Fundo Criatec Março de 2011.

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1 Fundo Criatec Março de 2011

2 O Grande Vale Onde precisamos melhorar
Existe espaço para trabalhos na relação conhecimento/mercado, gerando oportunidades de negócios.

3 A Ponte Nosso negócio Prospectamos, analisamos e criamos novos negócios a partir de tecnologias geradas nos centros de conhecimento do Brasil.

4 Capital de Risco O que é o Capital de Risco? Capital de Risco ou Venture Capital é uma modalidade de investimento na qual um empreendedor cede parte das ações da empresa a um investidor que aporta recursos e auxilia na gestão e no desenvolvimento do negócio. A valorização da empresa, e a possível venda das ações, determinará se o investidor terá ou não lucro.

5 O empreendedor não precisa de garantias e nem assume qualquer dívida.
Capital de Risco Diferenças para um financiamento O capital de risco se difere de um financiamento, pois o investidor assume o risco de prejuízo na operação. O empreendedor não precisa de garantias e nem assume qualquer dívida.

6 Capital de Risco Como funciona o Capital de Risco O Capital de Risco normalmente é organizado na forma de fundos, empresas de participação ou investidores individuais (chamados de anjos).

7 Capital de Risco Tipos de investimentos de Capital de Risco Os tipos de investimentos são divididos de acordo com o estágio de desenvolvimento do negócio. Investidor Anjo: pessoa física que financia o desenvolvimento de uma idéia ou negócio em estágio inicial. Capital Semente: investimento na fase inicial de uma idéia ou negócio. Venture Capital: investimento em pequenas e médias empresas. Private Equity: investimento em empresas de grande porte.

8 Constituído à partir de Edital Público: R$ 100 milhões
Fundo Criatec Dados relevantes Cotistas: Constituído à partir de Edital Público: R$ 100 milhões Em operação desde novembro de 2007 Período de Investimento: 4 anos Período de Desinvestimento: 6 anos (total de 10 anos) Meta de Investimento: 50 empresas Faixa de Investimento por empresa: até 1,5 milhão (máximo de R$ 5 milhões) Gestor: Criatec é o maior fundo de investimentos em empresas emergentes da América Latina Criatec investe em empresas start-up inovadoras e com elevado potencial de retorno

9 Abrangência nacional através de 8 regionais
Fundo Criatec Pólos Regionais – abrangência nacional Florianópolis Fortaleza Belém Rio de Janeiro Belo Horizonte Campinas Salvador Recife Nanotecnologia & Novos materiais Agronegócios IT & Componentes eletrônicos Biotecnologia Energia Abrangência nacional através de 8 regionais

10 O Fundo Estrutura de Gestão e Apoio
Assembléia Geral de Quotistas Gestão de Risco Advocacia Comitê de Investimento Administrador Contabilidade Custodiante Head hunting Auditores Independentes Fundo CRIATEC Gestor Nacional Angel Investors Gestores Regionais Auditoria Propriedade Intelectual PMEs Projetos O Criatec contém todos os elementos de governança, adaptados a realidade das empresas nascentes inovadoras 10

11 A Visão de que é possível...
O Fundo Visão: Agente de desenvolvimento A Visão de que é possível... Disseminar a cultura do empreendedorismo e inovação Desenvolver tecnologias estratégicas para o Brasil Desenvolver socialmente novas regiões Gerar uma nova cultura de investimentos Obter retorno financeiro Mais que o retorno financeiro, vislumbramos com o Criatec uma oportunidade para desenvolvimento do País. 11

12 O processo do Criatec é composto de 5 fases
Fases do processo Prospecção Análise Negociação E Investimento Aceleração Desinves-timento O processo do Criatec é composto de 5 fases 12

13 Política de investimentos
Fases de investimento Faturamento máximo de R$ 6 mi/ano Idéia/Pesquisa/ Fase lab. terminada Protótipo / Empresa Nascente Produto no mercado Mercado e produto consolidado Mercado em crescim. sustentável 1 2 3 Pesquisa finalizada Prova de Conceito Decolagem Expansão Saída Uma oportunidade pode ser submetida mesmo que não tenha sido criada uma empresa. Nesse caso, se ela for aprovada, a empresa S.A. precisará ser constituída Foco Criatec X Momentos de investimento Não-foco Criatec O Criatec investirá ao final das fases acima, para viabilizar as fases seguintes (Prova de Conceito, Decolagem e Expansão, respectivamente) 13

14 NECESSIDADE DE CAPITAL
Política de investimentos Critérios de seleção Critérios TECNOLOGIA grande diferencial tecnológico e/ou competitivo com relação aos concorrentes MERCADO solução de um problema de mercado claro e economicamente relevante EQUIPE equipe empreendedora de alto nível (técnico, gerencial e inter-pessoal) RESULTADO FINANCEIRO possibilidade de margens significativas NECESSIDADE DE CAPITAL empresas que necessitem de menos de R$ 10 mi para alcançar forte expansão DESINVESTIMENTO Identificação de possíveis candidatos a compra da participação adquirida pelo fundo no futuro

15 foco no capital semente, consciente dos riscos que isto significa
Os diferenciais do Criatec Para as investidas: muito além dos recursos conhecimento da realidade e desafios do ambiente de criação de empresas de base tecnológica foco no capital semente, consciente dos riscos que isto significa apoio “mão na massa” na gestão das investidas Equipe, Estrutura, Desenvolvimento e Vendas Apoio e Acompanhamento próximo (Gestor Regional) Disseminação das melhores práticas Atração e promoção de oportunidades de negócio Preparação da empresa para o desinvestimento Projeção do Fluxo de Caixa Cenário de Expansão do Negócio Novos aportes (Capital de Risco) e/ou Investidores Estratégicos O objetivo é levar a investida a um estágio superior de faturamento e expansão

16 Os diferenciais do Criatec
Para a localidade: conhecimento e desenvolvimento Estrutura em rede Constante troca de conhecimento e de melhores práticas Capacitação em: Empreenderismo de base tecnológica (EMBATE) Capital semente Cultura de angel investing Geração de casos de sucesso: inspiração para uma nova cultura Assessoramento jurídico, empresarial, contábil, de recursos humanos, provido pelo gestor nacional. Seminários periódicos de melhores práticas ‘ ‘ Difusão do conhecimento ‘ Intercâmbio de relacionamentos Nossa proposta é difundir conhecimento de forma organizada para as regionais, além de construir e compartilhar experiências por toda “Rede Criatec” 16

17 Na Prática 33 Apresentadas 26 Aprovadas 21 Investidas EnergiaH

18 Na Prática Setor Solução TI/ Eletrônica Agronegó-cios Saúde Humana
Energia Setor Financei-ro Mídia/ Entreteni-mento Multi- Setorial Biotecnologia Robótica Equipamentos médicos Novos materiais Nanotecnologia Química Software Hardware Sistemas (H+S)

19 Muito obrigado! Rodrigo Gregory