Módulo de Consignação de Materiais 1 1 Módulo de Consignação de Materiais

Curso Consignação de Entradas 2 Índice Educação Curso Consignação de Entradas Apresentação Introdução Parametrização Contratos Entrada da nota fiscal de Remessa Movimentação de estoque/consumo Autorização do consumo Entrada da nota fiscal de Faturamento Consignação com grade/dimensional Acompanhamento de consumo Relatórios Auditoria Contabilização

3 3 Introdução Educação O módulo de materiais recebidos em Consignação de Entradas serve para controlar o material em regime de “consignação”, de outras empresas em seu poder, permitindo que a empresa tenha a mercadoria disponível na qualidade, quantidade e tempo real, eliminando assim a necessidade de manter o capital aplicado em estoques.

Parametrização SUP7170: Operação ajuste consumo 4 4 Parametrização Educação SUP7170: Operação ajuste consumo Operação Baixa de Estoque Operação Entrada Estoque Tipo Despesa p/ Remessa Tipo Despesa Faturamento Grupo Despesa p/ Remessa Grupo Despesa Faturamento Motivo Remessa Cta crédito ajuste consumo Ordem/Pedido remessa manual Situação inicial pedido

SUP2410 - Participação de Fornecedores 5 5 Contratos Educação SUP0120 - Contratos SUP2410 - Participação de Fornecedores SUP0090 - Manutenção Cadastro Item x Fornecedor SUP9960 - Aprovação de Contratos (Ver parâmetro no SUP8760-Situação Cadastro Preço Tipo "3")

Entrada da nota fiscal de Remessa 6 6 Entrada da nota fiscal de Remessa Educação Nota fiscal NFR, tipo = 4 pelo sup3760. Contagem pelo sup0530sup0331 atualiza quantidade de terceiros – sup2270.

Movimentação de estoque/consumo 7 7 Movimentação de estoque/consumo Educação Sup0710 utilizando operação Operação Baixa de Estoque ou caso desejar que a quantidade entre no estoque utiliza Operação Entrada Estoque. Se utilizar “Operação Entrada Estoque” serão criadas automaticamente as operações: Operação ajuste consumo e Operação Baixa de Estoque. Se utilizar “Operação Baixa de Estoque” será criada automaticamente a operação Operação ajuste consumo.

Autorização do consumo 8 8 Autorização do consumo Educação SUP7010 consulta e autoriza o consumo. É gerada ordem de compra e pedido de compra automaticamente. OBS.: No momento da autorização do consumo, o usuário tem a opção de enviar dados para o fornecedor através de fax ou e-mail. O formato depende de parâmetro no sup8770: “Extensão Arquivo Envio Pedido”:

Entrada da nota fiscal de Faturamento 9 9 Entrada da nota fiscal de Faturamento Educação Entrada da nota fiscal de faturamento de consignação, NFF tipo = 5 pelo SUP3760. OBS.:   “Não movimenta estoque neste momento, pois já ocorreu durante o consumo.”

Consignação com grade/dimensional 10 10 Consignação com grade/dimensional Educação O módulo de consignação também trabalha com o conceito de grade/dimensional. Para isso o item consignado precisa estar cadastrado no man9922-aba de grade, e os controles para a rotina “Consignação de materiais” devem estar marcados no sup0033. Durante movimentação do item consignado, sempre será aberta tela para o usuário informar as grades e/ou dimensões que o item controla.

Acompanhamento de consumo 11 11 Acompanhamento de consumo Educação Pode ser realizado pelo: SUP8560-controle de remessas e SUP8570-controle de faturamentos, onde mostra a nota de remessa, nota de faturamento, quantidade recebida e a quantidade faturada. SUP0170-saldo do item no estoque consignado.

SUP0347 – Extrato(ver parâmetro de dias de extrato no sup0090) 12 12 Relatórios Educação SUP0347 – Extrato(ver parâmetro de dias de extrato no sup0090) SUP6420 – Consumo por forncedor SUP8580 – Saldo de Terceiros Consignação – Sintético SUP8590 – Saldo de Terceiros Consignação – Analítico SUP5680 – Saldos de Terceiros – Analítico Modelo 2 SUP0080 – Itens Consignados – Estoque atual x consumo dos últimos meses.

SUP7100 – Consumo previsto x realizado 13 13 Auditoria Educação SUP7100 – Consumo previsto x realizado SUP6730 – Diferenças quantidades/preços SUP8600 – Remessa x consumo x faturamento

Contabilização Nota Fiscal de Remessa (NFR), Tipo 4: 14 14 Contabilização Educação Nota Fiscal de Remessa (NFR), Tipo 4: Conta crédito – busca conta relacionada ao tipo de despesa do parâmetro "Tipo de Despesa p/ Remessa" do SUP7170, no CAP0070, conta esta denominada - Fornecedores em Consignação. Conta débito – busca conta relacionada ao tipo de despesa do parâmetro "Tipo de Despesa p/ Remessa" do SUP7170, no CAP0070, conta esta denominada - Estoques em Consignação. Contabilização dos impostos para nota fiscal de consignação: Os impostos serão contabilizados a débito com base nas informações da nota fiscal de remessa (NFR, tipo=4): Conta de ICMS: busca “Conta débito de ICMS” do SUP1400; Conta de IPI: busca “Conta débito de IPI” do SUP1400.

Contabilização Nota Fiscal de Faturamento, NFF, Tipo=5: 15 15 Contabilização Educação Nota Fiscal de Faturamento, NFF, Tipo=5: Nesta nota, são estornados os lançamento da Nota fiscal de Remessa Conta crédito – busca conta relacionada ao tipo de despesa do parâmetro "Tipo de Despesa p/ Remessa" do SUP7170, no CAP0070, conta esta denominada - Estoques em Consignação; Conta débito – busca conta relacionada ao tipo de despesa do parâmetro “Tipo de Despesa p/ Remessa”, do SUP7170, no CAP0070 - Fornecedores em Consignação; Conta débito – busca conta relacionada com a “Operação entrada estoque”, parametrizada no SUP7170, no SUP7240, conta esta denominada - Fornecedores em Consignação, aguardando Faturamento do Consumo. Conta crédito – busca conta relacionada ao tipo de despesa do parâmetro "Tipo de Despesa p/ Faturamento" do SUP7170, no CAP0070, conta esta denominada – Fornecedores.

Contabilização Operação de Consumo 16 16 Contabilização Educação Operação de Consumo Débito: "Centro de Custo Requisitante" ou alguma conta “ponte” quando a empresa trabalha com movimentação de operação “casada” automaticamente. A conta contábil será aquela lançada no Sup0710, para a requisição do material consignado. Crédito: "Estoque". Esta conta está cadastrada no Sup3220. Se existir uma conta débito cadastrada no SUP7240, relacionada com a operação de requisição do material consignado, esta prevalecerá. Entrada Automática feita pelo sistema Débito: "Estoque". Mesma regra do crédito acima. Crédito: "Fornecedores Consignação - Aguardando Faturamento". Conta parametrizada no sup7240 como crédito da operação de ajuste automático.