Departamento de Gestão e Acompanhamento Estratégico Diretoria de Projetos / Economia da Saúde Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira do Fundo Estadual de Saúde Análise para o Relatório de Gestão – º Quadrimestre Palmas-TO, 09 de maio de 2013

Contatos: Tel.: (63) / 1737 / Vanda Maria Gonçalves Paiva Secretária de Saúde do Estado do Tocantins Maria Luiza Salazar Freire Diretoria do Departamento de Gestão e Acompanhamento Estratégico Luiza Regina Dias Noleto Diretora de Projetos Marques André Queiroz Rocha Assessor Executivo da Economia da Saúde

Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira Fundo Estadual de Saúde Análise para o Relatório de Gestão - 1º Quadrimestre PROGRAMA: Saúde Direito do Cidadão

Fonte: SIAFEM, Relorc do FES-TO- 08/05/ :22:40 Execução Orçamentária e Financeira por Grupo de Despesa e Fonte - Saúde Consolidado - UG Programa: Saúde Direito do Cidadão - Período: janeiro a abril/ ,88Liquidada 4meses ,22Média mês ,8613 Folhas ,86déficit 2,773 folhas

Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Saúde Consolidado - UG – Programa: Saúde Direito do Cidadão, Por Objetivo - Período: janeiro a abril/2013 Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40

Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Saúde Consolidado - UG – Programa: Saúde Direito do Cidadão Período: janeiro a abril/2013 Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40

Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira Fundo Estadual de Saúde Análise para o Relatório de Gestão - 1º Quadrimestre PROGRAMA: Saúde Direito do CidadãoOBJETIVOS 1) Atenção Primária 2) Gestão Estratégica 3) Qualidade do Sangue 4) Assistência Farmacêutica 5) Atenção Especializada 6) Vigilância em Saúde 7) Processos Educacionais 8) Divulgação das Ações de Saúde 9) Mulher e Criança 10) Saúde Mental 11) Apoio Administrativo 12)Diminuição das Doenças Tropicais

Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Programa: Saúde Direito do Cidadão – Objetivo: Atenção Primária Período: janeiro a abril/2013 Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40

Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Programa: Saúde Direito do Cidadão – Objetivo: Gestão Estratégica Período: janeiro a abril/2013

Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Programa: Saúde Direito do Cidadão – Objetivo: Qualidade do Sangue Período: janeiro a abril/2013 Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40

Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Programa: Saúde Direito do Cidadão – Objetivo: Assistência Farmacêutica Período: janeiro a abril/2013 Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40

Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Programa: Saúde Direito do Cidadão – Objetivo: Atenção Especializada Período: janeiro a abril/2013 Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40

Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Programa: Saúde Direito do Cidadão – Objetivo: Vigilância em Saúde Período: janeiro a abril/2013 Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40

Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Programa: Saúde Direito do Cidadão – Objetivo: Processos Educacionais Período: janeiro a abril/2013 Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40

Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Programa: Saúde Direito do Cidadão – Objetivo: Divulgação das Ações da Saúde Período: janeiro a abril/2013

Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40 Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Programa: Saúde Direito do Cidadão – Objetivo: Mulher e Criança Período: janeiro a abril/2013

Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40 Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Programa: Saúde Direito do Cidadão – Objetivo: Saúde Mental Período: janeiro a abril/2013

Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Programa: Saúde Direito do Cidadão – Apoio Administrativo Período: janeiro a abril/2013 Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40

Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Programa: Saúde Direito do Cidadão – Objetivo: Diminuição das Doenças Tropicais Período: janeiro a abril/2013

Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira/Fundo Estadual de Saúde Análise para o Relatório de Gestão 1º Quadrimestre PROGRAMA: Saúde Direito do Cidadão Ações Orçamentárias por Objetivo

Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40 Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Ações do Objetivo: Atenção Primária - Período: janeiro a abril/2013

Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40 Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Ações do Objetivo: Gestão Estratégica - Período: janeiro a abril/2013

Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Ações do Objetivo: Qualidade do Sangue- Período: janeiro a abril/2013 Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40

Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Ações do Objetivo: Assistência Farmacêutica - Período: janeiro a abril/2013

Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40 Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Ações do Objetivo: Atenção Especializada - Período: janeiro a abril/2013

Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40 Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Ações do Objetivo: Vigilância em Saúde - Período: janeiro a abril/2013

Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40 Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Ações do Objetivo: Processos Educacionais - Período: janeiro a abril/2013

Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40 Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Ações do Objetivo: Divulgação das Ações de Saúde - Período: janeiro a abril/2013

Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40 Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Ações do Objetivo: Mulher e Criança - Período: janeiro a abril/2013

Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40 Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Ações do Objetivo: Saúde Mental - Período: janeiro a abril/2013

Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40 Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Ações do Objetivo: Apoio Administrativo - Período: janeiro a abril/2013

Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO- 09/05/ :22:40 Execução Orçamentária e Financeira – Anexo 11 da Lei 4.320/64 Ações do Objetivo: Diminuição das Doenças Tropicais - Período: janeiro a abril/2013

Fonte: SIAFEM, Relorc do FES-TO- 08/05/ :22:40 Execução Orçamentária e Financeira por Grupo de Despesa e Fonte - Saúde Consolidado - UG Programa: Saúde Direito do Cidadão Período: janeiro a abril/ ,88Liquidada 4meses ,22Média mês ,8613 Folhas ,86déficit 2,773 folhas

Fonte: SIAFEM, Relatórios da Execução Orçamentário-Financeira do FES-TO – 2002 a 2012 Execução Orçamentária e Financeira – Saúde Consolidado - UG TOTAIS EMPENHADOS – Recursos do Tesouro Estadual (em R$)

LOA 2013CUSTEIO Nome da Ação Demanda Área Técnica (R$) Corte (R$) Proposta 21/11/2013 (R$) Manutenção de recursos humanos na atenção especializada ambulatorial e hospitalar ,00 -- Modernização da Gestão e Gerência Hospitalar e Ambulatorial Própria do Estado , , ,00

Modernização da Gestão e Gerência Hospitalar e Ambulatorial Própria do Estado: DESPESAS 2013 Locação de máquinas copiadoras - Augustinópolis e Xambioá30.000,00 Serviços de Correios - Malote 2 hospitais( Augustinópolis e Xambioá)4.105,00 Suprimento de Fundos para os 2 hospitais (Augustinópolis e Xambioá) ,00 Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Almoxarifado do Hospital Regional de Augustinópolis ,00 Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Ambulatório de Especialidades do Hospital Regional de Augustinópolis ,00 Energia Elétrica (02 Hospitais ) Augustinópolis e Xambioá ,00 Telefonia Fixa BRASIL TELECOM - Augustinópolis e Xambioá ,00 Água - SANEATINS - Augustinópolis e Xambioá ,00 Plantões Extras de profissionais de saúde de 03 hospitais (Augustinópolis, Xambioá, Assist Farmacêutica) ,00 Serviço de Recarga de extintor - Augustinópolis e Xambioá ,00 Locação de Equipamentos Otorrino - Augustinópolis ,00 Taxas diversas (IPTU, Lixo, CRMe outras) destinado a Unidade Hospitalar de Augustinópolis e Xambioá3.500,00 Reconhecimento de despesas com locação de imóvel, fornecimento de OPMs e outros, destinadas a Unidade Hospitalar de Augustinópolis e Xambioá ,00 Outros materiais de consumo e outros serviços adversos ,00 Despesas de exercício anterior ,00 TOTAL ,00

Modernização da Gestão e Gerência Hospitalar e Ambulatorial Própria do Estado: DESPESAS2013 Serviços de Correios - Malote dos 14 hospitais( Alvorada, Araguaçu, Araguaína, HDT, Arapoema, Arraias,Dianópolis, Guaraí, Gurupí, Miracema, Paraíso, Miracema, Paraíso, Pedro Afonso, Porto Nacional, Tia Dedé) ,00 Suprimento de Fundos para os 17 hospitais ,00 Plantões Extras de profissionais de saúde de 17 hospitais ,00 Prestação de serviços de processamento de roupas com reposição de enxoval hospitalar e manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos utilizados na execução dos serviços, destinados a Regionais e Unidades de Saúde (Processo nº. 1222/12) ,24 Prestação de serviços de limpeza, higiene, asseio e conservação predial, desdinados aos Hospitais Regionais e Unidades de Saúde. (Processo nº. 1268/12) ,46 Prestação de serviços de produção e distribuição de alimentação e nutrição hospitalar, destinados a Regionais e Unidades de Saúde. (Processo nº 1284/12) ,76 Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e operacional nas instalações e equipamentos e mobiliários em geral dos Hospitais Regionais do Estado. (Processo nº. 1300/12) ,68 Taxas diversas (IPTU, Lixo, CRMe outras) destinado a 17 Unidades Hospitalares7.500,00 Locação de Bomba de Infusão de Seringa, com manutenção preventiva/corretiva p/ Dona Regina ,00 Locação de imóvel para funcionamento do Hospital Materno Infantil Tia Dedé ,00 Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Almoxarifado do Hospital Tia Dedé ,00 Locação de imóvel instalação/funcionamento da área adm ativa do Hospital Materno Infantil Tia Dedé ,00 Locação de imóvel para funcionamento do Hospital Infantil de Palmas ,00 Locação de imóvel destinado ao Almoxarifado do Hospital Regional de Araguaina ,00 Locação de imóvel para funcionamento do Ambulatório de Alta Complexidade e Complexo Regulador do Hospital Regional de Araguaina ,00 Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Ambulatório de Oncologia Clínica do Hospital Regional de Araguaína ,00 Locação de imóvel - Hospital Municipal de Araguaína ,00

