UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA ASSESSORIA TÉCNICA E DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (ASPLAN) ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS

Sumário: Informes; Execução do orçamento 2015; Perspectivas e execução do Orçamento de 2016; O que ocorrer.

COMPARATIVO UEFS ORÇAMENTO 2013 X COTA 2014 X COTA 2015 RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO CLASSIFICAÇÃOCOTA 2013COTA 2014COTA 2015 PESSOAL E ENCARGOS , , ,00 MANUTENÇÃO E AÇÕES DO PPA , , ,00 TOTAL , , ,00 Fonte: ASPLAN Em Reais (R$) PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, FINALÍSTICAS E OS PROJETOS FORAM REPASSADOS R$ ,00A MENOS DO QUE FOI ORÇADO INICIALMENTE EM 2014, OU SEJA,3,61% MENOR (EM RELAÇÃO A 2013, A REDUÇÃO FOI DE R$ ,00, OU SEJA, 10,63% MENOR). PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, FINALÍSTICAS E OS PROJETOS FORAM REPASSADOS R$ ,00 A MENOS DO QUE FOI ORÇADO INICIALMENTE EM 2014, OU SEJA, 3,61% MENOR (EM RELAÇÃO A 2013, A REDUÇÃO FOI DE R$ ,00, OU SEJA, 10,63% MENOR).

GRUPOS DE DESPESA ORÇAMENTO INICIAL 2015 * SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTO FINAL 2015 * ORÇAMENTO EXECUTADO 2015 % PESSOAL E ENCARGOS , , , ,42 99,49% ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO , , , ,49 99,86% ATIVIDADES FINALÍSTICAS , , , ,09 97,30% PROJETOS ACADÊMICOS , , ,52 92,11% OBRAS E REPARAÇÕES , , ,24 99,99% TOTAL , , , ,7699,42% ORÇAMENTO 2015 – SUPLEMENTAÇÃO RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO Em Reais (R$) 1 SAEB 2 SECTI - CONVÊNIO FINEP 3 SEC – ,00 – FEIRA DO LIVRO SEC/CASA CIVIL – ,00 - BANDEJÃO * As diferenças entre o orçamento inicial e final, por grupo de despesas, são decorrentes das permutas entre ações orçamentárias.

PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EXECUTADO 2015 – TESOURO DO ESTADO * Inclusive PLANSERV. 90% com Gastos com Pessoal (Pessoal, Encargos, Auxílos, PLANSERV e Terceirizados)

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015 DEA – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FONTE DO TESOURO), exceto Folha de Pessoal. DEA Liquidados/pagos em 2015 (Tesouro) = R$ ,60 De TERCEIRIZADOS = R$ ,25 DEA para 2016 = R$ ,84 * Inscritos em 2015 = R$ ,53 Não Inscritos = R$ ,31 * De TERCEIRIZADOS = R$ ,00 Fonte: FIPLAN * Valor será maior em decorrência de novas despesas de 2015, não inscritas que surgem durante o exercício

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015 RP – RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM TOTAL = ,07 Processados (empenhados e liquidados) = R$ ,48 Não Processados (apenas empenhados) = R$ ,59 Fonte: FIPLAN

COMPARATIVO UEFS ORÇAMENTO 2015 X ORÇAMENTO 2016 RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO CLASSIFICAÇÃOCOTA 2015COTA 2016 PESSOAL E ENCARGOS , ,00 MANUTENÇÃO E AÇÕES DO PPA , ,00 TOTAL , ,00 Em Reais (R$) Acréscimo de R$ ,00para Manutenção e ações do PPA, em comparação a a 2015, OU SEJA, um ajuste nominal de 3,63%. Acréscimo de R$ ,00 para Manutenção e ações do PPA, em comparação a a 2015, OU SEJA, um ajuste nominal de 3,63%.

CLASSIFICAÇÃOORÇADO 2015ORÇADO 2016 PESSOAL E ENCARGOS , ,00 ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO , ,00 ATIVIDADES FINALÍSTICAS , ,00 PROJETOS ACADÊMICOS , ,00 OBRAS E REPARAÇÕES , ,00 TOTAL , ,00 COMPARATIVO UEFS ORÇADO 2015 X ORÇADO 2016 RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO Em Reais (R$)

COMPARATIVO UEFS ORÇADO 2015 X ORÇADO 2016 RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO Em Reais (R$) CLASSIFICAÇÃO ORÇADO 2015 corrigido pela inflação * ORÇADO 2016DIFERENÇA PESSOAL E ENCARGOS , , ,60 ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO , , ,90 ATIVIDADES FINALÍSTICAS , , ,80 PROJETOS ACADÊMICOS , , ,80 OBRAS E REPARAÇÕES , , ,00 TOTAL , , ,50 * Índice de Preços ao Consumidor - Amplo (IPCA) - taxa de 10,67% (inflação oficial de 2015)

