Financeiro – Cadastro de Contas a Receber no Cartão

Cadastro de Contas a Receber no Cartão Objetivo: Cadastrar o Recebimento das Vendas em Cartão, ou seja, valor que a operadora do cartão irá repassar ao estabelecimento.

No Módulo Financeiro, abra o Menu Cartão de Crédito e selecione a opção Cadastro de Contas a Receber no Cartão. Cadastro de Contas a Receber no Cartão

Venda em Cartão Faça uma venda em Cartão, para que a Conta a Receber desta venda seja cadastrada.

Cadastro de Contas a Receber no Cartão Nesta Aba iremos Cadastrar uma única parcela para o Contas a Receber.

Informe a Operadora do Cartão. Cadastro de Contas a Receber no Cartão

Se a Conta a Receber for referente a uma venda, informe o Código da Venda. ( este campo é opcional ).

Cadastro de Contas a Receber no Cartão Informe o Código da Troca de Mercadoria no campo Troca. ( Este campo é opcional, informe – o caso houver uma troca de mercadoria referente a está venda).

Cadastro de Contas a Receber no Cartão

Informe a Data de Emissão da parcela.

Cadastro de Contas a Receber no Cartão Informe a Data de Vencimento da parcela.

Cadastro de Contas a Receber no Cartão Informe o valor da parcela ( valor da venda sem juros, descontos, etc.)

Cadastro de Contas a Receber no Cartão Informe no campo Valor Final, o valor da líquido da venda. ( valor da parcela com juros, descontos, etc.) No exemplo acima, o desconto concedido pela operadora do cartão é de R$ 3,20.

Cadastro de Contas a Receber no Cartão Clique sobre o botão Gravar.

Cadastro de Contas a Receber no Cartão Note que automaticamente a parcela aparecerá na grade.

Aba Gerar Parcelas da Venda

Objetivo: Na aba Gerar Parcelas da Venda, o usuário irá cadastrar apenas uma parcela da Venda e automaticamente o sistema cadastrará as demais com os respectivos valores. Exemplo: Realizei uma venda no cartão visa na forma de pagamento 4x do cartão, irei informar os dados desta venda e o sistema cadastrará 4 parcelas referentes a venda.

Aba Gerar Parcelas da Venda Informe a operadora do cartão.

Aba Gerar Parcelas da Venda Informe o código da venda / troca de mercadoria rferente à venda.

Aba Gerar Parcelas da Venda Informe a Data de emissão da Parcela.

Aba Gerar Parcelas da Venda Informe o Valor Total da Venda no campo Valor Venda ( O sistema irá dividir este valor para informar o valor final de cada parcela da venda ).

Aba Gerar Parcelas da Venda Clique em Gerar.

Aba Cadastro de Parcela Única Volte para a Aba Cadastro de Parcela Única e note que as quatro parcelas foram cadastradas com os respectivos valores. A Data de Vencimento de cada parcela é calculado de acordo com a quantidade de dias para vencimento informado no Cadastro de Cartão.

Aba Gerar Parcelas da Venda As informações das parcela geradas podem ser alteradas normalmente, seelcione a parcela desejada e clique sobre o botão Alterar na parte inferior da tela.

Relação de Contas a Receber no Cartão Financeiro > Cartão de Crédito > Relação de Contas a Receber no Cartão. Para relacionar todas as Contas a Receber no Cartão de um determinado período consulte a Relação de Contas a Receber no Período no menu Cartão de Crédito do módulo Financeiro.

Relação de Contas a Receber no Cartão Nesta relação é possível também alterar a situação da Conta a Receber no Cartão. Clique sobre a Conta a Receber que terá a situação alterada, ela ficará Azul. Selecione uma Situação para está Conta a Receber e clique em OK.

Exercício: 1. Faça uma Venda em Cartão no PDV. 2. Cadastre 6 parcelas no Contas a Receber no Cartão para está venda.

J. N. Moura Informática Financeiro – Cadastro de Contas a Receber no Cartão