1 CONSISTÊNCIA DE RESULTADOS COM GERAÇÃO DE VALOR.

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1 1 CONSISTÊNCIA DE RESULTADOS COM GERAÇÃO DE VALOR

2 2 Apresentação Institucional Abril, 2014

3 3 Conglomerado Fator - Estrutura de Negócios A FAR - Fator Administração de Recursos, braço de gestão do Banco Fator, foi constituída em 1997 como uma empresa independente, focada exclusivamente na gestão de recursos de terceiros

4 4 Recursos sobre Administração de R$ 5,8 bilhões, concentrados em fundos de Renda Fixa, Ações e Multimercados com objetivo de buscar maior geração de valor 50 Fundos de investimento sob gestão da FAR 2 Carteiras Administradas/ Clubes de Investimento PL sob gestão da FAR por categoria *Outros (Clubes, Carteiras Administradas de Investidores Não Residentes, Previdência, Offshore, Curto Prazo, Cambial)

5 5 Composição dos Investidores por Tipo Composição dos Investidores por Região 51 Distribuidores contratados 98 Clientes Institucionais Presença Consolidada no Brasil com alto nível de confiança e fidelização dos clientes

6 6 A FAR destaca-se pela sua filosofia de atuação com foco na preservação de capital e na busca por consistência de resultados.

7 7 Portfolio de fundos de investimento para todos os perfis de investidor

8 8 Estrutura de Gestão BACKOFFICE 5 profissionais * Nota: A área de Risco & Compliance e distribuição também servem a outras unidades de negócios do Conglomerado Fator. DISTRIBUIÇÃO Total: 37 profissionais RISCO & COMPLIANCE * GESTÃO RV Fabio Moser GESTÃO RV Fabio Moser BACKOFFICE Gilberto Castro BACKOFFICE Gilberto Castro EQUIPE DE RENDA VARIÁVEL 6 profissionais ANÁLISE (Buy-side) 9 profissionais EQUIPE DE ECONOMIA 2 profissionais EQUIPE DE RENDA FIXA E MULTIMERCADOS 6 profissionais CEO Fabio Moser CEO Fabio Moser GESTÃO RF Marcos Paolozzi GESTÃO RF Marcos Paolozzi FUNDOS ESTRUTURADOS ESTRUTURAÇÃO 2 profissionais

9 9 Fundos Fator Sinergia - atuação consistente em Governança Corporativa desde 1997

10 10 Histórico de Desempenho da Família de Fundos Sinergia Foco na questão fiscalista Conflitos entre acionistas minoritários e controladores Equidade de tratamento entre classes de acionistas Representação dos minoritários nos Conselhos Oportunidades na consolidação setorial Desalavancagem financeira Migração para maior liquidez Transparência Responsabilidade dos Administradores Atuação além da fiscalização Comitês para monitoramento dos riscos Parceria entre todos os acionistas Criação de Valor sustentável e no longo prazo GOVERNANÇA DE GESTÃO Instrumentos para o crescimento Adequação e Acesso ao Mercado de Capitais Rentabilidade (Dez/1997 à Dez/2005) Sinergia : 601% Ibovespa: 356% INPC+12%: 352% Rentabilidade (Set/2002 à Set/2007) Sinergia 2: 539% Ibovespa: 439% INPC+12%: 146% Rentabilidade (Fev/2006 à Jul/2011) Sinergia 3: 257% Ibovespa: 59% INPC+10%: 123,7% Rentabilidade (Dez/2007 à Mar/2014) Sinergia 4: 43,09% Ibovespa: -23,37% IVBX-2: 21,02% Governança Estratégica – Foco no Modelo de Negócios e Planejamento Estratégico das Empresas Governança Econômico Financeira - Foco na Geração de Valor para o Acionista EVA, na Disciplina de Capital, na Liquidez e Solvência Governança Corporativa – Foco na Criação de Padrões Elevados de Governança Corporativa Rentabilidade (Dez/2011 à Mar/2014) Sinergia 5: -12,12% Ibovespa: -20,06% IVBX-2: 15,20%

11 11 Fundos Estruturados: FIP Sustentabilidade para Resíduos Após 17 anos de experiência na gestão de ativos, em 2013 o FATOR decidiu entrar no segmento de private equity:  Foco na área de fundos estruturados / alternativos  Extensão da experiente gestão fundamentalista e de longo prazo para um universo de empresas em estágio de formação. O primeiro fundo do FATOR será focado no setor de resíduos sólidos: O FIP se encontra em estágio avançado de estruturação e pretende investir em empresas/projetos de infraestrutura do setor e visa retornos da ordem de 20-25% ao ano, ao longo dos 8 anos de duração do fundo. Conta com uma consultoria técnica, a CPEA, empresa nacionalmente reconhecida e com longa atuação na área ambiental e de resíduos sólidos. O FATOR planeja desenvolver outros fundos estruturados, visando criar alternativas de investimento atrativas fora das classes de ativos tradicionais, permitindo a diversificação de retorno e redução de riscos.  Visando o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, Lei 12.305/2010), que em 2014 demanda o fim dos lixões.  Por força da PNRS e do crescimento na renda per capita, o Brasil encontra-se no início de um longo ciclo de investimento para a modernização do setor.  Estima-se que no Brasil o investimento na gestão de resíduos sólidos (quando comparado na base per capita) represente cerca de um quarto dos gastos nos EUA e Europa. Avalia-se que apenas a remediação de lixões significará investimentos da ordem de R$ 7 bilhões.

12 12 Portfolio de fundos de investimento completo com a nova estrutura

13 13 Endereços São Paulo (Banco, Corretora e FAR) (55 11) 3049-9100 (PABX) R. Dr. Renato Paes de Barros, 1017 11°, 12° e 13° andares 04530-001 São Paulo SP Rio de Janeiro (Banco e Corretora) (55 21) 3861-2500 Av. Presidente Antonio Carlos, 51 - 8° andar 20020-010 Rio de Janeiro RJ Atendimento Canais de Distribuição: Tel. (11) 3049.6243 Institucionais: Tel. (11) 3049.6017 Esta apresentação, e a apresentação oral/impressa que a suplementa, foi desenvolvida pelo Banco Fator S.A especificamente para utilização junto a seus clientes, prospects e stakeholders. Nenhuma das apresentações – impressa, oral ou eletrônica – e nem seus conteúdos podem ser reproduzidos, distribuídos ou usados para qualquer outra finalidade sem o expresso consentimento do Banco Fator S.A.. As análises aqui apresentadas baseiam-se em informações de fontes públicas disponíveis no momento da elaboração deste material. O Banco Fator e suas empresas controladas não podem assegurar a verificação e a acurácia das referidas informações. Projeções e análises financeiras apresentadas são baseadas em estimativas e se destinam apenas a sugerir um potencial intervalo referencial de resultados. Por fim, a apresentação impressa é incompleta sem a respectiva apresentação oral ou eletrônica que a suplementa, podendo carecer de informações e esclarecimentos para dirimir dúvidas. O Banco Fator e suas empresas controladas não se responsabilizam por decisões de investimento tomadas exclusivamente com base nas informações contidas nestas apresentações, as quais podem, inclusive, sofrer alterações sem prévia comunicação. Aos investidores é recomendável a leitura cuidadosa do Prospecto e Regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar cientes e preparados para assumir os riscos inerentes às aplicações. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses. As aplicações em fundos de Investimento não são garantidos pelo Administrador, pelo Gestor, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. www.bancofator.com.br sac@bancofator.com.br ouvidoria@bancofator.com.br