ORÇAMENTO 2016 Fonte: ASPLAN/2016

ORÇAMENTO 2016 Fonte: UNINFRA/ ASPLAN/2016 PERDAS INFLACIONÁRIAS A 2016

ORÇAMENTO 2016 Fonte: UNINFRA/ ASPLAN/2016 PERDAS INFLACIONÁRIAS A 2016

CONTRATOS Fonte: GELIC/2015 LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA OBJETOCONTRATADOVALOR MENSAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AVI SEGURANÇA ,00 SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS ,00 SERVIÇO DE COPA E COZINHA FÁCIL SOLUÇÕES EM SERV ,00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MONKAL EMP. LTDA ,00 MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS STAFF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME ,00 SERVIÇO DE JARDINAGEM STAFF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME ,00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MOTORISTAS) *Sem contrato24.000,00 SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA VERA CRUZ LOCAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA30.000,00 TOTAL - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ,00 * Há necessidade da contratação do serviço de motorista (não disponível no momento)

CONTRATOS Fonte: GELIC/2015 CONCESSIONÁRIAS OBJETOCONTRATADOVALOR MENSAL ENERGIA ELÉTRICACOELBA ,00 SERVIÇOS DE CORREIOSEMRPESAS DE CORREIOS E TELÁGRAFOS ,00 ABASTECIMENTO DE ÁGUAEMBASA S. A ,00 TELEFONIA FIXATELEMAR ,00 TELEFONIA MÓVELTELEFÕNICA 1.000,00 TOTAL ,00

CONTRATOS Fonte: GELIC/2015 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA OBJETOCONTRATADOVALOR MENSAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC PRODEB-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB ,00 CESSÃO DE PESSOALPRODEB-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB ,00 SERVIÇO DE REDE PONTO A PONTOTELEMAR NORTE LESTE50.000,00 SERVIÇOS OPERACIONAIS DE SUPORTE DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO ZCR INFORMATICA LTDA73.000,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMASDiversos (Poligraph, RMO, APC)74.000,00 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOSDiversos3.000,00 TOTAL ,00

CONTRATOS Fonte: GELIC/2015 CONTRATOS GERAIS OBJETOCONTRATADOVALOR MENSAL ALUGUEISDiversos (Audrey, Paulo, Nailson)9.000,00 SEGURO DE VIDA DOS ESTUDANTES E SERVIDORESDiversos9.800,00 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREASS S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME10.000,00 CONVÊNIO PESSOAL CEDIDOEMPRESA GRAFICA DA BAHIA12.000,00 LOCAÇÕES PARA EVENTOS (SOM, TOLDOS, PALCOS, ETC)Diversos15.000,00 OFICINAS DA UATI (UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE)OFICINAS DA UATI15.000,00 SERVIÇOS PULBICAÇÕES OFICIAIS (032/2012)EMPRESA GRAFICA DA BAHIA20.000,00 LIMPEZA MECANIZADA E LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASDiversos24.500,00 SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIAIMAGEM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP30.500,00 COMBUSTIVELSAEB35.000,00 TRANSPORTE A SERVIDORESNOSSA SENHORA DA VITORA TRANSPORTE LTDA38.000,00 MANUTENÇÃO DE ELEVADOR E AR-CONDICIONADODiversos40.000,00 FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES e AéreasS S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME40.000,00 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAUTO SERVICE RADIADORES, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - ME ,00 SERVIÇOS GRAFICOS PARA EDITORAEMPRESA GRAFICA DA BAHIA47.000,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOSNOSSA SENHORA DA VITORA TRANSPORTE LTDA50.500,00 TRANSPORTE DE SERVIDORES (SSA-FSA-SSA)ROTA ,00 CONTRATOS DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS POR DEMANDADiversos55.700,00 LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA CONTRATOUNENTREL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA67.000,00 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NO RU (RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO)PUPO RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL LTDA - ME ,00 BOLSASDiversos bolsistas ,00 TOTAL ,00

PROJEÇÃO 2016 Fonte: ASPLAN/2016

PROJEÇÃO 2016 Fonte: ASPLAN/2016

PROJEÇÃO 2016 Fonte: ASPLAN/2016

PROJEÇÃO 2016 Fonte: ASPLAN/2016

PROJEÇÃO 2016 Fonte: ASPLAN/2016

PROJEÇÃO 2016 Fonte: ASPLAN/2016

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA ASSESSORIA TÉCNICA E DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (ASPLAN) ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ASPLAN/UEFS Tel.: (75)