Vitória-ES Outubro de 2013

Receita Total do ES Fonte: SIAFEM * Receita Realizada utilizando a metodologia dedução da receita – FUNDEB, Municípios Valores em R$ milhões * Previsão de arrecadação para 2013.

Receita Total do ES CRESCIMENTO NOMINAL – 235 % Receita Total 2003 – R$ 4,929 bilhões Receita Total 2013* - R$ 16,526 bilhões - R$ 2,531 bilhões (Transf. Municípios) = 13,995 bilhões (Previsão 2013) CRESCIMENTO REAL – 98 % Receita Total 2003 – R$ 8,363 bilhões Receita Total 2013* - R$ 16,526 bilhões - R$ 2,531 bilhões (Transf. Municípios) = 13,995 bilhões (Previsão 2013) Índice utilizado no cálculo do crescimento real - IPCA

Principais Receitas do Estado

Principais receitas do Estado ICMS Fonte: SIAFEM Valores em R$ milhões

Principais receitas do Estado Royalties + PEA e FPE Fonte: SIAFEM Valores em R$ milhões

Principais receitas do Estado Contribuição Patronal e Op. Créditos Fonte: SIAFEM Valores em R$ milhões

Principais receitas do Estado IPVA, Taxas. Fonte: SIAFEM Valores em R$ milhões

RECURSOS DE CAIXA DO TESOURO RECURSOS ORDINÁRIOS MDE FUNDEB AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE RECURSOS VINCULADOS CONVÊNIOS - UNIÃO INCENTIVO SUS - UNIÃO SUS - PRODUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CONSTITUC. A MUNICÍPIOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PROG. NAC. DE A. ESCOLAR – PNAE PROGR. NAC. APOIO T. ESCOLAR - PNATE TRANSFERÊNCIAS FIN. A FUNDOS ARRECADADO PELO ÓRGÃO Receita Total – Por fonte de recursos

Dados do Exercício 2012

Possíveis ameaças às Receitas do Estado Fonte: SIAFEM ROYALTIES DO PETRÓLEO – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO. FPE - NOVO CRITÉRIO DE RATEIO. ICMS - UNIFICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS ENTRE ESTADOS.

Despesas Total a 2012 Valores em R$ milhões

Despesas de pessoal Mudança de Classificação contábil – para Valores em R$ milhões

Outras despesas correntes Mudança de Classificação contábil – para Valores em R$ milhões Fonte: SIAFEM Exceto Transferências constitucionais aos municípios

Transferências Constitucionais aos Municípios Valores em R$ milhões Fonte: SIAFEM

Despesas de investimentos Valores em R$ milhões Fonte: SIAFEM

Despesa Total por grupo – Liquidada 2012

Receita Total x Despesa Total – 2003 a 2012 Fonte: SIAFEM Valores em R$ milhões

Marcus Monte Mor Rangel Consultor do Executivo Subsecretaria do Tesouro Estadual Gerencia de Finanças Contato : Tel.: (27) Obrigado !