PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA SAÚDE 3º TRIMESTRE DE 2011

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ORÇAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL DOS RECURSOS INICIAL TOTAL DOS RECURSOS ATUALIZADOS R$ 64.015.904,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS RECURSOS PRÓPRIOS INICIAL R$ 31.402.000,00 ATUALIZADADO R$ 33.409.316,00 RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO E DA UNIÃO INICIAL R$ 15.320.000,00 ATUALIZADADO R$ 22.528.428,00 DEMAIS RECURSOS DO ESTADO INICIAL R$ 9.042.000,00 ATUALIZADADO R$ 8.078.160,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADAÇÃO TOTAL 16,50% DESTINADOS A SAÚDE

ARRECADADOS PELO MUNICÍPIO RECEITAS ARRECADADO NO TRIMESTRE NO ANO IPTU 982.610,56 6.131.650,74 ITBI 620.155,23 2.482.559,56 ISS 12.320.651,94 34.423.502,41 IRRF 1.081.911,27 3.443.782,74 Multas e Juros de Tributos 818.017,75 3.025.130,31 Dívida Ativa 1.374.141,47 4.745.838,31 TOTAL 17.197.488,22 54.252.464,07

16,50% DESTINADOS A SAÚDE RECEITAS IPTU ITBI ISS IRRF 16,50% SAÚDE NO TRIMESTRE 16,50% SAÚDE NO ANO IPTU 162.130,74 1.011.722,37 ITBI 102.325,62 409.622,33 ISS 2.032.907,57 5.679.877,90 IRRF 178.515,36 568.224,15 Multas e Juros de Tributos 134.972,93 499.146,50 Dívida Ativa 226.733,34 783.063,32 TOTAL 2.837.585,56 8.951.656,57

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO RECEITAS ARRECADADO NO TRIMESTRE NO ANO ICMS 16.848.524,70 49.701.592,32 IPVA 1.602.984,69 10.934.858,64 IPI 534.442,91 1.668.472,81 FUNDAP 7.125.325,13 19.480.168,19 TOTAL 26.111.277,43 81.785.091,96

16,50% DESTINADOS A SAÚDE RECEITAS ICMS 2.780.006,57 8.200.762,73 IPVA 16,50% SAÚDE NO TRIMESTRE 16,50% SAÚDE NO ANO ICMS 2.780.006,57 8.200.762,73 IPVA 264.492,48 1.804.251,68 IPI 88.183,08 275.298,01 FUNDAP 1.175.678,65 3.214.227,75 TOTAL 4.308.360,78 13.494.540,17

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RECEITAS ARRECADADO NO TRIMESTRE NO ANO FPM 9.856.468,96 34.013.618,04 ITR 8.173,15 11.344,87 DESONERAÇÃO 227.841,15 683.523,45 TOTAL 10.092.483,26 34.708.486,36

16,50% DESTINADOS A SAÚDE TOTAL RECEITAS 16,50% A SAÚDE NO TRIMESTRE 16,50% A SAÚDE NO ANO FPM 1.626.317,38 5.612.246,98 ITR 1.348,57 1.871,90 DESONERAÇÃO 37.593,79 112.781,37 TOTAL 1.665.259,74 5.726.900,25

TOTAL DOS RECURSOS TOTAL RECEITAS ARRECADADO NO TRIMESTRE NO ANO MUNICÍPIO 17.197.488,22 54.252.464,07 ESTADO 26.111.277,43 81.785.091,96 UNIÃO 10.092.483,26 34.708.486,36 TOTAL 53.401.248,91 170.746.042,39

16,50% DESTINADOS A SAÚDE TOTAL RECEITAS MUNICÍPIO 2.837.585,56 NO TRIMESTRE NO ANO MUNICÍPIO 2.837.585,56 8.951656,57 ESTADO 4.308.360,78 13.494.540,17 UNIÃO 1.665.259,74 5.726.900,25 REND. FINANCEIROS 59.323,12 128.146,33 TOTAL 8.870.529,20 28.301.243,32

DESPESAS COM SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS NO TRIMESTRE NO ANO TOTAL PESSOAL Recursos Próprios DESPESAS NO TRIMESTRE NO ANO PESSOAL 7.360.505,34 17.417.302,84 CUSTEIO 1.152.238,01 2.342.071,71 INVESTIMENTO 1.308.804,45 2.463.479,98 TOTAL 9.821.547,80 22.222.854,53

