Análise das Contas 2016

Receitas

Composição das Receitas Títulos 2012 2013 2014 2015 2016 Cota Recebida do Tesouro do Estado (Participação na RLD) 231.931.640,04 262.889.520,59 300.672.674,39 314.764.175,46 334.790.097,76 Repasse Recebido do Fundo de Desenvolvimento Social 7.394.301,33 8.250.032,44 7.870.436,43 8.288.862,93 3.974.010,67 Repasse Recebido dos Fundos SEITEC 3.847.516,27 3.640.324,21 2.941.802,71 3.070.242,32 2.940.122,30 Recursos Recebidos de Instituições Privadas provenientes do Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior de SC 431.584,61 4.721.974,71 2.683.260,28 4.250.470,64 5.136.271,48 Sub-Repasse Recebido (Fundo Estadual de Saúde) 376.861,45 847.286,89 468.958,32 509.031,48 622.853,10 Receita Patrimonial (Aluguéis de sala/restaurante/lanchonete) 520.944,08 732.984,87 1.071.463,19 1.343.330,30 427.278,55 Receita de Serviços (Inscrição em Vestibular e Concursos, Consultorias) 2.536.049,37 3.194.317,39 3.519.787,50 3.431.623,64 3.631.967,85 Transferências Correntes (Convênios da União, Municípios e Exterior) 4.688.755,91 5.382.622,48 4.806.183,48 8.668.374,23 3.240.610,58 Remuneração de Disponibilidade Bancária (Rendimentos Convênios)   - 1.258.325,93 Outras Receitas Correntes (Multas e Juros, Restituições, Rec. Diversas) 170.033,11 109.749,69 213.293,38 505.751,30 237.627,16 Outras Receitas 22.199,94 729.509,57 938.035,59 219.574,01 Total das Receitas 251.919.886,11 290.498.323,00 325.185.895,27 345.051.436,31 356.259.165,38

Evolução da Receita Total

Evolução Fonte 100

Análise por fontes

Análise por fontes

Despesas

Composição das Despesas Grupo de Natureza 2012 2013 2014 2015 2016 Pessoal e Encargos Sociais 191.838.422,52 203.771.645,40 226.940.441,58 253.793.069,76 273.033.847,10 Despesas de Custeio 50.719.714,21 48.466.054,36 55.442.961,43 64.250.902,47 64.201.781,76 Investimentos 13.091.804,28 13.376.519,45 23.019.265,70 27.551.970,39 18.113.588,88 Total das Despesas 255.649.941,01 265.614.219,21 305.402.668,71 345.595.942,62 355.349.217,74

Evolução Percentual por Grupo de Despesas

Folha

Composição da Folha Grupo de Natureza 2013 2014 2015 2016 Pessoal e Encargos Sociais 203.771.645,40 226.940.441,58 253.793.069,76 273.033.847,10 Vencimentos e Vantagens (Servidores Efetivos) 135.946.190,67 152.042.766,80 170.764.020,94 182.997.764,32 Obrigações Patronais (INSS e IPREV) 30.717.033,14 33.474.659,14 36.888.458,85 46.361.839,14 Vencimentos e Salários (Professores Substitutos) 17.997.596,25 19.784.597,63 19.445.895,05 17.091.807,36 Provisão Décimo Terceiro Salário (Servidores Efetivos) 11.571.523,76 13.172.277,73 14.582.360,98 15.709.984,03 Férias - Abono Constitucional (Efetivos e Substitutos) 3.750.557,14 4.190.573,35 5.057.661,68 5.276.839,63 Contribuição para o PASEP 1.795.703,78 1.976.506,66 2.188.541,96 2.324.591,97 Sentenças Judiciais - Pessoal Ativo e Inativo 71.183,49 826.536,76 1.946.701,76 3.882,59 Provisão Décimo Terceiro Salário (Professores Substitutos) 1.299.837,07 721.736,32 1.415.764,50 1.325.632,93 Despesas de Exercícios Anteriores 417.382,09 337.416,38 778.438,12 643.401,48 Hora-extra, Horas de Sobreaviso e Plantão 202.129,92 361.850,95 485.725,97 392.700,95 Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - 51.184,42 197.384,24 212.637,50 Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RPPS 21.862,54 64.868,25 Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Civil 14.837,63 144.533,24 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.177,31 Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS 335,44 238,23 2.570,20 Vencimentos e Salários - RGPS (Professores Substitutos) 52.403,97 Provisão Décimo Terceiro Salário - RGPS (Professores Substitutos) 84.038,53 Férias - Abono Constitucional - RGPS (Professores Substitutos) 302.584,49 Contribuições Previdenciárias - RGPS (Professores Substitutos) 33.196,52 Outras Gratificações (Professores Substitutos) 8.570,00 Multas - Contribuição para o PASEP 2.508,09

