Financeiro - Estornar Contas a Receber
Objetivo: Estornar Contas a Receber que foram baixadas por engano, com valor incorreto, etc. As Contas a Receber podem ser estornadas no Módulo PDV ou no Módulo Financeiro, em ambas as telas os procedimentos para a operação são os mesmos. Estornar : Restaurar, Recuperar.
Pré – Requisitos: Para que uma Conta a Receber seja estornada, é necessário que uma venda em crediário ou uma Conta a Receber seja cadastrado para um determinado cliente. Posteriormente o Conta a Receber deve ser baixada ( Efetuar o Recebimento de Cliente ou a baixa de Contas a Receber no Financeiro).
Cadastrando a Contas a Receber que será estornada
Baixa da Conta a Receber
Estornar Contas a Receber no módulo Financeiro 1. No módulo Financeiro, abra o menu Contas a Receber e clique sobre Estorno de Contas a Receber.
2. Digite o código do cliente no campo cliente ou clique em F2 e informe o nome do cliente.
Aparecerá todas as contas pagas por esse cliente. 3. Dê um duplo clique sobre a conta que será estornada.
4. Digite o motivo do Contas a Receber
5. Clique sobre o botão ESTORNAR.
Utilize as Relações abaixo para visualizar todas as movimentações de Contas a Receber. Financeiro > Contas a Receber
Exercício: 1. Cadastre uma Conta a Receber para o cliente cadastrado. ( Financeiro > Contas a Receber > Cadastro de Contas a Receber ). 2. Efetue a baixa da Conta a Receber ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Contas a Receber ). 3. Estorne a Conta a Receber baixada. 4. Gere uma Relação de Contas a Receber no Período e verique se a Conta estornada no item 3 será exibida na relação.
J. N. MOURA INFORMÁTICA Financeiro - Estornar Contas a Receber