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1 Administração Financeira +55011 96428-8453 www.vortexit.com.br

2 Cenário Atual dos Negócios Complexidade Crescente Negócio Específico Mercado Financeiro Ambiente Legal Importância da Velocidade Informação Decisão Ação Importância da Decisão Mais Correta Mais Segura Baseada em fatos e informação

3 Percebendo o valor da informação Informação como um recurso importante... Melhoria dos processos Apoio a decisão Oportunidades de negócios Aumento da margem Melhoria nas relações

4 Percebendo o valor da informação Quais contratos têm apresentado taxa efetiva ruim? Quanto representam em valor do total da dívida? Quanto aumentou ou diminuiu a dívida ou o investimento no período? A instituição financeira está cobrando os valores corretos? Quanto tempo demora o responsável pelo controle para dar informações? O valor administrativo está igual ao valor contábil?

5 Objetivos da Administração Financeira Dar suporte ao planejamento dos recursos financeiros necessários para os planos estratégicos, táticos e operacionais. Identificar de forma pró-ativa os problemas de natureza financeira Mostrar diferentes cenários de evolução da situação atual da empresa e o impacto potencial nos negócios. Apresentar diferentes soluções com a simulação do resultado de cada uma delas Conhecer a situação financeira líquida da empresa Executar os trabalhos de controle administrativo, contábil e tributário das operações financeiras

6 Sistema de Administração Financeira AF Aumenta a confiabilidade na informação Aumenta a facilidade com a qual a informação pode ser obtida Permite outras áreas e sistemas integrados no mesmo banco de dados obter com rapidez e segurança informações sobre as operações financeiras que antes estavam isoladas em planilhas de computador. Reduz drasticamente o tempo com as tarefas de integração com a contabilidade e sistemas de informações gerenciais Benefícios

7 Sistema de Administração Financeira Recebe os registros das operações financeiras Registra qualquer pessoa do sistema em qualquer papel dentro dos contratos, tais como avalista, fiel depositário, credor, devedor e outros, viabilizando identificar o comprometimento por pessoa Controla o envio de documentos durante a fase de pré formalização do Contrato Calcula automaticamente as parcelas a vencer a partir das informações básicas do contrato financeiro, tais como taxa de juros, indexador e outras Suporta antecipação, postecipação e inclusão de parcelas mesmo após contrato iniciado. Especificação Funcional

8 Sistema de Administração Financeira Suporta a repactuação do contrato através da inclusão de aditivos ao contrato inicial Controla os pagamentos e saldos devedores planejados e realizados Contém banco de fórmulas que permite a inclusão de estruturas variadas de cálculos e seu reaproveitamento para outros contratos Contém banco de indexadores, viabilizando a apuração e apresentação dos valores em qualquer referência financeira Especificação Funcional

9 Sistema de Administração Financeira Calcula automaticamente com base no regime de competência a evolução dos contratos, com a finalidade de contabilização Mostra a posição consolidada da carteira financeira ( captação e aplicação ) por empresa ou por grupo empresarial atualizada para qualquer data desejada. Especificação Funcional

10 Capacidade de Integração Sistema Administração Financeira Contabilidade Contas a Pagar Caixa e Bancos Orçamento Fluxo de Caixa Planejamento Estratégico

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