Execução Orçamentária 2016 e Previsão Preliminar Maiores Gastos 2017 Vice-Direção de Gestão e Desenvolvimento Institucional 14 de Dezembro - 2016

Apresentação e lançamento do Guia de Planejamento 2017

Estrutura do Guia de Planejamento EPSJV 2017 Introdução Execução orçamentária 2016 – análises sobre a execução orçamentária da EPSJV em 2016 e cenário preliminar para 2017 Orientações para elaboração do PA 2017 da EPSJV – apontamentos preliminares. Indicadores de desempenho institucional: lógica de construção, acompanhamento de metas e resultado da última apuração. Ações internas de fiscalização, monitoramento e avaliação de contratos vigentes.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA EPSJV EM 2016 e CENÁRIO PRELIMINAR 2017

Tabela 1 - EXECUÇÃO ATÉ 23 NOV E PREVISÃO DEZEMBRO 2016 PELAS PRINCIPAIS RUBRICAS - ANO 2016 (*) R$ 120.000,00 de outsourcing previstos e não executados.

ITENS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – CAPITAL – ANO 2016 No que tange à execução de despesas de capital, frente ao cenário recessivo, tivemos uma execução relativa a distintos itens, no total de R$ 431.822,69, assim distribuídos: - 176.603,80 : macbook, estação IMAC, ultrabook - 179.008,05 : computadores - 73.547,15 : arquivo deslizante, equipamentos de laboratório, termômetro (bandejão) -   2.118,49 : furadeira e carrinho transporte

Tabela 2 - EXECUÇÃO DE GASTOS COM TRANSPORTE (AÉREO e TERRESTRE), DIÁRIAS e INSCRIÇÕES EM EVENTOS/CURSOS - ORÇAMENTO 2016 - execução até 23 de novembro de 2016

Tabela 3 - EXECUÇÃO DE DIÁRIAS - ATÉ 23 DE NOVEMBRO DE 2016

Tabela 4 - INSCRIÇÕES EM EVENTOS (*) - ATÉ 23 DE NOVEMBRO DE 2016 (*) Inscrições em eventos não estão contempladas nos contratos de terceirização. Portanto, quando necessárias, saem por projeto no caso de terceirizados.

Tabela 5 - INSCRIÇÕES EM CURSOS (*) - ATÉ 23 DE NOVEMBRO DE 2016 (*) Inscrições em cursos não estão contempladas nos contratos de terceirização. Portanto, quando necessárias, saem por projeto no caso de terceirizados.

Tabela 6 - EXECUÇÃO DE PASSAGENS - ATÉ 23 DE NOVEMBRO DE 2016

Tabela 7 - COMPARATIVO: SOLICITADO x EXECUTADO, POR SETOR - até 23/nov 2016

Tabela 8 – Execução global por fonte de recurso – execução até 23 de novembro de 2016 (*) Os valores de projeto que aparecem como “Executados”, na fonte Tesouro-FIOTEC, são referentes ao empenhamento de recurso LOA pela EPSJV, em favor da FIOTEC. (**) Não se tem controle sobre os valores de execução dos Grants, porém, como as demais previsões, são apontadas na programação no SAGE.

Tabela 9 – Projetos Fiotec – Tesouro – LOA – Ano 2016 e Previsão 2017

Tabela 10 – Projetos Fiotec – EXTRA LOA – Ano 2016

Tabela 11 – Previsão de Gastos Fixos e Principais Gastos - Ano 2017