PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2016 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

OBJETIVO DO CONACI O CONACI, associação de direito privado sem fins lucrativos, com prazo de vigência indeterminado, que congrega os Órgãos de Controle Interno dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios-Sede das capitais e da União, rege-se pelas disposições constantes do seu Estatuto. O CONACI tem por finalidade fomentar a integração e o desenvolvimento dos órgãos governamentais de controle interno com o objetivo de fortalecer e aprimorar o desempenho das funções do controle em prol da eficiência e transparência da gestão pública brasileira, conforme competências institucionais estabelecidas estatutariamente. O CONACI tem foro e sede estabelecidos na capital da República no endereço: SBN Quadra 2, Bloco H, Ed Central Brasília, Sobreloja – Salas 05 a 11. Asa Norte, Brasília- DF CEP – 70040-904.

VICENTE FERRER AUGUSTO GONÇALVES CONACI BIÊNIO 2016/2017 DIRETORIA ROBERTO PAULO AMORAS Presidente Auditor Geral do Estado do Pará ANTÔNIO CÉSAR LINS CAVALCANTI ÁLVARO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN 1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente Controlador Geral do Município do Rio de Janeiro Controlador Auditor Geral do Estado do Rio Grande do Sul JUNTA FISCAL GILBERTO BUJAK Controlador Geral do Município de Porto Alegre EUGÊNIO COUTINHO RICAS TATIANA SILVA DA CUNHA MARIA RITA GÓES GARRIDO Secretário de Controle e Transparência do ES Auditora Geral do Município do Mato Grosso do Sul Controladora Geral do Município de Salvador VICENTE FERRER AUGUSTO GONÇALVES Controladoria e Ouvidoria Geral do Município do Ceará SECRETARIA EXECUTIVA VICTOR CORRÊA GENÚ Secretário Executivo Chefe de Gabinete da Auditoria Geral do Estado do Pará

BALANÇO PATRIMONIAL- Valores em R$ ATIVO 2016 2015 PASSIVO Circulante 968.670,88 902.268,53 0,00 Caixa Equivalente de Caixa 773.670,88 697.268,53 Fornecedores de serviços Contas a Receber 195.000,00 205.000,00 Impostos e Contribuições Adiantamentos Diversos Não Circulante Exigível a LP 105.000,00 Receita a Realizar Patrimônio Liquido 797.268,53 Superávit Acumulado 843.184,12 702.833,83 Déficit Acumulado (45.915,59) Ajuste Exercício Anterior (100.000,00) Superávit Exercício 76.402,35 140.350,29 Total Ativo Total Passivo

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO-2016 Receita Valores em R$ 2016 2015 Receita Operacional 326.654,53 307.959,48 Receita Ordinária 254.985,00 255.000,00 Receita de Contribuições 229.985,00 Receita de Patrocínio 25.000,00 0,00 Outras Receitas Operacionais 71.669,53 52.959,48 Receitas Financeiras Descontos Obtidos 60,00 Receitas de Aplicação Mercado Aberto 50.740,01 31.150,72 Juros de Poupança 15.515,69 17.143,19 Remuneração de Poupança 5.353,83 4.665,57

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO-2016 Despesas Valores em R$ 2016 2015 Despesas Operacionais 250.252,18 167.609,19 Despesas Administrativas 233.612,05 165.878,06 Correios 170,45 3.554,24 Propaganda e Publicidade 10.000,00 8.200,00 Serviços Profissionais 0,00 Honorários Contábeis 11.280,00 12.243,00 Bens de Pequeno Valor 1.800,00 54,54 Despesa com Cartório 604,85 1.837,45 Festas e Congressos 10.417,00 24.044,00 Condução / Taxi 301,00 983,03 Material de Escritório 735,69 321,40 Xerox 121,70 42,70 Serviços de Gráfica/ Publicações 2.503,63 39.480,40 Serviços de Transportes 5.533,28 650,00 Despesas com Viagem 102.817,94 26.500,52 Internet 289,31 267,38 Despesas com Mídias e Publicações 49.919,20 32.090,40 Despesas com Reunião Técnica 27.118,00 15.609,00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO-2016 Despesas Valores em R$ 2016 2015 Despesas Financeiras 16.640,13 1.731,13 Despesas Bancárias 2.291,85 IRRF s/ aplicações Financeiras 14.348,28 0,00 Resultado do Período 76.402,35 140.350,29

DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM HISTÓRICO OBJETIVO VALOR ASSESSORIA CONACI - Secretário Executivo, Assessoria de Comunicação, Assessoria CONACI Organizar e assessorar todas as atividades realizadas nas Reuniões Técnicas(18ª, 19ª, 20ª, 21ª) e Encontro Nacional CONACI (XII). 25.004,39 DIAGNÓSTICO DO PERFIL DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO INTEGRANTES DO CONACI – 2016 Reunião de Trabalho, referente a Elaboração do Diagnóstico do Perfil dos Órgãos de Controle Interno integrantes do CONACI – 2016, nos dias 14 e 15 de julho de 2016, no Estado do Rio de Janeiro/RJ. 5.434,46 MATERIAL UTILIZADO NA 21ª RTC - FLORIANÓPOLIS/SC Transporte Aéreo de Carga - Despesa com excesso de bagagem no embarque de Florianópolis/SC para Belém/PA, contendo material utilizado na 21ª REUNIÃO TÉCNICA do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI, ocorrida nos dias 17 e 18 de novembro de 2016, em Florianópolis/SC. 864,00 PALESTRANTES - XII ENCONTRO NACIONAL DO CONACI FORTALEZA/CE XII ENCONTRO NACIONAL DO CONACI,realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2016, em Fortaleza/CE. 13.260,23 PROJETO PARCERIA CONACI/ BANCO MUNDIAL - Visita de Estudo realizado em parceria com o Banco Mundial à Croácia (28/02 a 05/03/2016) e Bulgária (05/03 a 12/03/2016), conforme referendada na 16º Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI em Minas Gerais. 26.247,44 PROJETO IACOP PEMPAL Participação do representante do CONACI no evento “IACOP PEMPAL Event – RIFIX Working Group meeting and Internal Control Working group meeting”, nos dias 21 a 23 de março de 2016, em Praga República Tcheca, conforme deliberado na 18ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI em Brasília/DF. 3.525,00 Participação dos representantes do CONACI no Evento “IACOP PEMPAL Event – RIFIX Working Group meeting and Internal Control Working group meeting”, nos dias 17 e 19 de outubro de 2016, em Moscow/Rússia,conforme deliberado na 16º Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI em Minas Gerais. 23.330,64 1º FÓRUM PIAUIENSE DE CONTROLE INTERNO Participação “1º Fórum Piauiense de Controle Interno” ocorrido nos dias 07 e 08 de Novembro de 2016, em Teresina/PI. 1.165,22 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO BIÊNIO 2016/2018 Participar de Reunião de Trabalho, referente ao Planejamento Estratégico Biênio 2016/2018 do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI, em Belém do Pará, nos dias 02 e 03 de junho de 2016. 3.986,56 TOTAL GERAL/DESPESA   102.817,94

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA Valores em R$ 2016 2015 Fluxo de Caixa Atividades Operacionais Lucro Líquido do Exercício 76.402,35 140.350,29 Aumento/Redução nas contas Ativo Circulante 10.000,00 (44.270,00) Contas a Receber (45.000,00) Adiantamento Diversos 0,00 730,00 Aumento/Redução nas contas Passivo Circulante e não Circulante (10.000,00) (668,70) Fornecedores de Serviços (576,00) Impostos e Contribuições ( 92,70) Receita a Realizar 90.000,00 Ajustes de Exercício Anterior (100.000,00) Caixa Líquido nas Atividades Operacionais 95.411,59 Aumento Líquido de Caixa Caixa e Equiv. de Caixa no Início do Exercício 697.268,53 601.856,94 Caixa e Equiv. de Caixa no Final do Exercício 773.670,88