 2.9.5.6.1.01.01 R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2009 CNPJ OU CPF/PF 2.9.5.6.1.01.02 R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – 2009 2.9.5.6.1.01.03 R.P.N.P PAGO - 2009 2.9.5.6.1.02.01 R.P.P A PAGAR - 2009 2.9.5.6.1.02.02 R.P.P PAGO - 2009

6 – Execução de restos a pagar – Contas de Controle EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL 2008 RPNP 2.9.5.5.9.01.01 R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2008 NUMERO DA NE 2.9.5.5.9.01.02 R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – 2008 2.9.5.5.9.01.03 R.P.N.P PAGO - 2008 RPP 2.9.5.5.9.02.01 R.P.P A PAGAR - 2008 2.9.5.5.9.02.02 R.P.P PAGO - 2008

CONTA CORRENTE CONTÁBIL 7 – Execução de restos a pagar – Contas Financeiras RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO CONTA CONTA CORRENTE CONTÁBIL RPNP 2012 2.1.2.1.6.01.02 CGC, CPF OU UG + GESTAO 2011 2.1.2.1.6.01.28 2010 2.1.2.1.6.01.27 2009 2.1.2.1.6.01.26 2008 2.1.2.1.6.01.25

7 – Execução de restos a pagar – Contas Financeiras EXERCÍCIO CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL RPP 2012 2.1.2.1.1.02.01 FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR CNPJ OU CPF/PF 2011 2.1.2.1.1.02.05 2010 2.1.2.1.1.02.04 2.1.2.1.2.02.01 PESSOAL A PAGAR 2.1.2.1.2.02.05 2.1.2.1.2.02.04 2.1.2.1.3.02.01 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 2.1.2.1.3.02.05 2009 2.1.2.1.3.02.03

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8 – Comandos do SIAFEM ITEM COMANDO DESCRIÇÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CELULAS LISTA CÉLULA LISCELNE LISTA CÉLULAS DE EMPENHO CONORC CONSULTA ORÇAMENTO DETALHADO CONSULTORC CONSULTA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PLANO DE CONTAS CONCONTA CONSULTA CONTA CONTÁBIL LISCONTA LISTA CONTA CONTÁBIL UG/GESTÃO CONUG CONSULTA UNIDADE GESTORA CONGEST CONSULTA GESTÃO CONREL CONSULTA RELAÇÃO ÓRGÃO/GESTÃO

8 – Comandos do SIAFEM ITEM COMANDO DESCRIÇÃO EVENTOS CONEVENTO CONSULTA EVENTO LISEVENTO LISTA EVENTOS LISEVENCON LISTA EVENTOS POR CONTA CREDOR CONCREDOR CONSULTA CREDOR LISCREDOR LISTA CREDOR BANCO LISBANCO LISTA BANCO LISAGENCIA LISTA AGÊNCIAS BANCÁRIAS LISDOMBAN LISTA DOMICÍLIOS BANCÁRIOS

RELATÓRIOS CONTÁBEIS PARA CONSULTA 8 – Comandos do SIAFEM ITEM COMANDO DESCRIÇÃO COTA CONCOTA CONSULTA COTA FONTES DE RECURSO CONFONTE CONSULTA FONTES DE RECURSO RELATÓRIOS CONTÁBEIS PARA CONSULTA DETACONTA DETALHA CONTA CONTÁBIL DETABALAN DETALHA BALANCETE LISUGSALDO LISTA SALDO POR UG DETALHADO BALANCETE BALANCETE CONTÁBIL RAZAO RAZÃO DA CONTA CONTÁBIL EMPENHOS CONNE CONSULTA NOTA DE EMPENHO LISNE LISTA NOTAS DE EMPENHO

8 – Comandos do SIAFEM ITEM COMANDO DESCRIÇÃO LIQUIDAÇÃO CONLI CONSULTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO LISLI LISTA NOTAS DE LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO CONOB CONSULTA ORDEM BANCÁRIA LISOB LISTA ORDENS BANCÁRIAS DIVERSOS CONPD CONSULTA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO CONPTRES CONSULTA PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO ESPCONTAB ESPELHO CONTÁBIL DO DOCUMENTO LISCATGAST LISTA CATEGORIA E GASTOS LISDESCNE LISTA NE COM DESCRIÇÃO PENDENTE

9 – Programação de Desembolso - PD OBSERVAÇÕES:   - Evento 700214 → evento para UG’s diferentes (maioria das liquidações). - Evento 700314 → evento para UG’s iguais (maioria das liquidações). - OS EVENTOS DE PAGAMENTO VÃO VARIAR DE ACORDO COM A TABELA. - PARA CASOS DE BOLETO, DAM, GPS: O BANCO E AGÊNCIA DO FAVORECIDO DEVEM SER IGUAIS AO BANCO E A AGÊNCIA DA CONTA PAGADORA.

Subsecretaria de Finanças Equipe Responsável: Subsecretaria de Finanças: Tel.: 3690.7640 – e-mail: atsssf@pjf.mg.gov.br Edward Rianelli Souza Santos Departamento de Gestão Financeira: Tel.: 3690.7265 – e-mail: dgf@pjf.mg.gov.br Leandro dos Santos Reis Ciro Ribeiro Fonseca Departamento de Contadoria: Tel.: 3690.7273 – e-mail: contadoria@pjf.mg.gov.br Ed Marcus Mendes Fernanda Julião de Oliveira Marcello de Souza Alves Mariza Mourão Kelmer Rodrigo e Silva Leite Silvia Mendes de Oliveira Simone Alves Machado Karla dos Santos Silva Abril de 2013