1 EXECUÇÃO FINANCEIRA

FOLHA DE PAGAMENTO COMPARATIVO Rubrica2006AV%2007AV%2008AV%2009 (PREV.)AV% GASTO COM PESSOAL , , , ,6 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 0, ,300,0 FUNPREV 0, , , ,2 INSS , , , ,9 Sub-total , , , ,7 2 Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680

CUSTEIO COMPARATIVO CUSTEIO E MANUTENÇÃO 2006 AV% 2007 AV% 2008 AV% 2009 (PREV.) AV% CEPROMAT ,4 -0, , ,4 IOMAT , , , ,1 ENERGIA ELÉTRICA , , , ,4 TELEFONIA FIXA, MÓVEL E INTERNET , , , ,7 CORREIOS , , ,54 0, ,1 ÁGUA E ESGOTO , , , ,0 PASEP , , ,48 0, ,6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , ,5 TERCEIRIZAÇÃO (Limpeza e Segurança) , , ,143, ,3 SENTENÇAS JUDICIAIS , , , ,5 Sub-total , , , ,7 3 Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680

INVESTIMENTO COMPARATIVO INVESTIMENTOS 2006AV%2007AV%2008AV%2009 (PREV.)AV% Obras e Instalações , , , ,4 Equipamentos e Material Permanente , , , ,9 Sub-total , , , ,3 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA , , , ,3 Subtotal Custeio e Investimento , ,3 TOTAL GERAL Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680

DESPESAS REALIZADAS 2006 Total das Despesas Realizadas R$ ,29 5 Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680

DESPESAS REALIZADAS Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680 Total das Despesas Realizadas R$ Previsão Orçamentária R$

DESPESAS REALIZADAS Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680 Total das Despesas Realizadas R$ Previsão Orçamentária R$

PREVISÃO DE DESPESAS Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680 Previsão das Despesas R$ Previsão Orçamentária R$

COMPARATIVO DESPESA X RECEITA % *2007% *2008% *2009% * GASTO COM PESSOAL % % % % CUSTEIO E MANUTENÇÃO % % % % INVESTIMENTOS % % % % TOTAL GERAL % % % % DÉFICIT 0 % -2% -18% -21% TOTAL DA RECEITA * COMPARATIVO COM A RECEITA ORÇAMENTÁRIA 9 Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680

ANÁLISE DA DESPESA E RECEITA RUBRICA R$% *R$% * AH% ** R$% *AH%R$% *AH% GASTO COM PESSOAL % %20% %45% %12% CUSTEIO E MANUTENÇÃO % %-8% %38% %7% INVESTIMENTOS % %-40% %53% % 61% TOTAL GERAL EXECUTADA % %12% %44% %13% DÉFICIT -2% -18% -21% Receita Prevista Receita Executada ,8%) ,7% 10% ,8% 24% % * COMPARATIVO COM A RECEITA ORÇAMENTÁRIA ** EVOLUÇÃO DOS GASTOS *** EVOLUÇÃO DA RECEITA 10 Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680 ***** EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT Previsão de 300 professores contratados

FOLHA MENSAL PREVISÃO FOLPAG REALIZADA 2008 FOLPAGFUNPREVINSSTOTAL2009 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro º Salário Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680

12 Pró-Reitoria de Gestão Financeira ORÇAMENTO - SEPLAN – FONTE DE RECURSOS: 121 – ANO: RECEITA S/DPERCENTUAL ORÇADO REALIZADA Janeiro , , ,41-11,65% Fevereiro , , ,144,08% Março , , ,99-6,99% Abril , , ,02-7,18% Maio , , ,46-6,92% Junho ,92 Julho ,96 Agosto ,00 Setembro ,68 Outubro ,37 Novembro ,14 Dezembro ,90 TOTAL , , ,74-5,73%