Modernização da Gestão e Gerência Hospitalar e Ambulatorial Própria do Estado: DESPESAS2013 Energia Elétrica (17 Hospitais ) ,00 Telefonia Fixa BRASIL TELECOM (17 Hospitais) ,00 Água - SANEATINS dos 17 Hospitais de Referência ,00 Locação de Veículos (ambulância) 19 hospitais do estado ,00 Seguro Veículo - 19 hospitais ,00 Serviço de Vigilância/Segurança Armada e desarmada - 19 hospitais ,00 Software de gestão hospitalar - 19 hospitais ,56 Gerenciamento do Fluxo de mat/med - 19 hospitais ,00 Serviço de desinfecção de incubadoras do Hospital D. Regina35.000,00 Serviço de Recarga de extintor - 17 hospitais ,00 Serviços locação de máquinas de impressão com papéis, toners e manutenção das máquinas para os 19 Hospitais ,00 Reconhecimento de despesas com locação de imóvel, fornecimento de OPMs e outros, desdinadas a 17 Unidades Hospitalares ,00 Outros materiais de consumo e outros serviços adversos - 17 cópias ,00 Despesas de exercício anterior ,00 GMAC_Aquisição de OPMs tabela SUS ( ortopedia, vascular, neurologia, oftalmologia, cirurgia geral, buvo maxilo, cardíaca, gastro, urologia, hemodinâmica, endovascular, etc) para os hospitais ,00 GMAC_Materiais de consumo diversos ,00 GMAC_Outros serviços de manutenção ,00 TOTAL ,70 TOTAL GERAL ,70

Execução de Material e Medicamento Hospitalar ( ), Ano: Valores Empenhados, Liquidados e Pagos ANOVALOR (R$)Média Anual (R$) , , , , , , , , , Fonte: Balancete da Unidade Gestora do Fundo Estadual de Sa ú de (305500) - SIAFEM - Conta Despesas Correntes

Existe diferença entre despesa e custo? A despesa é o montante de recursos gastos num determinado período de tempo; não há a preocupação com o produto gerado por ela. O custo é o valor de todos os bens e serviços usados para produzir outros bens e serviços durante um determinado período de tempo. Quando pensamos em custo, estamos nos referindo, sempre, ao gasto que incorremos para produzir alguma coisa. O que é custo direto? Qual a diferença entre custo direto e indireto? O custo direto é aquele identificado com o produto final. Neste caso, não é necessário nenhuma forma de rateio. Um exemplo seria os custos de pessoal e matéria-prima para produzir determinado bem ou serviço. O custo indireto é aquele que não é identificado apenas com um produto ou serviço, mas com mais de um ou com todos. Os custos indiretos devem ser rateados entre todos os produtos e serviços produzidos. Um exemplo seriam os custos de aluguel, energia e combustível.

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE/ORÇAMENTO – PAS/LOA PAS = LOA Ex: Realização de análises laboratoriais ATIVIDADE Ex: Análise laboratorial de amostras da biologia médica DESPESA (NATUREZA DA DESPESA) Ex: Material de consumo PRODUTO/GÊNERO Ex: Luva de látex descartável ITEM Ex: Luva de látex descartável, tam. P CENTRO DE CUSTO Setor de Biologia Médica Setor de Alimentos e Produtos Setor de Qual Água (Ambiental) Setor de Controle Qualidade Setor de Biossegura Padronização ECONOMICIDADE; ECONOMIA DE ESCALA; REDUÇÃO DE CUSTOS São os locais de ocorrência dos custos na instituição

CENTRO DE CUSTO São os locais de ocorrência dos custos na instituição Economicidade está alinhada ao conceito de obtenção e uso de recursos com o menor ônus possível, dentro dos requisitos e da quantidade exigidas pelo input, gerindo adequadamente os recursos financeiros e físicos. Indicadores de economicidade podem ser encontrados nas unidades de suprimentos.

EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL – LOA 2013 AçãoValor (R$)Total CusteioInvestimentos Repasse do incentivo financeiro da farmácia básica aos municípios , Aparelhamento das unidades da Rede de Atenção a Saúde , Reestruturação da rede de assistência hospitalar, laboratorial e ambulatorial ,00- TOTAL , , ,00