Relatório da Administração Período 01/08/17 até 31/08/17 Destaques Financeiros Arquivo Confidencial

Índice Arquivo Confidencial Comportamento Carteiras de Aplicações Recebimentos CPP Carteira de Consignado Óbito – Contratos Convênios – Inadimplência Recuperação de Cobrança Middle – Contratos em Aberto Boletos – Emissão e Pagamentos Performance Atendimento Eficiências Alcançadas Planejamento Orçamentário Exercício 2017 Cessionários – Rateio de Despesas Digitalização Legado – Força Tarefa Ações em Andamento Arquivo Confidencial

Comportamento Carteira de Aplicações Destaques Financeiros Arquivo Confidencial

Evolução Carteira de Aplicações CDB’s A Carteira de Aplicações está composta por aplicações no Banco do Brasil conforme descriminados abaixo: Operações Compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, com opção de livre resgate diário indexadas a taxa de 98% do CDI. Sem retenção de IR e IOF Cotas de Fundos de Investimentos Banco do Brasil Curto Prazo Corporativo, com opção de livre resgate diário. Sem retenção de IR e IOF Arquivo Confidencial

Carteira de Aplicações Arquivo Confidencial

Carteira de Aplicações Arquivo Confidencial

Carteira de Aplicações Arquivo Confidencial

Carteira de Aplicações Arquivo Confidencial

Evolução Carteira de Aplicações Fundos Arquivo Confidencial

Evolução Carteira de Aplicações Fundos Arquivo Confidencial

Carteira de Aplicação Ações Visa

Carteira de Aplicação Título Público

Recebimentos - CPP Destaques Financeiros Arquivo Confidencial

Recebimento CPP Arquivo Confidencial

Recebimento CPP

Carteira de Consignado Destaques Financeiros Arquivo Confidencial

Carteira de Consignado O saldo da Carteira Própria contempla a totalidade da Carteira do Banco mais a Carteira do FIDC Multicred ; O saldo da Carteira de Terceiros contempla a totalidade da Carteira Cedida (Coobrigados e Outros) ; O Valor Presente compreende a aplicação de correção e/ou outros valores devidos ; Arquivo Confidencial

Óbitos – Contratos Destaques Financeiros Arquivo Confidencial

Óbitos - Contratos Arquivo Confidencial O Valor Presente compreende a aplicação de correção e/ou outros valores devidos; Arquivo Confidencial

Convênios – Inadimplência Destaques Financeiros Arquivo Confidencial

Convênios - Inadimplência Arquivo Confidencial

Recuperação de Cobrança Destaques Financeiros Arquivo Confidencial

Evolução Carteira de Cobrança Arquivo Confidencial

Analítico Recuperação de Cobrança Arquivo Confidencial

Performance Assessorias de Cobrança Arquivo Confidencial

Performance Assessorias de Cobrança Arquivo Confidencial

Recuperação - Cobrança São Paulo Arquivo Confidencial

Middle - Contratos em Aberto Destaques Financeiros Arquivo Confidencial

Middle – Contratos em Aberto Arquivo Confidencial

Middle – Contratos em Aberto Arquivo Confidencial

Middle – Contratos em Aberto Arquivo Confidencial

Boletos – Emissão e Pagamentos Destaques Financeiros Arquivo Confidencial

Boletos – Emissão e Pagamentos Obs.: Boletos emitidos nos últimos dias de um mês podem ser pagos até os primeiros dias do mês seguinte. Arquivo Confidencial

Boletos – Emissão e Pagamentos Arquivo Confidencial

Performance Atendimento Destaques Financeiros Arquivo Confidencial

Atendimento . Arquivo Confidencial

Eficiências Alcançadas Destaques Financeiros Eficiências Alcançadas Arquivo Confidencial

Eficiências Alcançadas

Planejamento Orçamentário Exercício 2017 Destaques Financeiros Arquivo Confidencial

Planejamento Orçamentário - Anual

Analítico do Realizado Julho/17

Cessionários Rateio de Despesas Arquivo Confidencial Destaques Financeiros Arquivo Confidencial

Cessionários – Rateio de Despesas 1 ) Critérios para o Rateio Arquivo Confidencial

Cessionários – Rateio de Despesas 2 ) Critérios para o Rateio Arquivo Confidencial

Cessionários – Rateio de Despesas Arquivo Confidencial

Digitalização Legado - Força Tarefa Destaques Financeiros Arquivo Confidencial

Digitalização Legado

Digitalização Legado

Analítico Digitalização

Operacional e Depto Jurídico Ações - em Andamento Operacional e Depto Jurídico Destaques Financeiros Arquivo Confidencial

Ações Operacional Arquivo Confidencial

Ações no Dejur Arquivo Confidencial Internalização gradual de todos os processos eletrônicos envolvendo a Massa Falida.   Defesa da Massa Falida tanto nas ações ajuizadas perante o JEC (requerendo a extinção do feito em razão da ilegitimidade passiva da Massa Falida para figurar nas ações perante o Juizado) como nas demandas perante a Justiça Comum (nas quais são necessárias a defesa de mérito). Proposituras de ações monitórias representando uma eficiência de 8% (oito por cento) sobre o valor da dívida distribuído da seguinte forma: 1% na distribuição, 1% nos embargos/sentença e 6% sobre o valor recuperado. Todas as demandas recebidas oriundas do PROCON são respondidas internamente por e-mail ou ofício. Migração de aproximadamente 200 processos terceirizados para atuação do departamento jurídico interno, acarretando relevante economia mensal para Massa Falida. . Arquivo Confidencial

Ações em Andamento no Dejur Arquivo Confidencial