COMPARATIVO: PREVISÃO DE DESPESAS X AJUSTE – Pró-Reitoria de Gestão Financeira RUBRICA PREVISÃO DESPESAS – 2009 R$% *AH%** GASTO COM PESSOAL %12% CUSTEIO E MANUTENÇÃO %7% INVESTIMENTOS %61% TOTAL GERAL %13% * COMPARATIVO COM A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA ** EVOLUÇÃO DOS GASTOS AJUSTE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA – 2009 RUBRICA 2009 R$% *AH%** GASTO COM PESSOAL*** %-6% CUSTEIO E MANUTENÇÃO %-27% INVESTIMENTOS -0%-100% TOTAL GERAL % *** AJUSTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSIDERANDO A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DE MAIO/2009

EVOLUÇÃO FOLHA E RECEITA Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680

EVOLUÇÃO DA RECEITA 2006 – 2008 SUPERÁVIT/DÉFICIT 15 Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680 Receita Prevista R$ Receita Realizada R$ Receita Prevista R$ Déficit Receita Realizada R$ Superávit Receita Realizada R$ Receita Prevista R$ ,6% 15,41%15,29%

RECEITAS ARRECADADAS Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680

INCREMENTO DA FOLHA (AGO – DEZ/2008) IMPLEMENTAÇÃO DA RECEITA (JUL – DEZ/2008) 17 Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680

18 Pró-Reitoria de Gestão Financeira IMPACTOS ORÇAMENTÁRIOS (Previsão) TOTAL DECISÃO ACÓRDÃO - TCE (IRRF) ARRECADAÇÃO - LEI KANDIR IMPACTO DO FUNPREV IMPACTO DOS PCCS INCREMENTO DA RECEITA (Previsão) TOTAL FPE e IPI (Previsão) TOTAL Incremento da Receita do FPE e IPI Impacto dos PCCS's DÉFICIT----( ) ( ) ( )

19 Pró-Reitoria de Gestão Financeira COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA DE 2008 FOLHA DEZ/ ,56 13º SALÁRIO/ ,44 TOTAL ,00

20 EXECUÇÃO FINANCEIRA – 2009

21 ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS PELO VALOR EMPENHADO - FONTE 121 Código Especificação da Despesa JANFEVMARABR MAI *TOTAL R$ Média Mensal Contratação por Tempo Determinado Venc. e Vantag. Fixas- Pessoal Civil Obrigações Patronais (INSS) , Auxílio Financeiro aos Estudantes Obrigações Patronais (FUNPREV) PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CUSTEIO E MANUTENÇÃO (ODC) INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL DESPESAS DE CAPITAL TOTAL GERAL DAS DESPESAS FONTE: SISTEMA FIPLAN - FIP 617 * Até 26/05/2009

22 RECEITA REALIZADA – FONTE 121 Especificação da Receita JANFEVMARABR MAI **TOTAL R$ Média Mensal ICMS, ITCD, IPVA (4,2%) FPE (1,2%) , , , IPI (1,2%) , , , TOTAL GERAL SUPERÁVIT/DÉFICIT( )( )( )( )( ) ( ) ( ) ** Previsão feita com base na arrecadação das 2 primeiras semanas de maio/09 FONTE: SISTEMA FIPLAN - FIP 729

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24 COMPARAÇÃO DAS DESPESAS DE JAN - MAI RUBRICA DIFERENÇA R$% PESSOAL E ENC. SOCIAIS ,81% CUSTEIO E MANUTENÇÃO (ODC) ,58% INVESTIMENTOS ,11% TOTAL ,89% FONTE: SISTEMA FIPLAN - FIP 729 e 617

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26 ORÇAMENTO - SEPLAN – FONTE DE RECURSOS: 121 – ANO: RECEITA S/DPERCENTUAL ORÇADO REALIZADA Janeiro , , ,41-11,65% Fevereiro , , ,144,08% Março , , ,99-6,99% Abril , , ,02-7,18% Maio ,46* , ,46-6,92% Junho ,92 Julho ,96 Agosto ,00 Setembro ,68 Outubro ,37 Novembro ,14 Dezembro ,90 TOTAL , , ,74-5,73% * Previsão feita com base na arrecadação das 2 primeiras semanas de maio/09