Margem de Contribuição

Margem de Contribuição

Destaques

Custeio

Margem de Contribuição Maiores Despesas Grupo de Natureza 2016 Margem de Contribuição Somatório Despesas de Custeio 64.201.781,76 100,00%   Bolsistas, Estagiários e Monitoria de Graduação 7.940.865,89 12,37% Auxilio Alimentação 7.909.215,13 12,32% 24,69% Serviços de Vigilância 7.210.991,75 11,23% 35,92% Serviços de Limpeza e Conservação 6.740.381,93 10,50% 46,42% Manut. e Conserv. de Bens Móveis, Imóveis e Equipamentos 4.815.860,01 7,50% 53,92% Matérias de Consumo 4.125.126,10 6,43% 60,34% Auxilio Financeiro a Estudantes 4.065.244,54 6,33% 66,68% Serviços de Energia Elétrica 2.963.278,93 4,62% 71,29% Locação de Bens Móveis, Imóveis, Equipamentos e Softwares 2.432.456,62 3,79% 75,08% Contribuição ao Plano de Saúde 2.028.357,52 3,16% 78,24% Passagens áereas e terrestres País e Exterior 1.277.647,88 1,99% 80,23% Diárias 1.209.669,08 1,88% 82,11%

Bolsistas, Estagiários e Monitoria de Graduação

Auxilio Alimentação

Serviços de Vigilância

Serviços de Limpeza e Conservação

Manut. e Conserv. de Bens Móveis, Imóveis e Equipamentos

Materiais de Consumo

Maiores Aumentos Auxilio Alimentação 6.151.750,81 7.909.215,13 28,57% Grupo de Natureza 2015 2016 2016/2015 Despesas de Custeio 64.250.902,47 64.201.781,76 -0,08% - 49.120,71 Auxilio Alimentação 6.151.750,81 7.909.215,13 28,57% 1.757.464,32 Auxilio Financeiro a Estudantes 3.416.583,95 4.065.244,54 18,99% 648.660,59 Locação de Bens Móveis, Imóveis, Equipamentos e Softwares 1.878.659,84 2.432.456,62 29,48% 553.796,78 Serviços de Vigilância 6.677.170,91 7.210.991,75 7,99% 533.820,84 Indenizações, Restituições e Devoluções de Saldo de Convênio 489.578,22 831.875,17 69,92% 342.296,95 Bolsistas, Estagiários e Monitoria de Graduação 7.636.547,68 7.940.865,89 3,99% 304.318,21 Contribuição ao Plano de Saúde 1.772.092,49 2.028.357,52 14,46% 256.265,03 Despesas de Exercicios Anteriores 294.267,01 492.044,77 67,21% 197.777,76 Serviços de Água e Esgoto 312.030,56 502.937,52 61,18% 190.906,96 Serviços de Energia Elétrica 2.794.205,64 2.963.278,93 6,05% 169.073,29 Serviços Técnicos Profissionais PF e PJ 317.242,12 484.940,20 52,86% 167.698,08 Serviços de Limpeza e Conservação 6.579.721,84 6.740.381,93 2,44% 160.660,09 Serviços Cópias e Reprodução de Documentos 690.074,54 834.451,44 20,92% 144.376,90

Auxilio Financeiro a Estudantes

Locação de Bens Móveis, Imóveis, Equipamentos e Softwares

Maiores Reduções Materias de Consumo 5.796.347,91 4.125.126,10 -28,83% Grupo de Natureza 2015 2016 2016/2015 Despesas de Custeio 64.250.902,47 64.201.781,76 -0,08% - 49.120,71 Materias de Consumo 5.796.347,91 4.125.126,10 -28,83% - 1.671.221,81 Serviços de Publicidade e Propaganda 1.061.791,90 262.961,67 -75,23% - 798.830,23 Manut. e Conserv. de Bens Móveis, Imóveis e Equipamentos 5.478.174,40 4.815.860,01 -12,09% - 662.314,39 Passagens aéreas e terrestres País e Exterior 1.766.187,71 1.277.647,88 -27,66% - 488.539,83 Festividades, Homenagens e Recepção 673.524,63 251.865,00 -62,60% - 421.659,63 Serviços de Transporte Escolar 714.772,88 363.734,95 -49,11% - 351.037,93 Diárias 1.503.358,19 1.209.669,08 -19,54% - 293.689,11 Serviços de Processamento de Dados 377.232,34 134.383,00 -64,38% - 242.849,34 Serviços de Comunicação em Geral 545.735,68 411.916,21 -24,52% - 133.819,47 Pró-Labore a Consultores Eventuais 251.174,24 119.831,00 -52,29% - 131.343,24 Serviços Gráficos 689.138,12 569.064,83 -17,42% - 120.073,29 Conferências, Exposições, Palestras, Cursos e Eventos 867.449,65 748.617,90 -13,70% - 118.831,75

Passagens aéreas e terrestres País e Exterior

Diárias

Serviços de Transporte Escolar

Festividades, Homenagens e Recepção

Investimento

Composição do Investimentos Grupo de Natureza 2013 2014 2015 2016 Investimentos 13.376.519,45 23.019.265,70 27.551.970,39 18.113.588,88 Equipamentos e Material Permanente 4.437.350,81 12.095.305,74 18.185.608,17 3.734.839,97 Obras e Instalações 8.392.088,50 7.543.461,13 6.895.762,24 13.894.418,17 Despesas de Exercicios Anteriores 113.389,12 10.770,00 1.636.429,44 202.325,71 Aquisição de Imóveis - 2.834.835,06 435.000,00 Aquisição de Softwares 388.199,81 533.593,77 399.170,54 80.000,00 Indenizações e Restituições 1.300,00 55.586,67 Aquisição de Softwares de Base   146.418,36 Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas 22.000,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 23.491,21

Destaques