DESPESAS COM PESSOAL TOTAL DESCRIÇÃO Contratado Salário Família NO TRIMESTRE NO ANO Contratado 5.222.006,86 12.180.283,87 Salário Família 20.205,33 70.073,12 Pessoal Fixo 966.856,08 2.120.904,35 Obrigaç. Patronais 1.149.749,81 3.034.726,98 Desp. Ex. Anteriores 1.109,20 10.736,46 Ind. Rest. Trabalh. 578,06 TOTAL 7.360.505,34 17.417.302,84

DESPESAS COM CUSTEIO TOTAL DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE NO ANO Recursos Próprios DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE NO ANO Diárias 7.172,00 9.768,00 Mat. Consumo 394.853,06 863.608,07 Mat. Distribuição Gratuita 48.643,98 167.341,65 Serviços de Consultoria 7.500,00 17.400,00 Serviços PF 29.412,92 58.303,66 Locação de Mão de Obra 42.427,08 89.883,96 Serviços PJ 528.334,85 802.153,02 Desp. Exec. Ant. 92.702,37 332.421,60 Indenizações e Restituições 1.191,75 TOTAL 1.152.238,01 2.342.071,71

DESPESAS COM INVESTIMENTO Recursos Próprios DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE NO ANO Obras e Instalações 1.192.960,46 2.181.026,49 Equip. Material Perm. 29.098,12 29.388,12 Desp. Exercícios Anteriores 86.745,87 253.065,37 TOTAL 1.308.804,45 2.463.479,98

PERCENTUAL APLICADO NO TRIMESTRE 18,39% RECURSOS PRÓPRIOS

PERCENTUAL APLICADO NO ANO 13,02% RECURSOS PRÓPRIOS

RECURSOS ESTADO E UNIÃO DESPESAS COM SAÚDE RECURSOS ESTADO E UNIÃO

Recursos Estado e União DESPESAS COM SAÚDE Recursos Estado e União DESPESAS NO TRIMESTRE NO ANO PESSOAL 1.854.429,16 7.364.113,08 CUSTEIO 2.243.519,34 4.317.991,94 INVESTIMENTO 460.058,66 1.132.897,40 TOTAL 4.558.007,16 12.815.002,42

DEMAIS RECURSOS DO ESTADO DESPESAS COM SAÚDE DEMAIS RECURSOS DO ESTADO

Demais Recursos do Estado DESPESAS COM SAÚDE Demais Recursos do Estado DESPESAS NO TRIMESTRE NO ANO CUSTEIO 434.121,73 1.386.529,02 INVESTIMENTO 162.764,62 434.557,42 TOTAL 596.886,35 1.821.086,44

SALDOS BANCÁRIOS CONTAS SALDO Diabete Mellitus 445.524,51 Farmácia Básica Estadual 2.758.972,08 SUS 3.730.971,85 PMC/SESA Unid. Saúde Santa Fé 241.095,87 Farmácia Básica Municipal 2.769.512,24 US Pe. Gabriel e Vila Prudêncio 41.720,97 Apreensão de Animais 18.385,33 Construção do PA Trevo de Alto Laje 3.057,73 U.S Bairro Val Paraíso 132.295,86 U.S Bairro São Francisco 323.019,01 U.S Bairro Porto de Santana

SALDOS BANCÁRIOS CONTAS SALDO Centro de Tratamento Toxiomano 424.338,58 AIDS 517.481,16 BLATB 1.624.767,90 BLAFB 8.258.677,24 BLGES 268.073,89 BLVGS 701.796,32 FARPOP 812.638,88 FOPAG FUNDO MUNICIPAL 3.188.219,48 F.M.S. REC. PRÓPRIO 2010 285.476,72 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 221.710,38 ALIENAÇÃO DE BENS 121.178,83

SALDOS BANCÁRIOS CONTAS SALDO FNSAIDS/FNSPM 1.712,86 HANSENÍASE 9,86 MOVIMENTO FUNDO 1.311,51 PAB 283.501,52 CONV. OLHO NO OLHO 604,50 E.C.D. 1.412,93 TOTAL GERAL 27.500.487,03

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